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國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF(礦業(yè)ETF)基金凈值查詢(561330)

今天最新凈值 1.0052 -0.0055 -0.5400% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 1.0348 0.0256 2.5330%
  • 累計凈值：1.0052
  • 成立日期：2022-10-19
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6201億
  • 最近資產(chǎn)：0.78億元
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：梁杏 徐成城 麻繹文
近一季國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF|礦業(yè)ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF(561330)基金累計收益率2.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 561330 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0092 1.0092 1.0052 1.0052 0.0040 0.40%
2025-05-19 561330 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0052 1.0052 1.0107 1.0107 -0.0055 -0.54%
2025-05-16 561330 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0107 1.0107 1.0119 1.0119 -0.0012 -0.12%
2025-05-15 561330 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0119 1.0119 1.0241 1.0241 -0.0122 -1.19%
2025-05-14 561330 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0241 1.0241 1.0157 1.0157 0.0084 0.83%
2025-05-13 561330 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0157 1.0157 1.0127 1.0127 0.0030 0.30%
2025-05-12 561330 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0127 1.0127 1.0043 1.0043 0.0084 0.84%
2025-05-09 561330 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0043 1.0043 1.0081 1.0081 -0.0038 -0.38%
2025-05-08 561330 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0081 1.0081 1.0152 1.0152 -0.0071 -0.70%
2025-05-07 561330 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0152 1.0152 1.0123 1.0123 0.0029 0.29%
2025-05-06 561330 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0123 1.0123 0.9882 0.9882 0.0241 2.44%
2025-04-30 561330 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 0.9882 0.9882 0.9919 0.9919 -0.0037 -0.37%
2025-04-29 561330 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 0.9919 0.9919 0.9937 0.9937 -0.0018 -0.18%
2025-04-28 561330 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 0.9937 0.9937 0.9997 0.9997 -0.0060 -0.60%
2025-04-25 561330 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 0.9997 0.9997 0.9991 0.9991 0.0006 0.06%
2025-04-24 561330 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 0.9991 0.9991 1.0042 1.0042 -0.0051 -0.51%
2025-04-23 561330 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0042 1.0042 1.0254 1.0254 -0.0212 -2.07%
2025-04-22 561330 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0254 1.0254 1.0293 1.0293 -0.0039 -0.38%
2025-04-21 561330 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0293 1.0293 0.9876 0.9876 0.0417 4.22%
2025-04-18 561330 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 0.9876 0.9876 0.9909 0.9909 -0.0033 -0.33%
2025-04-17 561330 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 0.9909 0.9909 0.9977 0.9977 -0.0068 -0.68%
2025-04-16 561330 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 0.9977 0.9977 0.9956 0.9956 0.0021 0.21%
2025-04-15 561330 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 0.9956 0.9956 1.0015 1.0015 -0.0059 -0.59%
2025-04-14 561330 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0015 1.0015 0.9777 0.9777 0.0238 2.43%
2025-04-11 561330 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 0.9777 0.9777 0.9671 0.9671 0.0106 1.10%
2025-04-10 561330 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 0.9671 0.9671 0.9343 0.9343 0.0328 3.51%
2025-04-09 561330 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 0.9343 0.9343 0.9207 0.9207 0.0136 1.48%
2025-04-08 561330 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 0.9207 0.9207 0.9243 0.9243 -0.0036 -0.39%
2025-04-07 561330 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 0.9243 0.9243 1.0085 1.0085 -0.0842 -8.35%
2025-04-03 561330 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0085 1.0085 1.0236 1.0236 -0.0151 -1.48%
2025-04-02 561330 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0236 1.0236 1.0339 1.0339 -0.0103 -1.00%
2025-04-01 561330 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0339 1.0339 1.0334 1.0334 0.0005 0.05%
2025-03-31 561330 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0334 1.0334 1.0406 1.0406 -0.0072 -0.69%
2025-03-28 561330 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0406 1.0406 1.0412 1.0412 -0.0006 -0.06%
2025-03-27 561330 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0412 1.0412 1.0522 1.0522 -0.0110 -1.05%
2025-03-26 561330 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0522 1.0522 1.0571 1.0571 -0.0049 -0.46%
2025-03-25 561330 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0571 1.0571 1.0538 1.0538 0.0033 0.31%
2025-03-24 561330 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0538 1.0538 1.0378 1.0378 0.0160 1.54%
2025-03-21 561330 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0378 1.0378 1.0624 1.0624 -0.0246 -2.32%
2025-03-20 561330 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0624 1.0624 1.0671 1.0671 -0.0047 -0.44%
2025-03-19 561330 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0671 1.0671 1.0654 1.0654 0.0017 0.16%
2025-03-18 561330 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0654 1.0654 1.0496 1.0496 0.0158 1.51%
2025-03-17 561330 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0496 1.0496 1.0617 1.0617 -0.0121 -1.14%
2025-03-14 561330 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0617 1.0617 1.0451 1.0451 0.0166 1.59%
2025-03-13 561330 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0451 1.0451 1.0392 1.0392 0.0059 0.57%
2025-03-12 561330 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0392 1.0392 1.0407 1.0407 -0.0015 -0.14%
2025-03-11 561330 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0407 1.0407 1.0363 1.0363 0.0044 0.42%
2025-03-10 561330 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0363 1.0363 1.0235 1.0235 0.0128 1.25%
2025-03-07 561330 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0235 1.0235 1.0102 1.0102 0.0133 1.32%
2025-03-06 561330 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 1.0102 1.0102 0.9953 0.9953 0.0149 1.50%
2025-03-05 561330 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 0.9953 0.9953 0.9886 0.9886 0.0067 0.68%
2025-03-04 561330 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 0.9886 0.9886 0.9830 0.9830 0.0056 0.57%
2025-03-03 561330 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 0.9830 0.9830 0.9582 0.9582 0.0248 2.59%
2025-02-28 561330 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 0.9582 0.9582 0.9710 0.9710 -0.0128 -1.32%
2025-02-27 561330 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 0.9710 0.9710 0.9757 0.9757 -0.0047 -0.48%
2025-02-26 561330 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 0.9757 0.9757 0.9720 0.9720 0.0037 0.38%
2025-02-25 561330 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 0.9720 0.9720 0.9817 0.9817 -0.0097 -0.99%
2025-02-24 561330 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 0.9817 0.9817 0.9836 0.9836 -0.0019 -0.19%
2025-02-21 561330 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF 0.9836 0.9836 0.9881 0.9881 -0.0045 -0.46%