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國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF(礦業(yè)ETF)基金凈值查詢(561330)

今天最新凈值 1.0092 0.0040 0.4000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0283 -0.0051 -0.4910%
  • 累計凈值：1.0092
  • 成立日期：2022-10-19
  • 基金類型：指數型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6201億
  • 最近資產：0.78億元
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經理：梁杏 徐成城 麻繹文
近一周國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF|礦業(yè)ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF(561330)基金累計收益率0.91%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 561330 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0334 1.0334 1.0092 1.0092 0.0242 2.40%
2025-05-20 561330 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0092 1.0092 1.0052 1.0052 0.0040 0.40%
2025-05-19 561330 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0052 1.0052 1.0107 1.0107 -0.0055 -0.54%
2025-05-16 561330 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0107 1.0107 1.0119 1.0119 -0.0012 -0.12%
2025-05-15 561330 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0119 1.0119 1.0241 1.0241 -0.0122 -1.19%