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平安中證畜牧養(yǎng)殖ETF(養(yǎng)殖ETF)基金凈值查詢(516760)

今天最新凈值 0.6385 0.0074 1.1700% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6346 -0.0019 -0.2930%
  • 累計(jì)凈值：0.6385
  • 成立日期：2021-03-04
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.7374億
  • 最近資產(chǎn)：1.77億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：錢晶 劉潔倩 翁欣
今年以來平安中證畜牧養(yǎng)殖ETF|養(yǎng)殖ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,平安中證畜牧養(yǎng)殖ETF(516760)基金累計(jì)收益率4.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-20 516760 平安中證畜牧養(yǎng)殖ETF 0.6385 0.6385 0.6311 0.6311 0.0074 1.17%
2025-05-19 516760 平安中證畜牧養(yǎng)殖ETF 0.6311 0.6311 0.6272 0.6272 0.0039 0.62%
2025-05-16 516760 平安中證畜牧養(yǎng)殖ETF 0.6272 0.6272 0.6299 0.6299 -0.0027 -0.43%
2025-05-15 516760 平安中證畜牧養(yǎng)殖ETF 0.6299 0.6299 0.6299 0.6299 0.0000 0.00%
2025-05-14 516760 平安中證畜牧養(yǎng)殖ETF 0.6299 0.6299 0.6227 0.6227 0.0072 1.16%
2025-05-13 516760 平安中證畜牧養(yǎng)殖ETF 0.6227 0.6227 0.6227 0.6227 0.0000 0.00%
2025-05-12 516760 平安中證畜牧養(yǎng)殖ETF 0.6227 0.6227 0.6237 0.6237 -0.0010 -0.16%
2025-05-09 516760 平安中證畜牧養(yǎng)殖ETF 0.6237 0.6237 0.6256 0.6256 -0.0019 -0.30%
2025-05-08 516760 平安中證畜牧養(yǎng)殖ETF 0.6256 0.6256 0.6266 0.6266 -0.0010 -0.16%
2025-05-07 516760 平安中證畜牧養(yǎng)殖ETF 0.6266 0.6266 0.6263 0.6263 0.0003 0.05%
2025-05-06 516760 平安中證畜牧養(yǎng)殖ETF 0.6263 0.6263 0.6220 0.6220 0.0043 0.69%
2025-04-30 516760 平安中證畜牧養(yǎng)殖ETF 0.6220 0.6220 0.6241 0.6241 -0.0021 -0.34%
2025-04-29 516760 平安中證畜牧養(yǎng)殖ETF 0.6241 0.6241 0.6215 0.6215 0.0026 0.42%
2025-04-28 516760 平安中證畜牧養(yǎng)殖ETF 0.6215 0.6215 0.6273 0.6273 -0.0058 -0.92%
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2025-04-23 516760 平安中證畜牧養(yǎng)殖ETF 0.6251 0.6251 0.6364 0.6364 -0.0113 -1.78%
2025-04-22 516760 平安中證畜牧養(yǎng)殖ETF 0.6364 0.6364 0.6292 0.6292 0.0072 1.14%
2025-04-21 516760 平安中證畜牧養(yǎng)殖ETF 0.6292 0.6292 0.6254 0.6254 0.0038 0.61%
2025-04-18 516760 平安中證畜牧養(yǎng)殖ETF 0.6254 0.6254 0.6338 0.6338 -0.0084 -1.33%
2025-04-17 516760 平安中證畜牧養(yǎng)殖ETF 0.6338 0.6338 0.6338 0.6338 0.0000 0.00%
2025-04-16 516760 平安中證畜牧養(yǎng)殖ETF 0.6338 0.6338 0.6391 0.6391 -0.0053 -0.83%
2025-04-15 516760 平安中證畜牧養(yǎng)殖ETF 0.6391 0.6391 0.6405 0.6405 -0.0014 -0.22%
2025-04-14 516760 平安中證畜牧養(yǎng)殖ETF 0.6405 0.6405 0.6363 0.6363 0.0042 0.66%
2025-04-11 516760 平安中證畜牧養(yǎng)殖ETF 0.6363 0.6363 0.6542 0.6542 -0.0179 -2.74%
2025-04-10 516760 平安中證畜牧養(yǎng)殖ETF 0.6542 0.6542 0.6525 0.6525 0.0017 0.26%
2025-04-09 516760 平安中證畜牧養(yǎng)殖ETF 0.6525 0.6525 0.6514 0.6514 0.0011 0.17%
2025-04-08 516760 平安中證畜牧養(yǎng)殖ETF 0.6514 0.6514 0.6062 0.6062 0.0452 7.46%
2025-04-07 516760 平安中證畜牧養(yǎng)殖ETF 0.6062 0.6062 0.6198 0.6198 -0.0136 -2.19%
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2025-03-31 516760 平安中證畜牧養(yǎng)殖ETF 0.5999 0.5999 0.6089 0.6089 -0.0090 -1.48%
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2025-03-27 516760 平安中證畜牧養(yǎng)殖ETF 0.6160 0.6160 0.6158 0.6158 0.0002 0.03%
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2025-03-20 516760 平安中證畜牧養(yǎng)殖ETF 0.6052 0.6052 0.6100 0.6100 -0.0048 -0.79%
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2025-02-06 516760 平安中證畜牧養(yǎng)殖ETF 0.5824 0.5824 0.5811 0.5811 0.0013 0.22%
2025-02-05 516760 平安中證畜牧養(yǎng)殖ETF 0.5811 0.5811 0.5849 0.5849 -0.0038 -0.65%
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2025-01-10 516760 平安中證畜牧養(yǎng)殖ETF 0.5623 0.5623 0.5712 0.5712 -0.0089 -1.56%
2025-01-09 516760 平安中證畜牧養(yǎng)殖ETF 0.5712 0.5712 0.5752 0.5752 -0.0040 -0.70%
2025-01-08 516760 平安中證畜牧養(yǎng)殖ETF 0.5752 0.5752 0.5814 0.5814 -0.0062 -1.07%
2025-01-07 516760 平安中證畜牧養(yǎng)殖ETF 0.5814 0.5814 0.5799 0.5799 0.0015 0.26%
2025-01-06 516760 平安中證畜牧養(yǎng)殖ETF 0.5799 0.5799 0.5781 0.5781 0.0018 0.31%
2025-01-03 516760 平安中證畜牧養(yǎng)殖ETF 0.5781 0.5781 0.5912 0.5912 -0.0131 -2.22%
2025-01-02 516760 平安中證畜牧養(yǎng)殖ETF 0.5912 0.5912 0.6032 0.6032 -0.0120 -1.99%