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興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A基金凈值查詢(970119)

今天最新凈值 1.0142 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0134 -0.0008 -0.0819%
  • 累計(jì)凈值：1.0142
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4681億
  • 最近資產(chǎn)：0.46億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：呂曉威 周萌 范駕云
近一周興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A(970119)基金累計(jì)收益率0.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 970119 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A 1.0127 1.0127 1.0142 1.0142 -0.0015 -0.15%
2025-05-22 970119 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A 1.0142 1.0142 1.0143 1.0143 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 970119 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A 1.0143 1.0143 1.0131 1.0131 0.0012 0.12%
2025-05-20 970119 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A 1.0131 1.0131 1.0098 1.0098 0.0033 0.33%
2025-05-19 970119 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A 1.0098 1.0098 1.0089 1.0089 0.0009 0.09%