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國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF(礦業(yè)ETF)基金凈值查詢(561330)

今天最新凈值 1.0092 0.0040 0.4000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0283 -0.0051 -0.4910%
  • 累計(jì)凈值：1.0092
  • 成立日期：2022-10-19
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6201億
  • 最近資產(chǎn)：0.78億元
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：梁杏 徐成城 麻繹文
近一月國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF|礦業(yè)ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF(561330)基金累計(jì)收益率0.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 561330 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0334 1.0334 1.0092 1.0092 0.0242 2.40%
2025-05-20 561330 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0092 1.0092 1.0052 1.0052 0.0040 0.40%
2025-05-19 561330 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0052 1.0052 1.0107 1.0107 -0.0055 -0.54%
2025-05-16 561330 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0107 1.0107 1.0119 1.0119 -0.0012 -0.12%
2025-05-15 561330 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0119 1.0119 1.0241 1.0241 -0.0122 -1.19%
2025-05-14 561330 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0241 1.0241 1.0157 1.0157 0.0084 0.83%
2025-05-13 561330 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0157 1.0157 1.0127 1.0127 0.0030 0.30%
2025-05-12 561330 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0127 1.0127 1.0043 1.0043 0.0084 0.84%
2025-05-09 561330 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0043 1.0043 1.0081 1.0081 -0.0038 -0.38%
2025-05-08 561330 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0081 1.0081 1.0152 1.0152 -0.0071 -0.70%
2025-05-07 561330 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0152 1.0152 1.0123 1.0123 0.0029 0.29%
2025-05-06 561330 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0123 1.0123 0.9882 0.9882 0.0241 2.44%
2025-04-30 561330 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 0.9882 0.9882 0.9919 0.9919 -0.0037 -0.37%
2025-04-29 561330 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 0.9919 0.9919 0.9937 0.9937 -0.0018 -0.18%
2025-04-28 561330 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 0.9937 0.9937 0.9997 0.9997 -0.0060 -0.60%
2025-04-25 561330 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 0.9997 0.9997 0.9991 0.9991 0.0006 0.06%
2025-04-24 561330 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 0.9991 0.9991 1.0042 1.0042 -0.0051 -0.51%
2025-04-23 561330 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0042 1.0042 1.0254 1.0254 -0.0212 -2.07%
2025-04-22 561330 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0254 1.0254 1.0293 1.0293 -0.0039 -0.38%