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平安中證畜牧養(yǎng)殖ETF(養(yǎng)殖ETF)基金凈值查詢(516760)

今天最新凈值 0.6385 0.0074 1.1700% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.6346 -0.0019 -0.2930%
  • 累計凈值：0.6385
  • 成立日期：2021-03-04
  • 基金類型：指數型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.7374億
  • 最近資產：1.77億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經理：錢晶 劉潔倩 翁欣
近一月平安中證畜牧養(yǎng)殖ETF|養(yǎng)殖ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,平安中證畜牧養(yǎng)殖ETF(516760)基金累計收益率-1.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 516760 平安中證畜牧養(yǎng)殖ETF 0.6365 0.6365 0.6385 0.6385 -0.0020 -0.31%
2025-05-20 516760 平安中證畜牧養(yǎng)殖ETF 0.6385 0.6385 0.6311 0.6311 0.0074 1.17%
2025-05-19 516760 平安中證畜牧養(yǎng)殖ETF 0.6311 0.6311 0.6272 0.6272 0.0039 0.62%
2025-05-16 516760 平安中證畜牧養(yǎng)殖ETF 0.6272 0.6272 0.6299 0.6299 -0.0027 -0.43%
2025-05-15 516760 平安中證畜牧養(yǎng)殖ETF 0.6299 0.6299 0.6299 0.6299 0.0000 0.00%
2025-05-14 516760 平安中證畜牧養(yǎng)殖ETF 0.6299 0.6299 0.6227 0.6227 0.0072 1.16%
2025-05-13 516760 平安中證畜牧養(yǎng)殖ETF 0.6227 0.6227 0.6227 0.6227 0.0000 0.00%
2025-05-12 516760 平安中證畜牧養(yǎng)殖ETF 0.6227 0.6227 0.6237 0.6237 -0.0010 -0.16%
2025-05-09 516760 平安中證畜牧養(yǎng)殖ETF 0.6237 0.6237 0.6256 0.6256 -0.0019 -0.30%
2025-05-08 516760 平安中證畜牧養(yǎng)殖ETF 0.6256 0.6256 0.6266 0.6266 -0.0010 -0.16%
2025-05-07 516760 平安中證畜牧養(yǎng)殖ETF 0.6266 0.6266 0.6263 0.6263 0.0003 0.05%
2025-05-06 516760 平安中證畜牧養(yǎng)殖ETF 0.6263 0.6263 0.6220 0.6220 0.0043 0.69%
2025-04-30 516760 平安中證畜牧養(yǎng)殖ETF 0.6220 0.6220 0.6241 0.6241 -0.0021 -0.34%
2025-04-29 516760 平安中證畜牧養(yǎng)殖ETF 0.6241 0.6241 0.6215 0.6215 0.0026 0.42%
2025-04-28 516760 平安中證畜牧養(yǎng)殖ETF 0.6215 0.6215 0.6273 0.6273 -0.0058 -0.92%
2025-04-25 516760 平安中證畜牧養(yǎng)殖ETF 0.6273 0.6273 0.6300 0.6300 -0.0027 -0.43%
2025-04-24 516760 平安中證畜牧養(yǎng)殖ETF 0.6300 0.6300 0.6251 0.6251 0.0049 0.78%
2025-04-23 516760 平安中證畜牧養(yǎng)殖ETF 0.6251 0.6251 0.6364 0.6364 -0.0113 -1.78%
2025-04-22 516760 平安中證畜牧養(yǎng)殖ETF 0.6364 0.6364 0.6292 0.6292 0.0072 1.14%