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嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF(稀有金屬)基金凈值查詢(562800)

今天最新凈值 0.5066 0.0025 0.5000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.4989 -0.0006 -0.1239%
  • 累計(jì)凈值：0.5066
  • 成立日期：2021-09-15
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.5050億
  • 最近資產(chǎn)：9.93億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：田光遠(yuǎn)
近半年嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF|稀有金屬基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF(562800)基金累計(jì)收益率-9.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 562800 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF 0.5066 0.5066 0.5041 0.5041 0.0025 0.50%
2025-05-20 562800 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF 0.5041 0.5041 0.5019 0.5019 0.0022 0.44%
2025-05-19 562800 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF 0.5019 0.5019 0.5064 0.5064 -0.0045 -0.89%
2025-05-16 562800 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF 0.5064 0.5064 0.5069 0.5069 -0.0005 -0.10%
2025-05-15 562800 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF 0.5069 0.5069 0.5117 0.5117 -0.0048 -0.94%
2025-05-14 562800 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF 0.5117 0.5117 0.5053 0.5053 0.0064 1.27%
2025-05-13 562800 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF 0.5053 0.5053 0.5086 0.5086 -0.0033 -0.65%
2025-05-12 562800 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF 0.5086 0.5086 0.5004 0.5004 0.0082 1.64%
2025-05-09 562800 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF 0.5004 0.5004 0.5026 0.5026 -0.0022 -0.44%
2025-05-08 562800 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF 0.5026 0.5026 0.5003 0.5003 0.0023 0.46%
2025-05-07 562800 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF 0.5003 0.5003 0.5009 0.5009 -0.0006 -0.12%
2025-05-06 562800 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF 0.5009 0.5009 0.4848 0.4848 0.0161 3.32%
2025-04-30 562800 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF 0.4848 0.4848 0.4848 0.4848 0.0000 0.00%
2025-04-29 562800 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF 0.4848 0.4848 0.4847 0.4847 0.0001 0.02%
2025-04-28 562800 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF 0.4847 0.4847 0.4893 0.4893 -0.0046 -0.94%
2025-04-25 562800 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF 0.4893 0.4893 0.4893 0.4893 0.0000 0.00%
2025-04-24 562800 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF 0.4893 0.4893 0.4907 0.4907 -0.0014 -0.29%
2025-04-23 562800 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF 0.4907 0.4907 0.4872 0.4872 0.0035 0.72%
2025-04-22 562800 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF 0.4872 0.4872 0.4892 0.4892 -0.0020 -0.41%
2025-04-21 562800 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF 0.4892 0.4892 0.4802 0.4802 0.0090 1.87%
2025-04-18 562800 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF 0.4802 0.4802 0.4808 0.4808 -0.0006 -0.12%
2025-04-17 562800 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF 0.4808 0.4808 0.4837 0.4837 -0.0029 -0.60%
2025-04-16 562800 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF 0.4837 0.4837 0.4887 0.4887 -0.0050 -1.02%
2025-04-15 562800 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF 0.4887 0.4887 0.4922 0.4922 -0.0035 -0.71%
2025-04-14 562800 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF 0.4922 0.4922 0.4862 0.4862 0.0060 1.23%
2025-04-11 562800 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF 0.4862 0.4862 0.4859 0.4859 0.0003 0.06%
2025-04-10 562800 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF 0.4859 0.4859 0.4779 0.4779 0.0080 1.67%
2025-04-09 562800 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF 0.4779 0.4779 0.4694 0.4694 0.0085 1.81%
2025-04-08 562800 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF 0.4694 0.4694 0.4657 0.4657 0.0037 0.79%
2025-04-07 562800 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF 0.4657 0.4657 0.5095 0.5095 -0.0438 -8.60%
2025-04-03 562800 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF 0.5095 0.5095 0.5136 0.5136 -0.0041 -0.80%
2025-04-02 562800 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF 0.5136 0.5136 0.5142 0.5142 -0.0006 -0.12%
2025-04-01 562800 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF 0.5142 0.5142 0.5100 0.5100 0.0042 0.82%
2025-03-31 562800 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF 0.5100 0.5100 0.5183 0.5183 -0.0083 -1.60%
2025-03-28 562800 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF 0.5183 0.5183 0.5233 0.5233 -0.0050 -0.96%
2025-03-27 562800 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF 0.5233 0.5233 0.5293 0.5293 -0.0060 -1.13%
2025-03-26 562800 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF 0.5293 0.5293 0.5277 0.5277 0.0016 0.30%
2025-03-25 562800 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF 0.5277 0.5277 0.5265 0.5265 0.0012 0.23%
2025-03-24 562800 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF 0.5265 0.5265 0.5222 0.5222 0.0043 0.82%
2025-03-21 562800 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF 0.5222 0.5222 0.5334 0.5334 -0.0112 -2.10%
2025-03-20 562800 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF 0.5334 0.5334 0.5378 0.5378 -0.0044 -0.82%
2025-03-19 562800 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF 0.5378 0.5378 0.5411 0.5411 -0.0033 -0.61%
2025-03-18 562800 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF 0.5411 0.5411 0.5397 0.5397 0.0014 0.26%
2025-03-17 562800 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF 0.5397 0.5397 0.5438 0.5438 -0.0041 -0.75%
2025-03-14 562800 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF 0.5438 0.5438 0.5378 0.5378 0.0060 1.12%
2025-03-13 562800 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF 0.5378 0.5378 0.5382 0.5382 -0.0004 -0.07%
2025-03-12 562800 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF 0.5382 0.5382 0.5434 0.5434 -0.0052 -0.96%
2025-03-11 562800 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF 0.5434 0.5434 0.5364 0.5364 0.0070 1.30%
2025-03-10 562800 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF 0.5364 0.5364 0.5292 0.5292 0.0072 1.36%
2025-03-07 562800 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF 0.5292 0.5292 0.5251 0.5251 0.0041 0.78%
2025-03-06 562800 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF 0.5251 0.5251 0.5165 0.5165 0.0086 1.67%
2025-03-05 562800 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF 0.5165 0.5165 0.5216 0.5216 -0.0051 -0.98%
2025-03-04 562800 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF 0.5216 0.5216 0.5223 0.5223 -0.0007 -0.13%
2025-03-03 562800 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF 0.5223 0.5223 0.5061 0.5061 0.0162 3.20%
2025-02-28 562800 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF 0.5061 0.5061 0.5142 0.5142 -0.0081 -1.58%
2025-02-27 562800 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF 0.5142 0.5142 0.5140 0.5140 0.0002 0.04%
2025-02-26 562800 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF 0.5140 0.5140 0.5093 0.5093 0.0047 0.92%
2025-02-25 562800 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF 0.5093 0.5093 0.5112 0.5112 -0.0019 -0.37%
2025-02-24 562800 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF 0.5112 0.5112 0.5101 0.5101 0.0011 0.22%
2025-02-21 562800 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF 0.5101 0.5101 0.5080 0.5080 0.0021 0.41%
2025-02-20 562800 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF 0.5080 0.5080 0.5059 0.5059 0.0021 0.42%
2025-02-19 562800 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF 0.5059 0.5059 0.4972 0.4972 0.0087 1.75%
2025-02-18 562800 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF 0.4972 0.4972 0.5029 0.5029 -0.0057 -1.13%
2025-02-17 562800 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF 0.5029 0.5029 0.5075 0.5075 -0.0046 -0.91%
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2025-02-13 562800 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF 0.5060 0.5060 0.5116 0.5116 -0.0056 -1.09%
2025-02-12 562800 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF 0.5116 0.5116 0.5057 0.5057 0.0059 1.17%
2025-02-11 562800 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF 0.5057 0.5057 0.5125 0.5125 -0.0068 -1.33%
2025-02-10 562800 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF 0.5125 0.5125 0.5109 0.5109 0.0016 0.31%
2025-02-07 562800 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF 0.5109 0.5109 0.5093 0.5093 0.0016 0.31%
2025-02-06 562800 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF 0.5093 0.5093 0.4927 0.4927 0.0166 3.37%
2025-02-05 562800 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF 0.4927 0.4927 0.4898 0.4898 0.0029 0.59%
2025-01-27 562800 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF 0.4898 0.4898 0.4953 0.4953 -0.0055 -1.11%
2025-01-22 562800 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF 0.4923 0.4923 0.4955 0.4955 -0.0032 -0.65%
2025-01-14 562800 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF 0.5009 0.5009 0.4868 0.4868 0.0141 2.90%
2025-01-13 562800 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF 0.4868 0.4868 0.4780 0.4780 0.0088 1.84%
2025-01-10 562800 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF 0.4780 0.4780 0.4841 0.4841 -0.0061 -1.26%
2025-01-09 562800 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF 0.4841 0.4841 0.4800 0.4800 0.0041 0.85%
2025-01-08 562800 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF 0.4800 0.4800 0.4894 0.4894 -0.0094 -1.92%
2025-01-07 562800 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF 0.4894 0.4894 0.4799 0.4799 0.0095 1.98%
2025-01-06 562800 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF 0.4799 0.4799 0.4711 0.4711 0.0088 1.87%
2025-01-03 562800 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF 0.4711 0.4711 0.4765 0.4765 -0.0054 -1.13%
2025-01-02 562800 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF 0.4765 0.4765 0.4872 0.4872 -0.0107 -2.20%
2024-12-31 562800 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF 0.4872 0.4872 0.5018 0.5018 -0.0146 -2.91%
2024-12-26 562800 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF 0.5017 0.5017 0.4983 0.4983 0.0034 0.68%
2024-12-25 562800 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF 0.4983 0.4983 0.5082 0.5082 -0.0099 -1.95%
2024-12-24 562800 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF 0.5082 0.5082 0.5023 0.5023 0.0059 1.17%
2024-12-23 562800 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF 0.5023 0.5023 0.5114 0.5114 -0.0091 -1.78%
2024-12-20 562800 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF 0.5114 0.5114 0.5102 0.5102 0.0012 0.24%
2024-12-19 562800 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF 0.5102 0.5102 0.5105 0.5105 -0.0003 -0.06%
2024-12-18 562800 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF 0.5105 0.5105 0.5115 0.5115 -0.0010 -0.20%
2024-12-17 562800 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF 0.5115 0.5115 0.5156 0.5156 -0.0041 -0.80%
2024-12-16 562800 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF 0.5156 0.5156 0.5245 0.5245 -0.0089 -1.70%
2024-12-13 562800 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF 0.5245 0.5245 0.5402 0.5402 -0.0157 -2.91%
2024-12-12 562800 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF 0.5402 0.5402 0.5377 0.5377 0.0025 0.46%
2024-12-11 562800 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF 0.5377 0.5377 0.5359 0.5359 0.0018 0.34%
2024-12-10 562800 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF 0.5359 0.5359 0.5356 0.5356 0.0003 0.06%
2024-12-09 562800 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF 0.5356 0.5356 0.5396 0.5396 -0.0040 -0.74%
2024-12-06 562800 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF 0.5396 0.5396 0.5365 0.5365 0.0031 0.58%
2024-12-05 562800 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF 0.5365 0.5365 0.5398 0.5398 -0.0033 -0.61%
2024-12-04 562800 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF 0.5398 0.5398 0.5430 0.5430 -0.0032 -0.59%
2024-12-03 562800 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF 0.5430 0.5430 0.5442 0.5442 -0.0012 -0.22%
2024-12-02 562800 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF 0.5442 0.5442 0.5373 0.5373 0.0069 1.28%
2024-11-29 562800 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF 0.5373 0.5373 0.5288 0.5288 0.0085 1.61%
2024-11-28 562800 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF 0.5288 0.5288 0.5358 0.5358 -0.0070 -1.31%
2024-11-27 562800 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF 0.5358 0.5358 0.5302 0.5302 0.0056 1.06%
2024-11-26 562800 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF 0.5302 0.5302 0.5461 0.5461 -0.0159 -2.91%
2024-11-25 562800 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF 0.5461 0.5461 0.5450 0.5450 0.0011 0.20%