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摩根中證A500ETF(A500ETF)基金凈值查詢(560530)

今天最新凈值 0.9794 -0.0028 -0.2900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9724 -0.0070 -0.7111%
  • 累計凈值：0.9821
  • 成立日期：2024-09-24
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.9962億
  • 最近資產(chǎn)：21.19億
  • 基金公司：摩根資產(chǎn)管理
  • 基金經(jīng)理：韓秀一
近一周摩根中證A500ETF|A500ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,摩根中證A500ETF(560530)基金累計收益率-0.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 560530 摩根中證A500ETF 0.9719 0.9746 0.9794 0.9821 -0.0075 -0.77%
2025-05-22 560530 摩根中證A500ETF 0.9794 0.9821 0.9822 0.9849 -0.0028 -0.29%
2025-05-21 560530 摩根中證A500ETF 0.9822 0.9849 0.9776 0.9803 0.0046 0.47%
2025-05-20 560530 摩根中證A500ETF 0.9776 0.9803 0.9717 0.9744 0.0059 0.61%
2025-05-19 560530 摩根中證A500ETF 0.9717 0.9744 0.9739 0.9766 -0.0022 -0.23%