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興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A基金凈值查詢(970119)

今天最新凈值 1.0142 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0134 -0.0008 -0.0819%
  • 累計(jì)凈值：1.0142
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4681億
  • 最近資產(chǎn)：0.46億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：呂曉威 周萌 范駕云
近一年興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A(970119)基金累計(jì)收益率4.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 970119 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A 1.0127 1.0127 1.0142 1.0142 -0.0015 -0.15%
2025-05-22 970119 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A 1.0142 1.0142 1.0143 1.0143 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 970119 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A 1.0143 1.0143 1.0131 1.0131 0.0012 0.12%
2025-05-20 970119 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A 1.0131 1.0131 1.0098 1.0098 0.0033 0.33%
2025-05-19 970119 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A 1.0098 1.0098 1.0089 1.0089 0.0009 0.09%
2025-05-16 970119 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A 1.0089 1.0089 1.0098 1.0098 -0.0009 -0.09%
2025-05-15 970119 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A 1.0098 1.0098 1.0111 1.0111 -0.0013 -0.13%
2025-05-14 970119 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A 1.0111 1.0111 1.0096 1.0096 0.0015 0.15%
2025-05-13 970119 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A 1.0096 1.0096 1.0093 1.0093 0.0003 0.03%
2025-05-12 970119 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A 1.0093 1.0093 1.0065 1.0065 0.0028 0.28%
2025-05-09 970119 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A 1.0065 1.0065 1.0049 1.0049 0.0016 0.16%
2025-05-08 970119 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A 1.0049 1.0049 1.0035 1.0035 0.0014 0.14%
2025-05-07 970119 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A 1.0035 1.0035 1.0027 1.0027 0.0008 0.08%
2025-05-06 970119 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A 1.0027 1.0027 1.0004 1.0004 0.0023 0.23%
2025-04-30 970119 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A 1.0004 1.0004 1.0006 1.0006 -0.0002 -0.02%
2025-04-29 970119 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A 1.0006 1.0006 1.0013 1.0013 -0.0007 -0.07%
2025-04-28 970119 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A 1.0013 1.0013 1.0028 1.0028 -0.0015 -0.15%
2025-04-25 970119 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A 1.0028 1.0028 1.0031 1.0031 -0.0003 -0.03%
2025-04-24 970119 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A 1.0031 1.0031 1.0036 1.0036 -0.0005 -0.05%
2025-04-23 970119 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A 1.0036 1.0036 1.0029 1.0029 0.0007 0.07%
2025-04-22 970119 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A 1.0029 1.0029 1.0032 1.0032 -0.0003 -0.03%
2025-04-21 970119 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A 1.0032 1.0032 1.0036 1.0036 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 970119 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A 1.0036 1.0036 1.0036 1.0036 0.0000 0.00%
2025-04-17 970119 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A 1.0036 1.0036 1.0024 1.0024 0.0012 0.12%
2025-04-16 970119 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A 1.0024 1.0024 1.0038 1.0038 -0.0014 -0.14%
2025-04-15 970119 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A 1.0038 1.0038 1.0037 1.0037 0.0001 0.01%
2025-04-14 970119 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A 1.0037 1.0037 1.0029 1.0029 0.0008 0.08%
2025-04-11 970119 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A 1.0029 1.0029 1.0042 1.0042 -0.0013 -0.13%
2025-04-10 970119 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A 1.0042 1.0042 1.0013 1.0013 0.0029 0.29%
2025-04-09 970119 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A 1.0013 1.0013 0.9998 0.9998 0.0015 0.15%
2025-04-08 970119 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A 0.9998 0.9998 0.9939 0.9939 0.0059 0.59%
2025-04-07 970119 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A 0.9939 0.9939 1.0119 1.0119 -0.0180 -1.78%
2025-04-03 970119 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A 1.0119 1.0119 1.0126 1.0126 -0.0007 -0.07%
2025-04-02 970119 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A 1.0126 1.0126 1.0122 1.0122 0.0004 0.04%
2025-04-01 970119 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A 1.0122 1.0122 1.0116 1.0116 0.0006 0.06%
2025-03-31 970119 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A 1.0116 1.0116 1.0129 1.0129 -0.0013 -0.13%
2025-03-28 970119 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A 1.0129 1.0129 1.0137 1.0137 -0.0008 -0.08%
2025-03-27 970119 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A 1.0137 1.0137 1.0124 1.0124 0.0013 0.13%
2025-03-26 970119 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A 1.0124 1.0124 1.0117 1.0117 0.0007 0.07%
2025-03-25 970119 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A 1.0117 1.0117 1.0099 1.0099 0.0018 0.18%
2025-03-24 970119 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A 1.0099 1.0099 1.0101 1.0101 -0.0002 -0.02%
2025-03-21 970119 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A 1.0101 1.0101 1.0123 1.0123 -0.0022 -0.22%
2025-03-20 970119 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A 1.0123 1.0123 1.0141 1.0141 -0.0018 -0.18%
2025-03-19 970119 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A 1.0141 1.0141 1.0140 1.0140 0.0001 0.01%
2025-03-18 970119 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A 1.0140 1.0140 1.0126 1.0126 0.0014 0.14%
2025-03-17 970119 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A 1.0126 1.0126 1.0127 1.0127 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 970119 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A 1.0127 1.0127 1.0075 1.0075 0.0052 0.52%
2025-03-13 970119 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A 1.0075 1.0075 1.0069 1.0069 0.0006 0.06%
2025-03-12 970119 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A 1.0069 1.0069 1.0079 1.0079 -0.0010 -0.10%
2025-03-11 970119 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A 1.0079 1.0079 1.0075 1.0075 0.0004 0.04%
2025-03-10 970119 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A 1.0075 1.0075 1.0071 1.0071 0.0004 0.04%
2025-03-07 970119 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A 1.0071 1.0071 1.0070 1.0070 0.0001 0.01%
2025-03-06 970119 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A 1.0070 1.0070 1.0067 1.0067 0.0003 0.03%
2025-03-05 970119 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A 1.0067 1.0067 1.0053 1.0053 0.0014 0.14%
2025-03-04 970119 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A 1.0053 1.0053 1.0048 1.0048 0.0005 0.05%
2025-03-03 970119 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A 1.0048 1.0048 1.0071 1.0071 -0.0023 -0.23%
2025-02-28 970119 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A 1.0071 1.0071 1.0088 1.0088 -0.0017 -0.17%
2025-02-27 970119 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A 1.0088 1.0088 1.0062 1.0062 0.0026 0.26%
2025-02-26 970119 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A 1.0062 1.0062 1.0032 1.0032 0.0030 0.30%
2025-02-25 970119 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A 1.0032 1.0032 1.0059 1.0059 -0.0027 -0.27%
2025-02-24 970119 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A 1.0059 1.0059 1.0064 1.0064 -0.0005 -0.05%
2025-02-21 970119 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A 1.0064 1.0064 1.0061 1.0061 0.0003 0.03%
2025-02-20 970119 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A 1.0061 1.0061 1.0065 1.0065 -0.0004 -0.04%
2025-02-19 970119 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A 1.0065 1.0065 1.0040 1.0040 0.0025 0.25%
2025-02-18 970119 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 0.0000 0.00%
2025-02-17 970119 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A 1.0040 1.0040 1.0043 1.0043 -0.0003 -0.03%
2025-02-14 970119 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A 1.0043 1.0043 1.0031 1.0031 0.0012 0.12%
2025-02-13 970119 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A 1.0031 1.0031 1.0035 1.0035 -0.0004 -0.04%
2025-02-12 970119 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A 1.0035 1.0035 1.0011 1.0011 0.0024 0.24%
2025-02-11 970119 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A 1.0011 1.0011 1.0018 1.0018 -0.0007 -0.07%
2025-02-10 970119 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A 1.0018 1.0018 1.0015 1.0015 0.0003 0.03%
2025-02-07 970119 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A 1.0015 1.0015 1.0000 1.0000 0.0015 0.15%
2025-02-06 970119 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A 1.0000 1.0000 0.9986 0.9986 0.0014 0.14%
2025-02-05 970119 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A 0.9986 0.9986 1.0005 1.0005 -0.0019 -0.19%
2025-01-27 970119 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A 1.0005 1.0005 0.9996 0.9996 0.0009 0.09%
2025-01-22 970119 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A 0.9978 0.9978 0.9999 0.9999 -0.0021 -0.21%
2025-01-14 970119 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A 0.9991 0.9991 0.9962 0.9962 0.0029 0.29%
2025-01-13 970119 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A 0.9962 0.9962 0.9973 0.9973 -0.0011 -0.11%
2025-01-10 970119 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A 0.9973 0.9973 0.9999 0.9999 -0.0026 -0.26%
2025-01-09 970119 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A 0.9999 0.9999 1.0008 1.0008 -0.0009 -0.09%
2025-01-08 970119 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A 1.0008 1.0008 0.9996 0.9996 0.0012 0.12%
2025-01-07 970119 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A 0.9996 0.9996 0.9987 0.9987 0.0009 0.09%
2025-01-06 970119 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A 0.9987 0.9987 0.9985 0.9985 0.0002 0.02%
2025-01-03 970119 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A 0.9985 0.9985 0.9994 0.9994 -0.0009 -0.09%
2025-01-02 970119 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A 0.9994 0.9994 1.0030 1.0030 -0.0036 -0.36%
2024-12-31 970119 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A 1.0030 1.0030 1.0033 1.0033 -0.0003 -0.03%
2024-12-26 970119 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A 1.0008 1.0008 1.0008 1.0008 0.0000 0.00%
2024-12-25 970119 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A 1.0008 1.0008 1.0017 1.0017 -0.0009 -0.09%
2024-12-24 970119 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A 1.0017 1.0017 0.9981 0.9981 0.0036 0.36%
2024-12-23 970119 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A 0.9981 0.9981 0.9965 0.9965 0.0016 0.16%
2024-12-20 970119 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A 0.9965 0.9965 0.9963 0.9963 0.0002 0.02%
2024-12-19 970119 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A 0.9963 0.9963 0.9969 0.9969 -0.0006 -0.06%
2024-12-18 970119 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A 0.9969 0.9969 0.9953 0.9953 0.0016 0.16%
2024-12-17 970119 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A 0.9953 0.9953 0.9951 0.9951 0.0002 0.02%
2024-12-16 970119 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A 0.9951 0.9951 0.9960 0.9960 -0.0009 -0.09%
2024-12-13 970119 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A 0.9960 0.9960 0.9994 0.9994 -0.0034 -0.34%
2024-12-12 970119 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A 0.9994 0.9994 0.9963 0.9963 0.0031 0.31%
2024-12-11 970119 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A 0.9963 0.9963 0.9937 0.9937 0.0026 0.26%
2024-12-10 970119 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A 0.9937 0.9937 0.9916 0.9916 0.0021 0.21%
2024-12-09 970119 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A 0.9916 0.9916 0.9895 0.9895 0.0021 0.21%
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2024-12-04 970119 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A 0.9881 0.9881 0.9875 0.9875 0.0006 0.06%
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2024-10-15 970119 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A 0.9793 0.9793 0.9827 0.9827 -0.0034 -0.35%
2024-10-14 970119 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A 0.9827 0.9827 0.9777 0.9777 0.0050 0.51%
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2024-10-10 970119 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A 0.9791 0.9791 0.9737 0.9737 0.0054 0.55%
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2024-07-16 970119 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A 0.9765 0.9765 0.9779 0.9779 -0.0014 -0.14%
2024-07-15 970119 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A 0.9779 0.9779 0.9777 0.9777 0.0002 0.02%
2024-07-12 970119 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A 0.9777 0.9777 0.9768 0.9768 0.0009 0.09%
2024-07-11 970119 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A 0.9768 0.9768 0.9744 0.9744 0.0024 0.25%
2024-07-10 970119 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A 0.9744 0.9744 0.9766 0.9766 -0.0022 -0.23%
2024-07-09 970119 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A 0.9766 0.9766 0.9753 0.9753 0.0013 0.13%
2024-07-08 970119 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A 0.9753 0.9753 0.9765 0.9765 -0.0012 -0.12%
2024-07-05 970119 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A 0.9765 0.9765 0.9783 0.9783 -0.0018 -0.18%
2024-07-04 970119 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A 0.9783 0.9783 0.9787 0.9787 -0.0004 -0.04%
2024-07-03 970119 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A 0.9787 0.9787 0.9788 0.9788 -0.0001 -0.01%
2024-07-02 970119 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A 0.9788 0.9788 0.9772 0.9772 0.0016 0.16%
2024-07-01 970119 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A 0.9772 0.9772 0.9760 0.9760 0.0012 0.12%
2024-06-28 970119 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A 0.9760 0.9760 0.9724 0.9724 0.0036 0.37%
2024-06-27 970119 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A 0.9724 0.9724 0.9747 0.9747 -0.0023 -0.24%
2024-06-26 970119 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A 0.9747 0.9747 0.9734 0.9734 0.0013 0.13%
2024-06-25 970119 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A 0.9734 0.9734 0.9735 0.9735 -0.0001 -0.01%
2024-06-24 970119 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A 0.9735 0.9735 0.9743 0.9743 -0.0008 -0.08%
2024-06-21 970119 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A 0.9743 0.9743 0.9763 0.9763 -0.0020 -0.20%
2024-06-20 970119 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A 0.9763 0.9763 0.9763 0.9763 0.0000 0.00%
2024-06-19 970119 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A 0.9763 0.9763 0.9739 0.9739 0.0024 0.25%
2024-06-18 970119 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A 0.9739 0.9739 0.9727 0.9727 0.0012 0.12%
2024-06-17 970119 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A 0.9727 0.9727 0.9746 0.9746 -0.0019 -0.19%
2024-06-14 970119 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A 0.9746 0.9746 0.9737 0.9737 0.0009 0.09%
2024-06-13 970119 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A 0.9737 0.9737 0.9738 0.9738 -0.0001 -0.01%
2024-06-12 970119 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A 0.9738 0.9738 0.9713 0.9713 0.0025 0.26%
2024-06-11 970119 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A 0.9713 0.9713 0.9737 0.9737 -0.0024 -0.25%
2024-06-07 970119 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A 0.9737 0.9737 0.9727 0.9727 0.0010 0.10%
2024-06-06 970119 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A 0.9727 0.9727 0.9706 0.9706 0.0021 0.22%
2024-06-05 970119 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A 0.9706 0.9706 0.9719 0.9719 -0.0013 -0.13%
2024-06-04 970119 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A 0.9719 0.9719 0.9712 0.9712 0.0007 0.07%
2024-06-03 970119 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A 0.9712 0.9712 0.9696 0.9696 0.0016 0.17%
2024-05-31 970119 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A 0.9696 0.9696 0.9692 0.9692 0.0004 0.04%
2024-05-30 970119 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A 0.9692 0.9692 0.9718 0.9718 -0.0026 -0.27%
2024-05-29 970119 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A 0.9718 0.9718 0.9724 0.9724 -0.0006 -0.06%
2024-05-28 970119 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A 0.9724 0.9724 0.9725 0.9725 -0.0001 -0.01%
2024-05-27 970119 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A 0.9725 0.9725 0.9686 0.9686 0.0039 0.40%
2024-05-24 970119 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A 0.9686 0.9686 0.9690 0.9690 -0.0004 -0.04%