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國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF(礦業(yè)ETF)基金盤中實(shí)時(shí)估值(561330)

今天最新凈值 1.0052 -0.0055 -0.5400% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0052
  • 成立日期：2022-10-19
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6201億
  • 最近資產(chǎn)：0.78億元
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：梁杏 徐成城 麻繹文
國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF基金561330重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 11.00% 5.73% 0.6303%
601600 中國鋁業(yè) 0.0000 6.14% 2.26% 0.1388%
600111 北方稀土 0.0000 5.95% -0.34% -0.0202%
603993 洛陽鉬業(yè) 0.0000 5.57% 2.89% 0.1610%
600547 山東黃金 0.0000 5.04% 4.43% 0.2233%
603799 華友鈷業(yè) 0.0000 4.80% 1.89% 0.0907%
600489 中金黃金 0.0000 4.25% 3.03% 0.1288%
002460 贛鋒鋰業(yè) 0.0000 3.96% 1.61% 0.0638%
600988 赤峰黃金 0.0000 3.95% 5.28% 0.2086%
000807 云鋁股份 0.0000 3.74% 3.04% 0.1137%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
54.4% 1.7388% 98.70%
國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-20 0.40% 0.41%
2025-05-19 -0.54% -0.58%
2025-05-16 -0.12% -0.30%
2025-05-15 -1.19% -1.24%
2025-05-14 0.83% 0.85%
2025-05-13 0.30% 0.32%
2025-05-12 0.84% 0.83%
2025-05-09 -0.38% -0.27%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF基金561330實(shí)時(shí)估值圖
國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF基金561330實(shí)時(shí)估值圖
國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF基金動(dòng)態(tài)