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廣發(fā)央企創(chuàng)新ETF(央企創(chuàng)新)基金凈值查詢(515600)

今天最新凈值 1.4336 0.0031 0.2200% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.4323 -0.0027 -0.1884%
  • 累計凈值：1.4336
  • 成立日期：2019-09-20
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.7486億
  • 最近資產(chǎn)：23.90億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：陸志明 劉杰
近一周廣發(fā)央企創(chuàng)新ETF|央企創(chuàng)新基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,廣發(fā)央企創(chuàng)新ETF(515600)基金累計收益率0.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 515600 廣發(fā)央企創(chuàng)新ETF 1.4350 1.4350 1.4336 1.4336 0.0014 0.10%
2025-05-20 515600 廣發(fā)央企創(chuàng)新ETF 1.4336 1.4336 1.4305 1.4305 0.0031 0.22%
2025-05-19 515600 廣發(fā)央企創(chuàng)新ETF 1.4305 1.4305 1.4271 1.4271 0.0034 0.24%
2025-05-16 515600 廣發(fā)央企創(chuàng)新ETF 1.4271 1.4271 1.4338 1.4338 -0.0067 -0.47%
2025-05-15 515600 廣發(fā)央企創(chuàng)新ETF 1.4338 1.4338 1.4466 1.4466 -0.0128 -0.88%