搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

華安CES港股通ETF(港股100)基金凈值查詢(513900)

今天最新凈值 0.9866 -0.0111 -1.1100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9838 -0.0028 -0.2831%
  • 累計(jì)凈值：0.9866
  • 成立日期：2018-04-27
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6290億
  • 最近資產(chǎn)：1.42億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：蘇圻涵 倪斌
近一月華安CES港股通ETF|港股100基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華安CES港股通ETF(513900)基金累計(jì)收益率11.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 513900 華安CES港股通ETF 0.9873 0.9873 0.9866 0.9866 0.0007 0.07%
2025-05-22 513900 華安CES港股通ETF 0.9866 0.9866 0.9977 0.9977 -0.0111 -1.11%
2025-05-21 513900 華安CES港股通ETF 0.9977 0.9977 0.9934 0.9934 0.0043 0.43%
2025-05-20 513900 華安CES港股通ETF 0.9934 0.9934 0.9815 0.9815 0.0119 1.21%
2025-05-19 513900 華安CES港股通ETF 0.9815 0.9815 0.9831 0.9831 -0.0016 -0.16%
2025-05-16 513900 華安CES港股通ETF 0.9831 0.9831 0.9904 0.9904 -0.0073 -0.74%
2025-05-15 513900 華安CES港股通ETF 0.9904 0.9904 0.9987 0.9987 -0.0083 -0.83%
2025-05-14 513900 華安CES港股通ETF 0.9987 0.9987 0.9790 0.9790 0.0197 2.01%
2025-05-13 513900 華安CES港股通ETF 0.9790 0.9790 1.0002 1.0002 -0.0212 -2.12%
2025-05-12 513900 華安CES港股通ETF 1.0002 1.0002 0.9733 0.9733 0.0269 2.76%
2025-05-09 513900 華安CES港股通ETF 0.9733 0.9733 0.9683 0.9683 0.0050 0.52%
2025-05-08 513900 華安CES港股通ETF 0.9683 0.9683 0.9652 0.9652 0.0031 0.32%
2025-05-07 513900 華安CES港股通ETF 0.9652 0.9652 0.9689 0.9689 -0.0037 -0.38%
2025-05-06 513900 華安CES港股通ETF 0.9689 0.9689 0.9433 0.9433 0.0256 2.71%
2025-04-30 513900 華安CES港股通ETF 0.9433 0.9433 0.9335 0.9335 0.0098 1.05%
2025-04-29 513900 華安CES港股通ETF 0.9335 0.9335 0.9288 0.9288 0.0047 0.51%
2025-04-28 513900 華安CES港股通ETF 0.9288 0.9288 0.9290 0.9290 -0.0002 -0.02%
2025-04-25 513900 華安CES港股通ETF 0.9290 0.9290 0.9264 0.9264 0.0026 0.28%
2025-04-24 513900 華安CES港股通ETF 0.9264 0.9264 0.9337 0.9337 -0.0073 -0.78%