興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A基金凈值查詢(970119)
今天最新凈值
1.0142
-0.0001 -0.0100%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0134
-0.0008 -0.0819%
- 累計(jì)凈值：1.0142
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.4681億
- 最近資產(chǎn)：0.46億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：呂曉威 周萌 范駕云
近一季興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A基金凈值查詢
近一季,興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A(970119)基金累計(jì)收益率0.78%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
970119 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A |
1.0127 |
1.0127 |
1.0142 |
1.0142 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-05-22 |
970119 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A |
1.0142 |
1.0142 |
1.0143 |
1.0143 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-21 |
970119 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A |
1.0143 |
1.0143 |
1.0131 |
1.0131 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-05-20 |
970119 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A |
1.0131 |
1.0131 |
1.0098 |
1.0098 |
0.0033 |
0.33% |
| 2025-05-19 |
970119 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A |
1.0098 |
1.0098 |
1.0089 |
1.0089 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-05-16 |
970119 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A |
1.0089 |
1.0089 |
1.0098 |
1.0098 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-05-15 |
970119 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A |
1.0098 |
1.0098 |
1.0111 |
1.0111 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-05-14 |
970119 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A |
1.0111 |
1.0111 |
1.0096 |
1.0096 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-05-13 |
970119 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A |
1.0096 |
1.0096 |
1.0093 |
1.0093 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-12 |
970119 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A |
1.0093 |
1.0093 |
1.0065 |
1.0065 |
0.0028 |
0.28% |
|
|
| 2025-05-09 |
970119 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A |
1.0065 |
1.0065 |
1.0049 |
1.0049 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-05-08 |
970119 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A |
1.0049 |
1.0049 |
1.0035 |
1.0035 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-05-07 |
970119 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A |
1.0035 |
1.0035 |
1.0027 |
1.0027 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-06 |
970119 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A |
1.0027 |
1.0027 |
1.0004 |
1.0004 |
0.0023 |
0.23% |
| 2025-04-30 |
970119 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A |
1.0004 |
1.0004 |
1.0006 |
1.0006 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-29 |
970119 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A |
1.0006 |
1.0006 |
1.0013 |
1.0013 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-04-28 |
970119 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A |
1.0013 |
1.0013 |
1.0028 |
1.0028 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-04-25 |
970119 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A |
1.0028 |
1.0028 |
1.0031 |
1.0031 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-24 |
970119 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A |
1.0031 |
1.0031 |
1.0036 |
1.0036 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-23 |
970119 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A |
1.0036 |
1.0036 |
1.0029 |
1.0029 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-22 |
970119 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A |
1.0029 |
1.0029 |
1.0032 |
1.0032 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-21 |
970119 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A |
1.0032 |
1.0032 |
1.0036 |
1.0036 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-18 |
970119 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A |
1.0036 |
1.0036 |
1.0036 |
1.0036 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
970119 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A |
1.0036 |
1.0036 |
1.0024 |
1.0024 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-04-16 |
970119 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A |
1.0024 |
1.0024 |
1.0038 |
1.0038 |
-0.0014 |
-0.14% |
|
|
| 2025-04-15 |
970119 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A |
1.0038 |
1.0038 |
1.0037 |
1.0037 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-14 |
970119 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A |
1.0037 |
1.0037 |
1.0029 |
1.0029 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-11 |
970119 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A |
1.0029 |
1.0029 |
1.0042 |
1.0042 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-04-10 |
970119 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A |
1.0042 |
1.0042 |
1.0013 |
1.0013 |
0.0029 |
0.29% |
| 2025-04-09 |
970119 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A |
1.0013 |
1.0013 |
0.9998 |
0.9998 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-04-08 |
970119 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A |
0.9998 |
0.9998 |
0.9939 |
0.9939 |
0.0059 |
0.59% |
| 2025-04-07 |
970119 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A |
0.9939 |
0.9939 |
1.0119 |
1.0119 |
-0.0180 |
-1.78% |
| 2025-04-03 |
970119 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A |
1.0119 |
1.0119 |
1.0126 |
1.0126 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-04-02 |
970119 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A |
1.0126 |
1.0126 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-01 |
970119 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A |
1.0122 |
1.0122 |
1.0116 |
1.0116 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-31 |
970119 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A |
1.0116 |
1.0116 |
1.0129 |
1.0129 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-03-28 |
970119 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A |
1.0129 |
1.0129 |
1.0137 |
1.0137 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-03-27 |
970119 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A |
1.0137 |
1.0137 |
1.0124 |
1.0124 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-03-26 |
970119 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A |
1.0124 |
1.0124 |
1.0117 |
1.0117 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-25 |
970119 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A |
1.0117 |
1.0117 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-03-24 |
970119 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A |
1.0099 |
1.0099 |
1.0101 |
1.0101 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-21 |
970119 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A |
1.0101 |
1.0101 |
1.0123 |
1.0123 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2025-03-20 |
970119 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A |
1.0123 |
1.0123 |
1.0141 |
1.0141 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-03-19 |
970119 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A |
1.0141 |
1.0141 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-18 |
970119 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A |
1.0140 |
1.0140 |
1.0126 |
1.0126 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-03-17 |
970119 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A |
1.0126 |
1.0126 |
1.0127 |
1.0127 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-14 |
970119 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A |
1.0127 |
1.0127 |
1.0075 |
1.0075 |
0.0052 |
0.52% |
| 2025-03-13 |
970119 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A |
1.0075 |
1.0075 |
1.0069 |
1.0069 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-12 |
970119 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A |
1.0069 |
1.0069 |
1.0079 |
1.0079 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-03-11 |
970119 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A |
1.0079 |
1.0079 |
1.0075 |
1.0075 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-10 |
970119 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A |
1.0075 |
1.0075 |
1.0071 |
1.0071 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-07 |
970119 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A |
1.0071 |
1.0071 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-06 |
970119 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A |
1.0070 |
1.0070 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-05 |
970119 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A |
1.0067 |
1.0067 |
1.0053 |
1.0053 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-03-04 |
970119 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A |
1.0053 |
1.0053 |
1.0048 |
1.0048 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-03 |
970119 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A |
1.0048 |
1.0048 |
1.0071 |
1.0071 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2025-02-28 |
970119 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A |
1.0071 |
1.0071 |
1.0088 |
1.0088 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-02-27 |
970119 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A |
1.0088 |
1.0088 |
1.0062 |
1.0062 |
0.0026 |
0.26% |
| 2025-02-26 |
970119 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A |
1.0062 |
1.0062 |
1.0032 |
1.0032 |
0.0030 |
0.30% |
| 2025-02-25 |
970119 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A |
1.0032 |
1.0032 |
1.0059 |
1.0059 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2025-02-24 |
970119 |
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A |
1.0059 |
1.0059 |
1.0064 |
1.0064 |
-0.0005 |
-0.05% |
