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華安CES港股通ETF(港股100)基金盤中實(shí)時(shí)估值(513900)

今天最新凈值 0.9866 -0.0111 -1.1100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9866
  • 成立日期：2018-04-27
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6290億
  • 最近資產(chǎn)：1.42億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：蘇圻涵 倪斌
華安CES港股通ETF基金513900重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
09988 阿里巴巴-W 0.0000 12.38% -0.92% -0.1139%
00700 騰訊控股 0.0000 10.00% -0.29% -0.0290%
00005 匯豐控股 0.0000 9.97% 0.43% 0.0429%
03690 美團(tuán)-W 0.0000 7.39% 0.22% 0.0163%
01810 小米集團(tuán)-W 0.0000 6.70% -0.56% -0.0375%
01299 友邦保險(xiǎn) 0.0000 4.94% -0.99% -0.0489%
00388 香港交易所 0.0000 3.41% 0.41% 0.0140%
02888 渣打集團(tuán) 0.0000 2.17% 0.82% 0.0178%
02378 保誠 0.0000 1.75% 1.31% 0.0229%
00669 創(chuàng)科實(shí)業(yè) 0.0000 1.34% 0.61% 0.0082%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
60.05% -0.1072% 97.61%
華安CES港股通ETF基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 0.07% -0.28%
2025-05-22 -1.11% -1.26%
2025-05-21 0.43% 0.28%
2025-05-20 1.21% 1.34%
2025-05-19 -0.16% 0.16%
2025-05-16 -0.74% -0.78%
2025-05-15 -0.83% -1.06%
2025-05-14 2.01% 2.08%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華安CES港股通ETF基金513900實(shí)時(shí)估值圖
華安CES港股通ETF基金513900實(shí)時(shí)估值圖
華安CES港股通ETF基金動(dòng)態(tài)