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國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C基金凈值查詢(018168)

今天最新凈值 1.0236 0.0225 2.2500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0236
  • 成立日期：2023-08-11
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2688億
  • 最近資產(chǎn)：0.28億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：朱碧瑩
近一季國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C(018168)基金累計收益率4.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 018168 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0134 1.0134 1.0236 1.0236 -0.0102 -1.00%
2025-05-21 018168 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0236 1.0236 1.0011 1.0011 0.0225 2.25%
2025-05-20 018168 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0011 1.0011 0.9974 0.9974 0.0037 0.37%
2025-05-19 018168 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9974 0.9974 1.0025 1.0025 -0.0051 -0.51%
2025-05-16 018168 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0025 1.0025 1.0036 1.0036 -0.0011 -0.11%
2025-05-15 018168 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0036 1.0036 1.0147 1.0147 -0.0111 -1.09%
2025-05-14 018168 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0147 1.0147 1.0072 1.0072 0.0075 0.74%
2025-05-13 018168 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0072 1.0072 1.0044 1.0044 0.0028 0.28%
2025-05-12 018168 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0044 1.0044 0.9966 0.9966 0.0078 0.78%
2025-05-09 018168 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9966 0.9966 1.0002 1.0002 -0.0036 -0.36%
2025-05-08 018168 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0002 1.0002 1.0068 1.0068 -0.0066 -0.66%
2025-05-07 018168 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0068 1.0068 1.0041 1.0041 0.0027 0.27%
2025-05-06 018168 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0041 1.0041 0.9817 0.9817 0.0224 2.28%
2025-04-30 018168 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9817 0.9817 0.9851 0.9851 -0.0034 -0.35%
2025-04-29 018168 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9851 0.9851 0.9868 0.9868 -0.0017 -0.17%
2025-04-28 018168 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9868 0.9868 0.9924 0.9924 -0.0056 -0.56%
2025-04-25 018168 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9924 0.9924 0.9918 0.9918 0.0006 0.06%
2025-04-24 018168 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9918 0.9918 0.9965 0.9965 -0.0047 -0.47%
2025-04-23 018168 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9965 0.9965 1.0161 1.0161 -0.0196 -1.93%
2025-04-22 018168 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0161 1.0161 1.0197 1.0197 -0.0036 -0.35%
2025-04-21 018168 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0197 1.0197 0.9811 0.9811 0.0386 3.93%
2025-04-18 018168 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9811 0.9811 0.9842 0.9842 -0.0031 -0.31%
2025-04-17 018168 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9842 0.9842 0.9905 0.9905 -0.0063 -0.64%
2025-04-16 018168 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9905 0.9905 0.9885 0.9885 0.0020 0.20%
2025-04-15 018168 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9885 0.9885 0.9939 0.9939 -0.0054 -0.54%
2025-04-14 018168 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9939 0.9939 0.9718 0.9718 0.0221 2.27%
2025-04-11 018168 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9718 0.9718 0.9619 0.9619 0.0099 1.03%
2025-04-10 018168 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9619 0.9619 0.9310 0.9310 0.0309 3.32%
2025-04-09 018168 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9310 0.9310 0.9182 0.9182 0.0128 1.39%
2025-04-08 018168 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9182 0.9182 0.9218 0.9218 -0.0036 -0.39%
2025-04-07 018168 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9218 0.9218 1.0014 1.0014 -0.0796 -7.95%
2025-04-03 018168 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0014 1.0014 1.0156 1.0156 -0.0142 -1.40%
2025-04-02 018168 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0156 1.0156 1.0252 1.0252 -0.0096 -0.94%
2025-04-01 018168 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0252 1.0252 1.0247 1.0247 0.0005 0.05%
2025-03-31 018168 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0247 1.0247 1.0313 1.0313 -0.0066 -0.64%
2025-03-28 018168 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0313 1.0313 1.0319 1.0319 -0.0006 -0.06%
2025-03-27 018168 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0319 1.0319 1.0420 1.0420 -0.0101 -0.97%
2025-03-26 018168 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0420 1.0420 1.0464 1.0464 -0.0044 -0.42%
2025-03-25 018168 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0464 1.0464 1.0434 1.0434 0.0030 0.29%
2025-03-24 018168 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0434 1.0434 1.0289 1.0289 0.0145 1.41%
2025-03-21 018168 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0289 1.0289 1.0512 1.0512 -0.0223 -2.12%
2025-03-20 018168 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0512 1.0512 1.0555 1.0555 -0.0043 -0.41%
2025-03-19 018168 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0555 1.0555 1.0541 1.0541 0.0014 0.13%
2025-03-18 018168 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0541 1.0541 1.0398 1.0398 0.0143 1.38%
2025-03-17 018168 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0398 1.0398 1.0507 1.0507 -0.0109 -1.04%
2025-03-14 018168 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0507 1.0507 1.0362 1.0362 0.0145 1.40%
2025-03-13 018168 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0362 1.0362 1.0309 1.0309 0.0053 0.51%
2025-03-12 018168 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0309 1.0309 1.0320 1.0320 -0.0011 -0.11%
2025-03-11 018168 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0320 1.0320 1.0282 1.0282 0.0038 0.37%
2025-03-10 018168 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0282 1.0282 1.0163 1.0163 0.0119 1.17%
2025-03-07 018168 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0163 1.0163 1.0042 1.0042 0.0121 1.20%
2025-03-06 018168 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0042 1.0042 0.9920 0.9920 0.0122 1.23%
2025-03-05 018168 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9920 0.9920 0.9866 0.9866 0.0054 0.55%
2025-03-04 018168 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9866 0.9866 0.9814 0.9814 0.0052 0.53%
2025-03-03 018168 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9814 0.9814 0.9584 0.9584 0.0230 2.40%
2025-02-28 018168 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9584 0.9584 0.9697 0.9697 -0.0113 -1.17%
2025-02-27 018168 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9697 0.9697 0.9739 0.9739 -0.0042 -0.43%
2025-02-26 018168 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9739 0.9739 0.9707 0.9707 0.0032 0.33%
2025-02-25 018168 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9707 0.9707 0.9785 0.9785 -0.0078 -0.80%
2025-02-24 018168 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9785 0.9785 0.9801 0.9801 -0.0016 -0.16%