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摩根中證A500ETF(A500ETF)基金凈值查詢(560530)

今天最新凈值 0.9794 -0.0028 -0.2900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9724 -0.0070 -0.7111%
  • 累計(jì)凈值：0.9821
  • 成立日期：2024-09-24
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.9962億
  • 最近資產(chǎn)：21.19億
  • 基金公司：摩根資產(chǎn)管理
  • 基金經(jīng)理：韓秀一
近一月摩根中證A500ETF|A500ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,摩根中證A500ETF(560530)基金累計(jì)收益率3.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 560530 摩根中證A500ETF 0.9719 0.9746 0.9794 0.9821 -0.0075 -0.77%
2025-05-22 560530 摩根中證A500ETF 0.9794 0.9821 0.9822 0.9849 -0.0028 -0.29%
2025-05-21 560530 摩根中證A500ETF 0.9822 0.9849 0.9776 0.9803 0.0046 0.47%
2025-05-20 560530 摩根中證A500ETF 0.9776 0.9803 0.9717 0.9744 0.0059 0.61%
2025-05-19 560530 摩根中證A500ETF 0.9717 0.9744 0.9739 0.9766 -0.0022 -0.23%
2025-05-16 560530 摩根中證A500ETF 0.9739 0.9766 0.9771 0.9798 -0.0032 -0.33%
2025-05-15 560530 摩根中證A500ETF 0.9771 0.9798 0.9871 0.9898 -0.0100 -1.01%
2025-05-14 560530 摩根中證A500ETF 0.9871 0.9898 0.9782 0.9809 0.0089 0.91%
2025-05-13 560530 摩根中證A500ETF 0.9782 0.9809 0.9778 0.9805 0.0004 0.04%
2025-05-12 560530 摩根中證A500ETF 0.9778 0.9805 0.9657 0.9684 0.0121 1.25%
2025-05-09 560530 摩根中證A500ETF 0.9657 0.9684 0.9692 0.9719 -0.0035 -0.36%
2025-05-08 560530 摩根中證A500ETF 0.9692 0.9719 0.9637 0.9664 0.0055 0.57%
2025-05-07 560530 摩根中證A500ETF 0.9637 0.9664 0.9588 0.9615 0.0049 0.51%
2025-05-06 560530 摩根中證A500ETF 0.9588 0.9615 0.9463 0.9490 0.0125 1.32%
2025-04-30 560530 摩根中證A500ETF 0.9463 0.9490 0.9452 0.9479 0.0011 0.12%
2025-04-29 560530 摩根中證A500ETF 0.9452 0.9479 0.9454 0.9481 -0.0002 -0.02%
2025-04-28 560530 摩根中證A500ETF 0.9454 0.9481 0.9477 0.9504 -0.0023 -0.24%
2025-04-25 560530 摩根中證A500ETF 0.9477 0.9504 0.9459 0.9486 0.0018 0.19%
2025-04-24 560530 摩根中證A500ETF 0.9459 0.9486 0.9480 0.9507 -0.0021 -0.22%