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摩根中證A500ETF(A500ETF)基金凈值查詢(560530)

今天最新凈值 0.9794 -0.0028 -0.2900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9724 -0.0070 -0.7111%
  • 累計(jì)凈值：0.9821
  • 成立日期：2024-09-24
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.9962億
  • 最近資產(chǎn)：21.19億
  • 基金公司：摩根資產(chǎn)管理
  • 基金經(jīng)理：韓秀一
近一季摩根中證A500ETF|A500ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,摩根中證A500ETF(560530)基金累計(jì)收益率-2.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 560530 摩根中證A500ETF 0.9719 0.9746 0.9794 0.9821 -0.0075 -0.77%
2025-05-22 560530 摩根中證A500ETF 0.9794 0.9821 0.9822 0.9849 -0.0028 -0.29%
2025-05-21 560530 摩根中證A500ETF 0.9822 0.9849 0.9776 0.9803 0.0046 0.47%
2025-05-20 560530 摩根中證A500ETF 0.9776 0.9803 0.9717 0.9744 0.0059 0.61%
2025-05-19 560530 摩根中證A500ETF 0.9717 0.9744 0.9739 0.9766 -0.0022 -0.23%
2025-05-16 560530 摩根中證A500ETF 0.9739 0.9766 0.9771 0.9798 -0.0032 -0.33%
2025-05-15 560530 摩根中證A500ETF 0.9771 0.9798 0.9871 0.9898 -0.0100 -1.01%
2025-05-14 560530 摩根中證A500ETF 0.9871 0.9898 0.9782 0.9809 0.0089 0.91%
2025-05-13 560530 摩根中證A500ETF 0.9782 0.9809 0.9778 0.9805 0.0004 0.04%
2025-05-12 560530 摩根中證A500ETF 0.9778 0.9805 0.9657 0.9684 0.0121 1.25%
2025-05-09 560530 摩根中證A500ETF 0.9657 0.9684 0.9692 0.9719 -0.0035 -0.36%
2025-05-08 560530 摩根中證A500ETF 0.9692 0.9719 0.9637 0.9664 0.0055 0.57%
2025-05-07 560530 摩根中證A500ETF 0.9637 0.9664 0.9588 0.9615 0.0049 0.51%
2025-05-06 560530 摩根中證A500ETF 0.9588 0.9615 0.9463 0.9490 0.0125 1.32%
2025-04-30 560530 摩根中證A500ETF 0.9463 0.9490 0.9452 0.9479 0.0011 0.12%
2025-04-29 560530 摩根中證A500ETF 0.9452 0.9479 0.9454 0.9481 -0.0002 -0.02%
2025-04-28 560530 摩根中證A500ETF 0.9454 0.9481 0.9477 0.9504 -0.0023 -0.24%
2025-04-25 560530 摩根中證A500ETF 0.9477 0.9504 0.9459 0.9486 0.0018 0.19%
2025-04-24 560530 摩根中證A500ETF 0.9459 0.9486 0.9480 0.9507 -0.0021 -0.22%
2025-04-23 560530 摩根中證A500ETF 0.9480 0.9507 0.9462 0.9489 0.0018 0.19%
2025-04-22 560530 摩根中證A500ETF 0.9462 0.9489 0.9473 0.9500 -0.0011 -0.12%
2025-04-21 560530 摩根中證A500ETF 0.9473 0.9500 0.9407 0.9434 0.0066 0.70%
2025-04-18 560530 摩根中證A500ETF 0.9407 0.9434 0.9404 0.9431 0.0003 0.03%
2025-04-17 560530 摩根中證A500ETF 0.9404 0.9431 0.9410 0.9437 -0.0006 -0.06%
2025-04-16 560530 摩根中證A500ETF 0.9410 0.9437 0.9402 0.9429 0.0008 0.09%
2025-04-15 560530 摩根中證A500ETF 0.9402 0.9429 0.9413 0.9440 -0.0011 -0.12%
2025-04-14 560530 摩根中證A500ETF 0.9413 0.9440 0.9377 0.9404 0.0036 0.38%
2025-04-11 560530 摩根中證A500ETF 0.9377 0.9404 0.9325 0.9352 0.0052 0.56%
2025-04-10 560530 摩根中證A500ETF 0.9325 0.9352 0.9188 0.9215 0.0137 1.49%
2025-04-09 560530 摩根中證A500ETF 0.9188 0.9215 0.9085 0.9103 0.0103 1.23%
2025-04-08 560530 摩根中證A500ETF 0.9085 0.9103 0.8957 0.8975 0.0128 1.43%
2025-04-07 560530 摩根中證A500ETF 0.8957 0.8975 0.9714 0.9732 -0.0757 -7.79%
2025-04-03 560530 摩根中證A500ETF 0.9714 0.9732 0.9792 0.9810 -0.0078 -0.80%
2025-04-02 560530 摩根中證A500ETF 0.9792 0.9810 0.9804 0.9822 -0.0012 -0.12%
2025-04-01 560530 摩根中證A500ETF 0.9804 0.9822 0.9793 0.9811 0.0011 0.11%
2025-03-31 560530 摩根中證A500ETF 0.9793 0.9811 0.9869 0.9887 -0.0076 -0.77%
2025-03-28 560530 摩根中證A500ETF 0.9869 0.9887 0.9922 0.9940 -0.0053 -0.53%
2025-03-27 560530 摩根中證A500ETF 0.9922 0.9940 0.9894 0.9912 0.0028 0.28%
2025-03-26 560530 摩根中證A500ETF 0.9894 0.9912 0.9925 0.9943 -0.0031 -0.31%
2025-03-25 560530 摩根中證A500ETF 0.9925 0.9943 0.9943 0.9961 -0.0018 -0.18%
2025-03-24 560530 摩根中證A500ETF 0.9943 0.9961 0.9902 0.9920 0.0041 0.41%
2025-03-21 560530 摩根中證A500ETF 0.9902 0.9920 1.0064 1.0082 -0.0162 -1.61%
2025-03-20 560530 摩根中證A500ETF 1.0064 1.0082 1.0151 1.0169 -0.0087 -0.86%
2025-03-19 560530 摩根中證A500ETF 1.0151 1.0169 1.0165 1.0183 -0.0014 -0.14%
2025-03-18 560530 摩根中證A500ETF 1.0165 1.0183 1.0128 1.0146 0.0037 0.37%
2025-03-17 560530 摩根中證A500ETF 1.0128 1.0146 1.0143 1.0161 -0.0015 -0.15%
2025-03-14 560530 摩根中證A500ETF 1.0143 1.0161 0.9916 0.9934 0.0227 2.29%
2025-03-13 560530 摩根中證A500ETF 0.9916 0.9934 0.9975 0.9993 -0.0059 -0.59%
2025-03-12 560530 摩根中證A500ETF 0.9975 0.9993 1.0009 1.0027 -0.0034 -0.34%
2025-03-11 560530 摩根中證A500ETF 1.0009 1.0027 0.9978 0.9996 0.0031 0.31%
2025-03-10 560530 摩根中證A500ETF 0.9978 0.9996 1.0006 1.0024 -0.0028 -0.28%
2025-03-07 560530 摩根中證A500ETF 1.0006 1.0024 1.0036 1.0054 -0.0030 -0.30%
2025-03-06 560530 摩根中證A500ETF 1.0036 1.0054 0.9882 0.9900 0.0154 1.56%
2025-03-05 560530 摩根中證A500ETF 0.9882 0.9900 0.9843 0.9861 0.0039 0.40%
2025-03-04 560530 摩根中證A500ETF 0.9843 0.9861 0.9838 0.9856 0.0005 0.05%
2025-03-03 560530 摩根中證A500ETF 0.9838 0.9856 0.9827 0.9845 0.0011 0.11%
2025-02-28 560530 摩根中證A500ETF 0.9827 0.9845 1.0053 1.0071 -0.0226 -2.25%
2025-02-27 560530 摩根中證A500ETF 1.0053 1.0071 1.0054 1.0072 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 560530 摩根中證A500ETF 1.0054 1.0072 0.9972 0.9990 0.0082 0.82%
2025-02-25 560530 摩根中證A500ETF 0.9972 0.9990 1.0082 1.0100 -0.0110 -1.09%
2025-02-24 560530 摩根中證A500ETF 1.0082 1.0100 1.0102 1.0120 -0.0020 -0.20%