廣發(fā)央企創(chuàng)新ETF(央企創(chuàng)新)基金凈值查詢(515600)
今天最新凈值
1.4310
-0.0040 -0.2800%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.4157
-0.0153 -1.0707%
- 累計(jì)凈值：1.4310
- 成立日期：2019-09-20
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：15.7486億
- 最近資產(chǎn)：23.90億
- 基金公司：廣發(fā)基金
- 基金經(jīng)理：陸志明 劉杰
近一月廣發(fā)央企創(chuàng)新ETF|央企創(chuàng)新基金凈值查詢
近一月,廣發(fā)央企創(chuàng)新ETF(515600)基金累計(jì)收益率1.44%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
515600 |
廣發(fā)央企創(chuàng)新ETF |
1.4169 |
1.4169 |
1.4310 |
1.4310 |
-0.0141 |
-0.99% |
| 2025-05-22 |
515600 |
廣發(fā)央企創(chuàng)新ETF |
1.4310 |
1.4310 |
1.4350 |
1.4350 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2025-05-21 |
515600 |
廣發(fā)央企創(chuàng)新ETF |
1.4350 |
1.4350 |
1.4336 |
1.4336 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-05-20 |
515600 |
廣發(fā)央企創(chuàng)新ETF |
1.4336 |
1.4336 |
1.4305 |
1.4305 |
0.0031 |
0.22% |
| 2025-05-19 |
515600 |
廣發(fā)央企創(chuàng)新ETF |
1.4305 |
1.4305 |
1.4271 |
1.4271 |
0.0034 |
0.24% |
| 2025-05-16 |
515600 |
廣發(fā)央企創(chuàng)新ETF |
1.4271 |
1.4271 |
1.4338 |
1.4338 |
-0.0067 |
-0.47% |
| 2025-05-15 |
515600 |
廣發(fā)央企創(chuàng)新ETF |
1.4338 |
1.4338 |
1.4466 |
1.4466 |
-0.0128 |
-0.88% |
| 2025-05-14 |
515600 |
廣發(fā)央企創(chuàng)新ETF |
1.4466 |
1.4466 |
1.4397 |
1.4397 |
0.0069 |
0.48% |
| 2025-05-13 |
515600 |
廣發(fā)央企創(chuàng)新ETF |
1.4397 |
1.4397 |
1.4401 |
1.4401 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-12 |
515600 |
廣發(fā)央企創(chuàng)新ETF |
1.4401 |
1.4401 |
1.4228 |
1.4228 |
0.0173 |
1.22% |
|
|
| 2025-05-09 |
515600 |
廣發(fā)央企創(chuàng)新ETF |
1.4228 |
1.4228 |
1.4306 |
1.4306 |
-0.0078 |
-0.55% |
| 2025-05-08 |
515600 |
廣發(fā)央企創(chuàng)新ETF |
1.4306 |
1.4306 |
1.4257 |
1.4257 |
0.0049 |
0.34% |
| 2025-05-07 |
515600 |
廣發(fā)央企創(chuàng)新ETF |
1.4257 |
1.4257 |
1.4115 |
1.4115 |
0.0142 |
1.01% |
| 2025-05-06 |
515600 |
廣發(fā)央企創(chuàng)新ETF |
1.4115 |
1.4115 |
1.3934 |
1.3934 |
0.0181 |
1.30% |
| 2025-04-30 |
515600 |
廣發(fā)央企創(chuàng)新ETF |
1.3934 |
1.3934 |
1.3989 |
1.3989 |
-0.0055 |
-0.39% |
| 2025-04-29 |
515600 |
廣發(fā)央企創(chuàng)新ETF |
1.3989 |
1.3989 |
1.4051 |
1.4051 |
-0.0062 |
-0.44% |
| 2025-04-28 |
515600 |
廣發(fā)央企創(chuàng)新ETF |
1.4051 |
1.4051 |
1.4077 |
1.4077 |
-0.0026 |
-0.18% |
| 2025-04-25 |
515600 |
廣發(fā)央企創(chuàng)新ETF |
1.4077 |
1.4077 |
1.4059 |
1.4059 |
0.0018 |
0.13% |
| 2025-04-24 |
515600 |
廣發(fā)央企創(chuàng)新ETF |
1.4059 |
1.4059 |
1.4108 |
1.4108 |
-0.0049 |
-0.35% |
