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萬家中證全指公用事業(yè)ETF(公用WJ)基金凈值查詢(560620)

今天最新凈值 0.9253 -0.0034 -0.3700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9165 -0.0088 -0.9468%
  • 累計(jì)凈值：0.9253
  • 成立日期：2024-09-11
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0776億
  • 最近資產(chǎn)：1.01億
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：賀方舟
近一周萬家中證全指公用事業(yè)ETF|公用WJ基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,萬家中證全指公用事業(yè)ETF(560620)基金累計(jì)收益率0.92%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 560620 萬家中證全指公用事業(yè)ETF 0.9164 0.9164 0.9253 0.9253 -0.0089 -0.96%
2025-05-22 560620 萬家中證全指公用事業(yè)ETF 0.9253 0.9253 0.9287 0.9287 -0.0034 -0.37%
2025-05-21 560620 萬家中證全指公用事業(yè)ETF 0.9287 0.9287 0.9275 0.9275 0.0012 0.13%
2025-05-20 560620 萬家中證全指公用事業(yè)ETF 0.9275 0.9275 0.9192 0.9192 0.0083 0.90%
2025-05-19 560620 萬家中證全指公用事業(yè)ETF 0.9192 0.9192 0.9127 0.9127 0.0065 0.71%