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摩根中證A500ETF(A500ETF)基金凈值查詢(560530)

今天最新凈值 0.9794 -0.0028 -0.2900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9724 -0.0070 -0.7111%
  • 累計凈值：0.9821
  • 成立日期：2024-09-24
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.9962億
  • 最近資產(chǎn)：21.19億
  • 基金公司：摩根資產(chǎn)管理
  • 基金經(jīng)理：韓秀一
近一年摩根中證A500ETF|A500ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,摩根中證A500ETF(560530)基金累計收益率-2.53%
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2025-05-20 560530 摩根中證A500ETF 0.9776 0.9803 0.9717 0.9744 0.0059 0.61%
2025-05-19 560530 摩根中證A500ETF 0.9717 0.9744 0.9739 0.9766 -0.0022 -0.23%
2025-05-16 560530 摩根中證A500ETF 0.9739 0.9766 0.9771 0.9798 -0.0032 -0.33%
2025-05-15 560530 摩根中證A500ETF 0.9771 0.9798 0.9871 0.9898 -0.0100 -1.01%
2025-05-14 560530 摩根中證A500ETF 0.9871 0.9898 0.9782 0.9809 0.0089 0.91%
2025-05-13 560530 摩根中證A500ETF 0.9782 0.9809 0.9778 0.9805 0.0004 0.04%
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2025-05-08 560530 摩根中證A500ETF 0.9692 0.9719 0.9637 0.9664 0.0055 0.57%
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2025-04-11 560530 摩根中證A500ETF 0.9377 0.9404 0.9325 0.9352 0.0052 0.56%
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2025-04-09 560530 摩根中證A500ETF 0.9188 0.9215 0.9085 0.9103 0.0103 1.23%
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2025-03-24 560530 摩根中證A500ETF 0.9943 0.9961 0.9902 0.9920 0.0041 0.41%
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2025-03-19 560530 摩根中證A500ETF 1.0151 1.0169 1.0165 1.0183 -0.0014 -0.14%
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2025-03-17 560530 摩根中證A500ETF 1.0128 1.0146 1.0143 1.0161 -0.0015 -0.15%
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2025-03-10 560530 摩根中證A500ETF 0.9978 0.9996 1.0006 1.0024 -0.0028 -0.28%
2025-03-07 560530 摩根中證A500ETF 1.0006 1.0024 1.0036 1.0054 -0.0030 -0.30%
2025-03-06 560530 摩根中證A500ETF 1.0036 1.0054 0.9882 0.9900 0.0154 1.56%
2025-03-05 560530 摩根中證A500ETF 0.9882 0.9900 0.9843 0.9861 0.0039 0.40%
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2024-12-25 560530 摩根中證A500ETF 0.9976 0.9976 0.9995 0.9995 -0.0019 -0.19%
2024-12-24 560530 摩根中證A500ETF 0.9995 0.9995 0.9876 0.9876 0.0119 1.20%
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2024-12-09 560530 摩根中證A500ETF 0.9991 0.9991 1.0016 1.0016 -0.0025 -0.25%
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2024-12-05 560530 摩根中證A500ETF 0.9881 0.9881 0.9891 0.9891 -0.0010 -0.10%
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2024-11-25 560530 摩根中證A500ETF 0.9697 0.9697 0.9743 0.9743 -0.0046 -0.47%
2024-11-22 560530 摩根中證A500ETF 0.9743 0.9743 1.0063 1.0063 -0.0320 -3.18%
2024-11-21 560530 摩根中證A500ETF 1.0063 1.0063 1.0061 1.0061 0.0002 0.02%
2024-11-20 560530 摩根中證A500ETF 1.0061 1.0061 1.0012 1.0012 0.0049 0.49%
2024-11-19 560530 摩根中證A500ETF 1.0012 1.0012 0.9917 0.9917 0.0095 0.96%
2024-11-18 560530 摩根中證A500ETF 0.9917 0.9917 1.0002 1.0002 -0.0085 -0.85%
2024-11-15 560530 摩根中證A500ETF 1.0002 1.0002 1.0194 1.0194 -0.0192 -1.88%
2024-11-14 560530 摩根中證A500ETF 1.0194 1.0194 1.0415 1.0415 -0.0221 -2.12%
2024-11-13 560530 摩根中證A500ETF 1.0415 1.0415 1.0369 1.0369 0.0046 0.44%
2024-11-12 560530 摩根中證A500ETF 1.0369 1.0369 1.0479 1.0479 -0.0110 -1.05%
2024-11-11 560530 摩根中證A500ETF 1.0479 1.0479 1.0368 1.0368 0.0111 1.07%
2024-11-08 560530 摩根中證A500ETF 1.0368 1.0368 1.0437 1.0437 -0.0069 -0.66%
2024-11-07 560530 摩根中證A500ETF 1.0437 1.0437 1.0185 1.0185 0.0252 2.47%
2024-11-06 560530 摩根中證A500ETF 1.0185 1.0185 1.0215 1.0215 -0.0030 -0.29%
2024-11-05 560530 摩根中證A500ETF 1.0215 1.0215 0.9951 0.9951 0.0264 2.65%
2024-11-04 560530 摩根中證A500ETF 0.9951 0.9951 0.9810 0.9810 0.0141 1.44%
2024-11-01 560530 摩根中證A500ETF 0.9810 0.9810 0.9846 0.9846 -0.0036 -0.37%
2024-10-31 560530 摩根中證A500ETF 0.9846 0.9846 0.9822 0.9822 0.0024 0.24%
2024-10-30 560530 摩根中證A500ETF 0.9822 0.9822 0.9874 0.9874 -0.0052 -0.53%
2024-10-29 560530 摩根中證A500ETF 0.9874 0.9874 0.9972 0.9972 -0.0098 -0.98%
2024-10-28 560530 摩根中證A500ETF 0.9972 0.9972 0.9932 0.9932 0.0040 0.40%
2024-10-25 560530 摩根中證A500ETF 0.9932 0.9932 0.9836 0.9836 0.0096 0.98%
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2024-10-17 560530 摩根中證A500ETF 0.9424 0.9424 0.9523 0.9523 -0.0099 -1.04%
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2024-10-08 560530 摩根中證A500ETF 1.0597 1.0597 1.0000 1.0000 0.0597 5.97%