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萬家中證全指公用事業(yè)ETF(公用WJ)基金凈值查詢(560620)

今天最新凈值 0.9253 -0.0034 -0.3700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9165 -0.0088 -0.9468%
  • 累計凈值：0.9253
  • 成立日期：2024-09-11
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0776億
  • 最近資產(chǎn)：1.01億
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：賀方舟
近一月萬家中證全指公用事業(yè)ETF|公用WJ基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,萬家中證全指公用事業(yè)ETF(560620)基金累計收益率2.88%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 560620 萬家中證全指公用事業(yè)ETF 0.9164 0.9164 0.9253 0.9253 -0.0089 -0.96%
2025-05-22 560620 萬家中證全指公用事業(yè)ETF 0.9253 0.9253 0.9287 0.9287 -0.0034 -0.37%
2025-05-21 560620 萬家中證全指公用事業(yè)ETF 0.9287 0.9287 0.9275 0.9275 0.0012 0.13%
2025-05-20 560620 萬家中證全指公用事業(yè)ETF 0.9275 0.9275 0.9192 0.9192 0.0083 0.90%
2025-05-19 560620 萬家中證全指公用事業(yè)ETF 0.9192 0.9192 0.9127 0.9127 0.0065 0.71%
2025-05-16 560620 萬家中證全指公用事業(yè)ETF 0.9127 0.9127 0.9169 0.9169 -0.0042 -0.46%
2025-05-15 560620 萬家中證全指公用事業(yè)ETF 0.9169 0.9169 0.9138 0.9138 0.0031 0.34%
2025-05-14 560620 萬家中證全指公用事業(yè)ETF 0.9138 0.9138 0.9115 0.9115 0.0023 0.25%
2025-05-13 560620 萬家中證全指公用事業(yè)ETF 0.9115 0.9115 0.9096 0.9096 0.0019 0.21%
2025-05-12 560620 萬家中證全指公用事業(yè)ETF 0.9096 0.9096 0.9114 0.9114 -0.0018 -0.20%
2025-05-09 560620 萬家中證全指公用事業(yè)ETF 0.9114 0.9114 0.9069 0.9069 0.0045 0.50%
2025-05-08 560620 萬家中證全指公用事業(yè)ETF 0.9069 0.9069 0.9042 0.9042 0.0027 0.30%
2025-05-07 560620 萬家中證全指公用事業(yè)ETF 0.9042 0.9042 0.9017 0.9017 0.0025 0.28%
2025-05-06 560620 萬家中證全指公用事業(yè)ETF 0.9017 0.9017 0.8972 0.8972 0.0045 0.50%
2025-04-30 560620 萬家中證全指公用事業(yè)ETF 0.8972 0.8972 0.9025 0.9025 -0.0053 -0.59%
2025-04-29 560620 萬家中證全指公用事業(yè)ETF 0.9025 0.9025 0.9172 0.9172 -0.0147 -1.60%
2025-04-28 560620 萬家中證全指公用事業(yè)ETF 0.9172 0.9172 0.9105 0.9105 0.0067 0.74%
2025-04-25 560620 萬家中證全指公用事業(yè)ETF 0.9105 0.9105 0.9030 0.9030 0.0075 0.83%
2025-04-24 560620 萬家中證全指公用事業(yè)ETF 0.9030 0.9030 0.8959 0.8959 0.0071 0.79%