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萬家中證全指公用事業(yè)ETF(公用WJ)基金凈值查詢(560620)

今天最新凈值 0.9287 0.0012 0.1300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9253 -0.0034 -0.3649%
  • 累計凈值：0.9287
  • 成立日期：2024-09-11
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0776億
  • 最近資產(chǎn)：0.62億元
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：賀方舟
今年以來萬家中證全指公用事業(yè)ETF|公用WJ基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,萬家中證全指公用事業(yè)ETF(560620)基金累計收益率-1.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 560620 萬家中證全指公用事業(yè)ETF 0.9253 0.9253 0.9287 0.9287 -0.0034 -0.37%
2025-05-21 560620 萬家中證全指公用事業(yè)ETF 0.9287 0.9287 0.9275 0.9275 0.0012 0.13%
2025-05-20 560620 萬家中證全指公用事業(yè)ETF 0.9275 0.9275 0.9192 0.9192 0.0083 0.90%
2025-05-19 560620 萬家中證全指公用事業(yè)ETF 0.9192 0.9192 0.9127 0.9127 0.0065 0.71%
2025-05-16 560620 萬家中證全指公用事業(yè)ETF 0.9127 0.9127 0.9169 0.9169 -0.0042 -0.46%
2025-05-15 560620 萬家中證全指公用事業(yè)ETF 0.9169 0.9169 0.9138 0.9138 0.0031 0.34%
2025-05-14 560620 萬家中證全指公用事業(yè)ETF 0.9138 0.9138 0.9115 0.9115 0.0023 0.25%
2025-05-13 560620 萬家中證全指公用事業(yè)ETF 0.9115 0.9115 0.9096 0.9096 0.0019 0.21%
2025-05-12 560620 萬家中證全指公用事業(yè)ETF 0.9096 0.9096 0.9114 0.9114 -0.0018 -0.20%
2025-05-09 560620 萬家中證全指公用事業(yè)ETF 0.9114 0.9114 0.9069 0.9069 0.0045 0.50%
2025-05-08 560620 萬家中證全指公用事業(yè)ETF 0.9069 0.9069 0.9042 0.9042 0.0027 0.30%
2025-05-07 560620 萬家中證全指公用事業(yè)ETF 0.9042 0.9042 0.9017 0.9017 0.0025 0.28%
2025-05-06 560620 萬家中證全指公用事業(yè)ETF 0.9017 0.9017 0.8972 0.8972 0.0045 0.50%
2025-04-30 560620 萬家中證全指公用事業(yè)ETF 0.8972 0.8972 0.9025 0.9025 -0.0053 -0.59%
2025-04-29 560620 萬家中證全指公用事業(yè)ETF 0.9025 0.9025 0.9172 0.9172 -0.0147 -1.60%
2025-04-28 560620 萬家中證全指公用事業(yè)ETF 0.9172 0.9172 0.9105 0.9105 0.0067 0.74%
2025-04-25 560620 萬家中證全指公用事業(yè)ETF 0.9105 0.9105 0.9030 0.9030 0.0075 0.83%
2025-04-24 560620 萬家中證全指公用事業(yè)ETF 0.9030 0.9030 0.8959 0.8959 0.0071 0.79%
2025-04-23 560620 萬家中證全指公用事業(yè)ETF 0.8959 0.8959 0.8994 0.8994 -0.0035 -0.39%
2025-04-22 560620 萬家中證全指公用事業(yè)ETF 0.8994 0.8994 0.8999 0.8999 -0.0005 -0.06%
2025-04-21 560620 萬家中證全指公用事業(yè)ETF 0.8999 0.8999 0.8987 0.8987 0.0012 0.13%
2025-04-18 560620 萬家中證全指公用事業(yè)ETF 0.8987 0.8987 0.9010 0.9010 -0.0023 -0.26%
2025-04-17 560620 萬家中證全指公用事業(yè)ETF 0.9010 0.9010 0.9033 0.9033 -0.0023 -0.25%
2025-04-16 560620 萬家中證全指公用事業(yè)ETF 0.9033 0.9033 0.8988 0.8988 0.0045 0.50%
2025-04-15 560620 萬家中證全指公用事業(yè)ETF 0.8988 0.8988 0.8948 0.8948 0.0040 0.45%
2025-04-14 560620 萬家中證全指公用事業(yè)ETF 0.8948 0.8948 0.8866 0.8866 0.0082 0.92%
2025-04-11 560620 萬家中證全指公用事業(yè)ETF 0.8866 0.8866 0.8915 0.8915 -0.0049 -0.55%
2025-04-10 560620 萬家中證全指公用事業(yè)ETF 0.8915 0.8915 0.8925 0.8925 -0.0010 -0.11%
2025-04-09 560620 萬家中證全指公用事業(yè)ETF 0.8925 0.8925 0.8876 0.8876 0.0049 0.55%
2025-04-08 560620 萬家中證全指公用事業(yè)ETF 0.8876 0.8876 0.8653 0.8653 0.0223 2.58%
2025-04-07 560620 萬家中證全指公用事業(yè)ETF 0.8653 0.8653 0.9072 0.9072 -0.0419 -4.62%
2025-04-03 560620 萬家中證全指公用事業(yè)ETF 0.9072 0.9072 0.8944 0.8944 0.0128 1.43%
2025-04-02 560620 萬家中證全指公用事業(yè)ETF 0.8944 0.8944 0.9021 0.9021 -0.0077 -0.85%
2025-04-01 560620 萬家中證全指公用事業(yè)ETF 0.9021 0.9021 0.8881 0.8881 0.0140 1.58%
2025-03-31 560620 萬家中證全指公用事業(yè)ETF 0.8881 0.8881 0.8859 0.8859 0.0022 0.25%
2025-03-28 560620 萬家中證全指公用事業(yè)ETF 0.8859 0.8859 0.8877 0.8877 -0.0018 -0.20%
2025-03-27 560620 萬家中證全指公用事業(yè)ETF 0.8877 0.8877 0.8964 0.8964 -0.0087 -0.97%
2025-03-26 560620 萬家中證全指公用事業(yè)ETF 0.8964 0.8964 0.9022 0.9022 -0.0058 -0.64%
2025-03-25 560620 萬家中證全指公用事業(yè)ETF 0.9022 0.9022 0.8896 0.8896 0.0126 1.42%
2025-03-24 560620 萬家中證全指公用事業(yè)ETF 0.8896 0.8896 0.8874 0.8874 0.0022 0.25%
2025-03-21 560620 萬家中證全指公用事業(yè)ETF 0.8874 0.8874 0.8891 0.8891 -0.0017 -0.19%
2025-03-20 560620 萬家中證全指公用事業(yè)ETF 0.8891 0.8891 0.8900 0.8900 -0.0009 -0.10%
2025-03-19 560620 萬家中證全指公用事業(yè)ETF 0.8900 0.8900 0.8800 0.8800 0.0100 1.14%
2025-03-18 560620 萬家中證全指公用事業(yè)ETF 0.8800 0.8800 0.8829 0.8829 -0.0029 -0.33%
2025-03-17 560620 萬家中證全指公用事業(yè)ETF 0.8829 0.8829 0.8827 0.8827 0.0002 0.02%
2025-03-14 560620 萬家中證全指公用事業(yè)ETF 0.8827 0.8827 0.8788 0.8788 0.0039 0.44%
2025-03-13 560620 萬家中證全指公用事業(yè)ETF 0.8788 0.8788 0.8717 0.8717 0.0071 0.81%
2025-03-12 560620 萬家中證全指公用事業(yè)ETF 0.8717 0.8717 0.8689 0.8689 0.0028 0.32%
2025-03-11 560620 萬家中證全指公用事業(yè)ETF 0.8689 0.8689 0.8663 0.8663 0.0026 0.30%
2025-03-10 560620 萬家中證全指公用事業(yè)ETF 0.8663 0.8663 0.8684 0.8684 -0.0021 -0.24%
2025-03-07 560620 萬家中證全指公用事業(yè)ETF 0.8684 0.8684 0.8712 0.8712 -0.0028 -0.32%
2025-03-06 560620 萬家中證全指公用事業(yè)ETF 0.8712 0.8712 0.8742 0.8742 -0.0030 -0.34%
2025-03-05 560620 萬家中證全指公用事業(yè)ETF 0.8742 0.8742 0.8710 0.8710 0.0032 0.37%
2025-03-04 560620 萬家中證全指公用事業(yè)ETF 0.8710 0.8710 0.8713 0.8713 -0.0003 -0.03%
2025-03-03 560620 萬家中證全指公用事業(yè)ETF 0.8713 0.8713 0.8749 0.8749 -0.0036 -0.41%
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2025-02-27 560620 萬家中證全指公用事業(yè)ETF 0.8817 0.8817 0.8855 0.8855 -0.0038 -0.43%
2025-02-26 560620 萬家中證全指公用事業(yè)ETF 0.8855 0.8855 0.8782 0.8782 0.0073 0.83%
2025-02-25 560620 萬家中證全指公用事業(yè)ETF 0.8782 0.8782 0.8863 0.8863 -0.0081 -0.91%
2025-02-24 560620 萬家中證全指公用事業(yè)ETF 0.8863 0.8863 0.8873 0.8873 -0.0010 -0.11%
2025-02-21 560620 萬家中證全指公用事業(yè)ETF 0.8873 0.8873 0.8895 0.8895 -0.0022 -0.25%
2025-02-20 560620 萬家中證全指公用事業(yè)ETF 0.8895 0.8895 0.8902 0.8902 -0.0007 -0.08%
2025-02-19 560620 萬家中證全指公用事業(yè)ETF 0.8902 0.8902 0.8931 0.8931 -0.0029 -0.32%
2025-02-18 560620 萬家中證全指公用事業(yè)ETF 0.8931 0.8931 0.8917 0.8917 0.0014 0.16%
2025-02-17 560620 萬家中證全指公用事業(yè)ETF 0.8917 0.8917 0.8811 0.8811 0.0106 1.20%
2025-02-14 560620 萬家中證全指公用事業(yè)ETF 0.8811 0.8811 0.8809 0.8809 0.0002 0.02%
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2025-02-11 560620 萬家中證全指公用事業(yè)ETF 0.8792 0.8792 0.8813 0.8813 -0.0021 -0.24%
2025-02-10 560620 萬家中證全指公用事業(yè)ETF 0.8813 0.8813 0.8852 0.8852 -0.0039 -0.44%
2025-02-07 560620 萬家中證全指公用事業(yè)ETF 0.8852 0.8852 0.8826 0.8826 0.0026 0.29%
2025-02-06 560620 萬家中證全指公用事業(yè)ETF 0.8826 0.8826 0.8778 0.8778 0.0048 0.55%
2025-02-05 560620 萬家中證全指公用事業(yè)ETF 0.8778 0.8778 0.8876 0.8876 -0.0098 -1.10%
2025-01-27 560620 萬家中證全指公用事業(yè)ETF 0.8876 0.8876 0.8739 0.8739 0.0137 1.57%
2025-01-22 560620 萬家中證全指公用事業(yè)ETF 0.8738 0.8738 0.8763 0.8763 -0.0025 -0.29%
2025-01-14 560620 萬家中證全指公用事業(yè)ETF 0.8829 0.8829 0.8693 0.8693 0.0136 1.56%
2025-01-13 560620 萬家中證全指公用事業(yè)ETF 0.8693 0.8693 0.8732 0.8732 -0.0039 -0.45%
2025-01-10 560620 萬家中證全指公用事業(yè)ETF 0.8732 0.8732 0.8866 0.8866 -0.0134 -1.51%
2025-01-09 560620 萬家中證全指公用事業(yè)ETF 0.8866 0.8866 0.9004 0.9004 -0.0138 -1.53%
2025-01-08 560620 萬家中證全指公用事業(yè)ETF 0.9004 0.9004 0.8940 0.8940 0.0064 0.72%
2025-01-07 560620 萬家中證全指公用事業(yè)ETF 0.8940 0.8940 0.9018 0.9018 -0.0078 -0.86%
2025-01-06 560620 萬家中證全指公用事業(yè)ETF 0.9018 0.9018 0.9049 0.9049 -0.0031 -0.34%
2025-01-03 560620 萬家中證全指公用事業(yè)ETF 0.9049 0.9049 0.9118 0.9118 -0.0069 -0.76%
2025-01-02 560620 萬家中證全指公用事業(yè)ETF 0.9118 0.9118 0.9373 0.9373 -0.0255 -2.72%