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華安CES港股通ETF(港股100)基金凈值查詢(513900)

今天最新凈值 0.9866 -0.0111 -1.1100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9838 -0.0028 -0.2831%
  • 累計(jì)凈值：0.9866
  • 成立日期：2018-04-27
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6290億
  • 最近資產(chǎn)：1.42億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：蘇圻涵 倪斌
今年以來(lái)華安CES港股通ETF|港股100基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),華安CES港股通ETF(513900)基金累計(jì)收益率19.84%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 513900 華安CES港股通ETF 0.9873 0.9873 0.9866 0.9866 0.0007 0.07%
2025-05-22 513900 華安CES港股通ETF 0.9866 0.9866 0.9977 0.9977 -0.0111 -1.11%
2025-05-21 513900 華安CES港股通ETF 0.9977 0.9977 0.9934 0.9934 0.0043 0.43%
2025-05-20 513900 華安CES港股通ETF 0.9934 0.9934 0.9815 0.9815 0.0119 1.21%
2025-05-19 513900 華安CES港股通ETF 0.9815 0.9815 0.9831 0.9831 -0.0016 -0.16%
2025-05-16 513900 華安CES港股通ETF 0.9831 0.9831 0.9904 0.9904 -0.0073 -0.74%
2025-05-15 513900 華安CES港股通ETF 0.9904 0.9904 0.9987 0.9987 -0.0083 -0.83%
2025-05-14 513900 華安CES港股通ETF 0.9987 0.9987 0.9790 0.9790 0.0197 2.01%
2025-05-13 513900 華安CES港股通ETF 0.9790 0.9790 1.0002 1.0002 -0.0212 -2.12%
2025-05-12 513900 華安CES港股通ETF 1.0002 1.0002 0.9733 0.9733 0.0269 2.76%
2025-05-09 513900 華安CES港股通ETF 0.9733 0.9733 0.9683 0.9683 0.0050 0.52%
2025-05-08 513900 華安CES港股通ETF 0.9683 0.9683 0.9652 0.9652 0.0031 0.32%
2025-05-07 513900 華安CES港股通ETF 0.9652 0.9652 0.9689 0.9689 -0.0037 -0.38%
2025-05-06 513900 華安CES港股通ETF 0.9689 0.9689 0.9433 0.9433 0.0256 2.71%
2025-04-30 513900 華安CES港股通ETF 0.9433 0.9433 0.9335 0.9335 0.0098 1.05%
2025-04-29 513900 華安CES港股通ETF 0.9335 0.9335 0.9288 0.9288 0.0047 0.51%
2025-04-28 513900 華安CES港股通ETF 0.9288 0.9288 0.9290 0.9290 -0.0002 -0.02%
2025-04-25 513900 華安CES港股通ETF 0.9290 0.9290 0.9264 0.9264 0.0026 0.28%
2025-04-24 513900 華安CES港股通ETF 0.9264 0.9264 0.9337 0.9337 -0.0073 -0.78%
2025-04-23 513900 華安CES港股通ETF 0.9337 0.9337 0.9065 0.9065 0.0272 3.00%
2025-04-22 513900 華安CES港股通ETF 0.9065 0.9065 0.8964 0.8964 0.0101 1.13%
2025-04-21 513900 華安CES港股通ETF 0.8964 0.8964 0.8963 0.8963 0.0001 0.01%
2025-04-18 513900 華安CES港股通ETF 0.8963 0.8963 0.8968 0.8968 -0.0005 -0.06%
2025-04-17 513900 華安CES港股通ETF 0.8968 0.8968 0.8833 0.8833 0.0135 1.53%
2025-04-16 513900 華安CES港股通ETF 0.8833 0.8833 0.9025 0.9025 -0.0192 -2.13%
2025-04-15 513900 華安CES港股通ETF 0.9025 0.9025 0.8993 0.8993 0.0032 0.36%
2025-04-14 513900 華安CES港股通ETF 0.8993 0.8993 0.8753 0.8753 0.0240 2.74%
2025-04-11 513900 華安CES港股通ETF 0.8753 0.8753 0.8724 0.8724 0.0029 0.33%
2025-04-10 513900 華安CES港股通ETF 0.8724 0.8724 0.8519 0.8519 0.0205 2.41%
2025-04-09 513900 華安CES港股通ETF 0.8519 0.8519 0.8438 0.8438 0.0081 0.96%
2025-04-08 513900 華安CES港股通ETF 0.8438 0.8438 0.8321 0.8321 0.0117 1.41%
2025-04-07 513900 華安CES港股通ETF 0.8321 0.8321 0.9613 0.9613 -0.1292 -13.44%
2025-04-03 513900 華安CES港股通ETF 0.9613 0.9613 0.9766 0.9766 -0.0153 -1.57%
2025-04-02 513900 華安CES港股通ETF 0.9766 0.9766 0.9765 0.9765 0.0001 0.01%
2025-04-01 513900 華安CES港股通ETF 0.9765 0.9765 0.9704 0.9704 0.0061 0.63%
2025-03-31 513900 華安CES港股通ETF 0.9704 0.9704 0.9879 0.9879 -0.0175 -1.77%
2025-03-28 513900 華安CES港股通ETF 0.9879 0.9879 0.9922 0.9922 -0.0043 -0.43%
2025-03-27 513900 華安CES港股通ETF 0.9922 0.9922 0.9877 0.9877 0.0045 0.46%
2025-03-26 513900 華安CES港股通ETF 0.9877 0.9877 0.9787 0.9787 0.0090 0.92%
2025-03-25 513900 華安CES港股通ETF 0.9787 0.9787 1.0034 1.0034 -0.0247 -2.46%
2025-03-24 513900 華安CES港股通ETF 1.0034 1.0034 0.9971 0.9971 0.0063 0.63%
2025-03-21 513900 華安CES港股通ETF 0.9971 0.9971 1.0187 1.0187 -0.0216 -2.12%
2025-03-20 513900 華安CES港股通ETF 1.0187 1.0187 1.0425 1.0425 -0.0238 -2.28%
2025-03-19 513900 華安CES港股通ETF 1.0425 1.0425 1.0436 1.0436 -0.0011 -0.11%
2025-03-18 513900 華安CES港股通ETF 1.0436 1.0436 1.0187 1.0187 0.0249 2.44%
2025-03-17 513900 華安CES港股通ETF 1.0187 1.0187 1.0093 1.0093 0.0094 0.93%
2025-03-14 513900 華安CES港股通ETF 1.0093 1.0093 0.9927 0.9927 0.0166 1.67%
2025-03-13 513900 華安CES港股通ETF 0.9927 0.9927 1.0002 1.0002 -0.0075 -0.75%
2025-03-12 513900 華安CES港股通ETF 1.0002 1.0002 1.0097 1.0097 -0.0095 -0.94%
2025-03-11 513900 華安CES港股通ETF 1.0097 1.0097 1.0087 1.0087 0.0010 0.10%
2025-03-10 513900 華安CES港股通ETF 1.0087 1.0087 1.0274 1.0274 -0.0187 -1.82%
2025-03-07 513900 華安CES港股通ETF 1.0274 1.0274 1.0326 1.0326 -0.0052 -0.50%
2025-03-06 513900 華安CES港股通ETF 1.0326 1.0326 0.9961 0.9961 0.0365 3.66%
2025-03-05 513900 華安CES港股通ETF 0.9961 0.9961 0.9708 0.9708 0.0253 2.61%
2025-03-04 513900 華安CES港股通ETF 0.9708 0.9708 0.9712 0.9712 -0.0004 -0.04%
2025-03-03 513900 華安CES港股通ETF 0.9712 0.9712 0.9652 0.9652 0.0060 0.62%
2025-02-28 513900 華安CES港股通ETF 0.9652 0.9652 0.9989 0.9989 -0.0337 -3.37%
2025-02-27 513900 華安CES港股通ETF 0.9989 0.9989 1.0013 1.0013 -0.0024 -0.24%
2025-02-26 513900 華安CES港股通ETF 1.0013 1.0013 0.9656 0.9656 0.0357 3.70%
2025-02-25 513900 華安CES港股通ETF 0.9656 0.9656 0.9763 0.9763 -0.0107 -1.10%
2025-02-24 513900 華安CES港股通ETF 0.9763 0.9763 0.9819 0.9819 -0.0056 -0.57%
2025-02-21 513900 華安CES港股通ETF 0.9819 0.9819 0.9403 0.9403 0.0416 4.42%
2025-02-20 513900 華安CES港股通ETF 0.9403 0.9403 0.9595 0.9595 -0.0192 -2.00%
2025-02-19 513900 華安CES港股通ETF 0.9595 0.9595 0.9601 0.9601 -0.0006 -0.06%
2025-02-18 513900 華安CES港股通ETF 0.9601 0.9601 0.9428 0.9428 0.0173 1.83%
2025-02-17 513900 華安CES港股通ETF 0.9428 0.9428 0.9406 0.9406 0.0022 0.23%
2025-02-14 513900 華安CES港股通ETF 0.9406 0.9406 0.9054 0.9054 0.0352 3.89%
2025-02-13 513900 華安CES港股通ETF 0.9054 0.9054 0.9027 0.9027 0.0027 0.30%
2025-02-12 513900 華安CES港股通ETF 0.9027 0.9027 0.8806 0.8806 0.0221 2.51%
2025-02-11 513900 華安CES港股通ETF 0.8806 0.8806 0.8915 0.8915 -0.0109 -1.22%
2025-02-10 513900 華安CES港股通ETF 0.8915 0.8915 0.8768 0.8768 0.0147 1.68%
2025-02-07 513900 華安CES港股通ETF 0.8768 0.8768 0.8621 0.8621 0.0147 1.71%
2025-02-06 513900 華安CES港股通ETF 0.8621 0.8621 0.8519 0.8519 0.0102 1.20%
2025-02-05 513900 華安CES港股通ETF 0.8519 0.8519 0.8315 0.8315 0.0204 2.45%
2025-01-27 513900 華安CES港股通ETF 0.8315 0.8315 0.8262 0.8262 0.0053 0.64%
2025-01-22 513900 華安CES港股通ETF 0.8185 0.8185 0.8314 0.8314 -0.0129 -1.55%
2025-01-14 513900 華安CES港股通ETF 0.7968 0.7968 0.7814 0.7814 0.0154 1.97%
2025-01-13 513900 華安CES港股通ETF 0.7814 0.7814 0.7916 0.7916 -0.0102 -1.29%
2025-01-10 513900 華安CES港股通ETF 0.7916 0.7916 0.7987 0.7987 -0.0071 -0.89%
2025-01-09 513900 華安CES港股通ETF 0.7987 0.7987 0.8001 0.8001 -0.0014 -0.17%
2025-01-08 513900 華安CES港股通ETF 0.8001 0.8001 0.8092 0.8092 -0.0091 -1.12%
2025-01-07 513900 華安CES港股通ETF 0.8092 0.8092 0.8198 0.8198 -0.0106 -1.29%
2025-01-06 513900 華安CES港股通ETF 0.8198 0.8198 0.8249 0.8249 -0.0051 -0.62%
2025-01-03 513900 華安CES港股通ETF 0.8249 0.8249 0.8204 0.8204 0.0045 0.55%
2025-01-02 513900 華安CES港股通ETF 0.8204 0.8204 0.8325 0.8325 -0.0121 -1.45%