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萬家中證全指公用事業(yè)ETF(公用WJ)基金盤中實時估值(560620)

今天最新凈值 0.9253 -0.0034 -0.3700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9253
  • 成立日期：2024-09-11
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0776億
  • 最近資產(chǎn)：1.01億
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：賀方舟
萬家中證全指公用事業(yè)ETF基金560620重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600900 長江電力 0.0000 15.82% -1.74% -0.2753%
601985 中國核電 0.0000 9.20% -0.21% -0.0193%
600905 三峽能源 0.0000 7.35% -0.69% -0.0507%
600795 國電電力 0.0000 4.81% -2.12% -0.1020%
600886 國投電力 0.0000 4.21% -0.06% -0.0025%
600674 川投能源 0.0000 3.79% -1.66% -0.0629%
600011 華能國際 0.0000 3.70% -0.14% -0.0052%
003816 中國廣核 0.0000 3.47% -0.55% -0.0191%
600023 浙能電力 0.0000 2.78% -1.29% -0.0359%
600027 華電國際 0.0000 2.37% -0.84% -0.0199%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
57.5% -0.5928% 98.63%
萬家中證全指公用事業(yè)ETF基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.96% -0.95%
2025-05-22 -0.37% -0.36%
2025-05-21 0.13% 0.13%
2025-05-20 0.90% 0.91%
2025-05-19 0.71% 0.72%
2025-05-16 -0.46% -0.45%
2025-05-15 0.34% 0.35%
2025-05-14 0.25% 0.26%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
萬家中證全指公用事業(yè)ETF基金560620實時估值圖
萬家中證全指公用事業(yè)ETF基金560620實時估值圖
萬家中證全指公用事業(yè)ETF基金動態(tài)