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萬(wàn)家中證全指公用事業(yè)ETF(公用WJ)基金凈值查詢(xún)(560620)

今天最新凈值 0.9253 -0.0034 -0.3700% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9165 -0.0088 -0.9468%
  • 累計(jì)凈值：0.9253
  • 成立日期：2024-09-11
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0776億
  • 最近資產(chǎn)：1.01億
  • 基金公司：萬(wàn)家基金
  • 基金經(jīng)理：賀方舟
近一年萬(wàn)家中證全指公用事業(yè)ETF|公用WJ基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一年,萬(wàn)家中證全指公用事業(yè)ETF(560620)基金累計(jì)收益率-8.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-22 560620 萬(wàn)家中證全指公用事業(yè)ETF 0.9253 0.9253 0.9287 0.9287 -0.0034 -0.37%
2025-05-21 560620 萬(wàn)家中證全指公用事業(yè)ETF 0.9287 0.9287 0.9275 0.9275 0.0012 0.13%
2025-05-20 560620 萬(wàn)家中證全指公用事業(yè)ETF 0.9275 0.9275 0.9192 0.9192 0.0083 0.90%
2025-05-19 560620 萬(wàn)家中證全指公用事業(yè)ETF 0.9192 0.9192 0.9127 0.9127 0.0065 0.71%
2025-05-16 560620 萬(wàn)家中證全指公用事業(yè)ETF 0.9127 0.9127 0.9169 0.9169 -0.0042 -0.46%
2025-05-15 560620 萬(wàn)家中證全指公用事業(yè)ETF 0.9169 0.9169 0.9138 0.9138 0.0031 0.34%
2025-05-14 560620 萬(wàn)家中證全指公用事業(yè)ETF 0.9138 0.9138 0.9115 0.9115 0.0023 0.25%
2025-05-13 560620 萬(wàn)家中證全指公用事業(yè)ETF 0.9115 0.9115 0.9096 0.9096 0.0019 0.21%
2025-05-12 560620 萬(wàn)家中證全指公用事業(yè)ETF 0.9096 0.9096 0.9114 0.9114 -0.0018 -0.20%
2025-05-09 560620 萬(wàn)家中證全指公用事業(yè)ETF 0.9114 0.9114 0.9069 0.9069 0.0045 0.50%
2025-05-08 560620 萬(wàn)家中證全指公用事業(yè)ETF 0.9069 0.9069 0.9042 0.9042 0.0027 0.30%
2025-05-07 560620 萬(wàn)家中證全指公用事業(yè)ETF 0.9042 0.9042 0.9017 0.9017 0.0025 0.28%
2025-05-06 560620 萬(wàn)家中證全指公用事業(yè)ETF 0.9017 0.9017 0.8972 0.8972 0.0045 0.50%
2025-04-30 560620 萬(wàn)家中證全指公用事業(yè)ETF 0.8972 0.8972 0.9025 0.9025 -0.0053 -0.59%
2025-04-29 560620 萬(wàn)家中證全指公用事業(yè)ETF 0.9025 0.9025 0.9172 0.9172 -0.0147 -1.60%
2025-04-28 560620 萬(wàn)家中證全指公用事業(yè)ETF 0.9172 0.9172 0.9105 0.9105 0.0067 0.74%
2025-04-25 560620 萬(wàn)家中證全指公用事業(yè)ETF 0.9105 0.9105 0.9030 0.9030 0.0075 0.83%
2025-04-24 560620 萬(wàn)家中證全指公用事業(yè)ETF 0.9030 0.9030 0.8959 0.8959 0.0071 0.79%
2025-04-23 560620 萬(wàn)家中證全指公用事業(yè)ETF 0.8959 0.8959 0.8994 0.8994 -0.0035 -0.39%
2025-04-22 560620 萬(wàn)家中證全指公用事業(yè)ETF 0.8994 0.8994 0.8999 0.8999 -0.0005 -0.06%
2025-04-21 560620 萬(wàn)家中證全指公用事業(yè)ETF 0.8999 0.8999 0.8987 0.8987 0.0012 0.13%
2025-04-18 560620 萬(wàn)家中證全指公用事業(yè)ETF 0.8987 0.8987 0.9010 0.9010 -0.0023 -0.26%
2025-04-17 560620 萬(wàn)家中證全指公用事業(yè)ETF 0.9010 0.9010 0.9033 0.9033 -0.0023 -0.25%
2025-04-16 560620 萬(wàn)家中證全指公用事業(yè)ETF 0.9033 0.9033 0.8988 0.8988 0.0045 0.50%
2025-04-15 560620 萬(wàn)家中證全指公用事業(yè)ETF 0.8988 0.8988 0.8948 0.8948 0.0040 0.45%
2025-04-14 560620 萬(wàn)家中證全指公用事業(yè)ETF 0.8948 0.8948 0.8866 0.8866 0.0082 0.92%
2025-04-11 560620 萬(wàn)家中證全指公用事業(yè)ETF 0.8866 0.8866 0.8915 0.8915 -0.0049 -0.55%
2025-04-10 560620 萬(wàn)家中證全指公用事業(yè)ETF 0.8915 0.8915 0.8925 0.8925 -0.0010 -0.11%
2025-04-09 560620 萬(wàn)家中證全指公用事業(yè)ETF 0.8925 0.8925 0.8876 0.8876 0.0049 0.55%
2025-04-08 560620 萬(wàn)家中證全指公用事業(yè)ETF 0.8876 0.8876 0.8653 0.8653 0.0223 2.58%
2025-04-07 560620 萬(wàn)家中證全指公用事業(yè)ETF 0.8653 0.8653 0.9072 0.9072 -0.0419 -4.62%
2025-04-03 560620 萬(wàn)家中證全指公用事業(yè)ETF 0.9072 0.9072 0.8944 0.8944 0.0128 1.43%
2025-04-02 560620 萬(wàn)家中證全指公用事業(yè)ETF 0.8944 0.8944 0.9021 0.9021 -0.0077 -0.85%
2025-04-01 560620 萬(wàn)家中證全指公用事業(yè)ETF 0.9021 0.9021 0.8881 0.8881 0.0140 1.58%
2025-03-31 560620 萬(wàn)家中證全指公用事業(yè)ETF 0.8881 0.8881 0.8859 0.8859 0.0022 0.25%
2025-03-28 560620 萬(wàn)家中證全指公用事業(yè)ETF 0.8859 0.8859 0.8877 0.8877 -0.0018 -0.20%
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2025-03-26 560620 萬(wàn)家中證全指公用事業(yè)ETF 0.8964 0.8964 0.9022 0.9022 -0.0058 -0.64%
2025-03-25 560620 萬(wàn)家中證全指公用事業(yè)ETF 0.9022 0.9022 0.8896 0.8896 0.0126 1.42%
2025-03-24 560620 萬(wàn)家中證全指公用事業(yè)ETF 0.8896 0.8896 0.8874 0.8874 0.0022 0.25%
2025-03-21 560620 萬(wàn)家中證全指公用事業(yè)ETF 0.8874 0.8874 0.8891 0.8891 -0.0017 -0.19%
2025-03-20 560620 萬(wàn)家中證全指公用事業(yè)ETF 0.8891 0.8891 0.8900 0.8900 -0.0009 -0.10%
2025-03-19 560620 萬(wàn)家中證全指公用事業(yè)ETF 0.8900 0.8900 0.8800 0.8800 0.0100 1.14%
2025-03-18 560620 萬(wàn)家中證全指公用事業(yè)ETF 0.8800 0.8800 0.8829 0.8829 -0.0029 -0.33%
2025-03-17 560620 萬(wàn)家中證全指公用事業(yè)ETF 0.8829 0.8829 0.8827 0.8827 0.0002 0.02%
2025-03-14 560620 萬(wàn)家中證全指公用事業(yè)ETF 0.8827 0.8827 0.8788 0.8788 0.0039 0.44%
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2025-03-07 560620 萬(wàn)家中證全指公用事業(yè)ETF 0.8684 0.8684 0.8712 0.8712 -0.0028 -0.32%
2025-03-06 560620 萬(wàn)家中證全指公用事業(yè)ETF 0.8712 0.8712 0.8742 0.8742 -0.0030 -0.34%
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2025-02-12 560620 萬(wàn)家中證全指公用事業(yè)ETF 0.8803 0.8803 0.8792 0.8792 0.0011 0.13%
2025-02-11 560620 萬(wàn)家中證全指公用事業(yè)ETF 0.8792 0.8792 0.8813 0.8813 -0.0021 -0.24%
2025-02-10 560620 萬(wàn)家中證全指公用事業(yè)ETF 0.8813 0.8813 0.8852 0.8852 -0.0039 -0.44%
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2025-01-22 560620 萬(wàn)家中證全指公用事業(yè)ETF 0.8738 0.8738 0.8763 0.8763 -0.0025 -0.29%
2025-01-14 560620 萬(wàn)家中證全指公用事業(yè)ETF 0.8829 0.8829 0.8693 0.8693 0.0136 1.56%
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2025-01-10 560620 萬(wàn)家中證全指公用事業(yè)ETF 0.8732 0.8732 0.8866 0.8866 -0.0134 -1.51%
2025-01-09 560620 萬(wàn)家中證全指公用事業(yè)ETF 0.8866 0.8866 0.9004 0.9004 -0.0138 -1.53%
2025-01-08 560620 萬(wàn)家中證全指公用事業(yè)ETF 0.9004 0.9004 0.8940 0.8940 0.0064 0.72%
2025-01-07 560620 萬(wàn)家中證全指公用事業(yè)ETF 0.8940 0.8940 0.9018 0.9018 -0.0078 -0.86%
2025-01-06 560620 萬(wàn)家中證全指公用事業(yè)ETF 0.9018 0.9018 0.9049 0.9049 -0.0031 -0.34%
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2025-01-02 560620 萬(wàn)家中證全指公用事業(yè)ETF 0.9118 0.9118 0.9373 0.9373 -0.0255 -2.72%
2024-12-31 560620 萬(wàn)家中證全指公用事業(yè)ETF 0.9373 0.9373 0.9400 0.9400 -0.0027 -0.29%
2024-12-26 560620 萬(wàn)家中證全指公用事業(yè)ETF 0.9366 0.9366 0.9509 0.9509 -0.0143 -1.50%
2024-12-25 560620 萬(wàn)家中證全指公用事業(yè)ETF 0.9509 0.9509 0.9498 0.9498 0.0011 0.12%
2024-12-24 560620 萬(wàn)家中證全指公用事業(yè)ETF 0.9498 0.9498 0.9405 0.9405 0.0093 0.99%
2024-12-23 560620 萬(wàn)家中證全指公用事業(yè)ETF 0.9405 0.9405 0.9288 0.9288 0.0117 1.26%
2024-12-20 560620 萬(wàn)家中證全指公用事業(yè)ETF 0.9288 0.9288 0.9371 0.9371 -0.0083 -0.89%
2024-12-19 560620 萬(wàn)家中證全指公用事業(yè)ETF 0.9371 0.9371 0.9485 0.9485 -0.0114 -1.20%
2024-12-18 560620 萬(wàn)家中證全指公用事業(yè)ETF 0.9485 0.9485 0.9419 0.9419 0.0066 0.70%
2024-12-17 560620 萬(wàn)家中證全指公用事業(yè)ETF 0.9419 0.9419 0.9462 0.9462 -0.0043 -0.45%
2024-12-16 560620 萬(wàn)家中證全指公用事業(yè)ETF 0.9462 0.9462 0.9302 0.9302 0.0160 1.72%
2024-12-13 560620 萬(wàn)家中證全指公用事業(yè)ETF 0.9302 0.9302 0.9396 0.9396 -0.0094 -1.00%
2024-12-12 560620 萬(wàn)家中證全指公用事業(yè)ETF 0.9396 0.9396 0.9364 0.9364 0.0032 0.34%
2024-12-11 560620 萬(wàn)家中證全指公用事業(yè)ETF 0.9364 0.9364 0.9323 0.9323 0.0041 0.44%
2024-12-10 560620 萬(wàn)家中證全指公用事業(yè)ETF 0.9323 0.9323 0.9403 0.9403 -0.0080 -0.85%
2024-12-09 560620 萬(wàn)家中證全指公用事業(yè)ETF 0.9403 0.9403 0.9350 0.9350 0.0053 0.57%
2024-12-06 560620 萬(wàn)家中證全指公用事業(yè)ETF 0.9350 0.9350 0.9272 0.9272 0.0078 0.84%
2024-12-05 560620 萬(wàn)家中證全指公用事業(yè)ETF 0.9272 0.9272 0.9316 0.9316 -0.0044 -0.47%
2024-12-04 560620 萬(wàn)家中證全指公用事業(yè)ETF 0.9316 0.9316 0.9312 0.9312 0.0004 0.04%
2024-12-03 560620 萬(wàn)家中證全指公用事業(yè)ETF 0.9312 0.9312 0.9172 0.9172 0.0140 1.53%
2024-12-02 560620 萬(wàn)家中證全指公用事業(yè)ETF 0.9172 0.9172 0.9071 0.9071 0.0101 1.11%
2024-11-29 560620 萬(wàn)家中證全指公用事業(yè)ETF 0.9071 0.9071 0.9048 0.9048 0.0023 0.25%
2024-11-28 560620 萬(wàn)家中證全指公用事業(yè)ETF 0.9048 0.9048 0.9088 0.9088 -0.0040 -0.44%
2024-11-27 560620 萬(wàn)家中證全指公用事業(yè)ETF 0.9088 0.9088 0.8986 0.8986 0.0102 1.14%
2024-11-26 560620 萬(wàn)家中證全指公用事業(yè)ETF 0.8986 0.8986 0.9048 0.9048 -0.0062 -0.69%
2024-11-25 560620 萬(wàn)家中證全指公用事業(yè)ETF 0.9048 0.9048 0.9139 0.9139 -0.0091 -1.00%
2024-11-22 560620 萬(wàn)家中證全指公用事業(yè)ETF 0.9139 0.9139 0.9379 0.9379 -0.0240 -2.56%
2024-11-21 560620 萬(wàn)家中證全指公用事業(yè)ETF 0.9379 0.9379 0.9357 0.9357 0.0022 0.24%
2024-11-20 560620 萬(wàn)家中證全指公用事業(yè)ETF 0.9357 0.9357 0.9316 0.9316 0.0041 0.44%
2024-11-19 560620 萬(wàn)家中證全指公用事業(yè)ETF 0.9316 0.9316 0.9326 0.9326 -0.0010 -0.11%
2024-11-18 560620 萬(wàn)家中證全指公用事業(yè)ETF 0.9326 0.9326 0.9224 0.9224 0.0102 1.11%
2024-11-15 560620 萬(wàn)家中證全指公用事業(yè)ETF 0.9224 0.9224 0.9301 0.9301 -0.0077 -0.83%
2024-11-14 560620 萬(wàn)家中證全指公用事業(yè)ETF 0.9301 0.9301 0.9427 0.9427 -0.0126 -1.34%
2024-11-13 560620 萬(wàn)家中證全指公用事業(yè)ETF 0.9427 0.9427 0.9358 0.9358 0.0069 0.74%
2024-11-12 560620 萬(wàn)家中證全指公用事業(yè)ETF 0.9358 0.9358 0.9472 0.9472 -0.0114 -1.20%
2024-11-11 560620 萬(wàn)家中證全指公用事業(yè)ETF 0.9472 0.9472 0.9483 0.9483 -0.0011 -0.12%
2024-11-08 560620 萬(wàn)家中證全指公用事業(yè)ETF 0.9483 0.9483 0.9539 0.9539 -0.0056 -0.59%
2024-11-07 560620 萬(wàn)家中證全指公用事業(yè)ETF 0.9539 0.9539 0.9391 0.9391 0.0148 1.58%
2024-11-06 560620 萬(wàn)家中證全指公用事業(yè)ETF 0.9391 0.9391 0.9478 0.9478 -0.0087 -0.92%
2024-11-05 560620 萬(wàn)家中證全指公用事業(yè)ETF 0.9478 0.9478 0.9408 0.9408 0.0070 0.74%
2024-11-04 560620 萬(wàn)家中證全指公用事業(yè)ETF 0.9408 0.9408 0.9393 0.9393 0.0015 0.16%
2024-11-01 560620 萬(wàn)家中證全指公用事業(yè)ETF 0.9393 0.9393 0.9371 0.9371 0.0022 0.23%
2024-10-31 560620 萬(wàn)家中證全指公用事業(yè)ETF 0.9371 0.9371 0.9287 0.9287 0.0084 0.90%
2024-10-30 560620 萬(wàn)家中證全指公用事業(yè)ETF 0.9287 0.9287 0.9352 0.9352 -0.0065 -0.70%
2024-10-29 560620 萬(wàn)家中證全指公用事業(yè)ETF 0.9352 0.9352 0.9446 0.9446 -0.0094 -1.00%
2024-10-28 560620 萬(wàn)家中證全指公用事業(yè)ETF 0.9446 0.9446 0.9378 0.9378 0.0068 0.73%
2024-10-25 560620 萬(wàn)家中證全指公用事業(yè)ETF 0.9378 0.9378 0.9447 0.9447 -0.0069 -0.73%
2024-10-24 560620 萬(wàn)家中證全指公用事業(yè)ETF 0.9447 0.9447 0.9504 0.9504 -0.0057 -0.60%
2024-10-23 560620 萬(wàn)家中證全指公用事業(yè)ETF 0.9504 0.9504 0.9450 0.9450 0.0054 0.57%
2024-10-22 560620 萬(wàn)家中證全指公用事業(yè)ETF 0.9450 0.9450 0.9281 0.9281 0.0169 1.82%
2024-10-18 560620 萬(wàn)家中證全指公用事業(yè)ETF 0.9372 0.9372 0.9261 0.9261 0.0111 1.20%
2024-10-17 560620 萬(wàn)家中證全指公用事業(yè)ETF 0.9261 0.9261 0.9395 0.9395 -0.0134 -1.43%
2024-10-16 560620 萬(wàn)家中證全指公用事業(yè)ETF 0.9395 0.9395 0.9353 0.9353 0.0042 0.45%
2024-10-15 560620 萬(wàn)家中證全指公用事業(yè)ETF 0.9353 0.9353 0.9570 0.9570 -0.0217 -2.27%
2024-10-14 560620 萬(wàn)家中證全指公用事業(yè)ETF 0.9570 0.9570 0.9499 0.9499 0.0071 0.75%
2024-10-11 560620 萬(wàn)家中證全指公用事業(yè)ETF 0.9499 0.9499 0.9659 0.9659 -0.0160 -1.66%
2024-10-10 560620 萬(wàn)家中證全指公用事業(yè)ETF 0.9659 0.9659 0.9436 0.9436 0.0223 2.36%
2024-10-09 560620 萬(wàn)家中證全指公用事業(yè)ETF 0.9436 0.9436 0.9958 0.9958 -0.0522 -5.24%
2024-09-30 560620 萬(wàn)家中證全指公用事業(yè)ETF 1.0202 1.0202 1.0061 1.0061 0.0141 1.40%
2024-09-27 560620 萬(wàn)家中證全指公用事業(yè)ETF 1.0061 1.0061 1.0006 1.0006 0.0055 0.55%
2024-09-20 560620 萬(wàn)家中證全指公用事業(yè)ETF 0.9999 0.9999 1.0000 1.0000 -0.0001 -0.01%
2024-09-13 560620 萬(wàn)家中證全指公用事業(yè)ETF 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%