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華安CES港股通ETF(港股100)基金凈值查詢(513900)

今天最新凈值 0.9866 -0.0111 -1.1100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9838 -0.0028 -0.2831%
  • 累計(jì)凈值：0.9866
  • 成立日期：2018-04-27
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6290億
  • 最近資產(chǎn)：1.42億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：蘇圻涵 倪斌
近一年華安CES港股通ETF|港股100基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華安CES港股通ETF(513900)基金累計(jì)收益率25.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-22 513900 華安CES港股通ETF 0.9866 0.9866 0.9977 0.9977 -0.0111 -1.11%
2025-05-21 513900 華安CES港股通ETF 0.9977 0.9977 0.9934 0.9934 0.0043 0.43%
2025-05-20 513900 華安CES港股通ETF 0.9934 0.9934 0.9815 0.9815 0.0119 1.21%
2025-05-19 513900 華安CES港股通ETF 0.9815 0.9815 0.9831 0.9831 -0.0016 -0.16%
2025-05-16 513900 華安CES港股通ETF 0.9831 0.9831 0.9904 0.9904 -0.0073 -0.74%
2025-05-15 513900 華安CES港股通ETF 0.9904 0.9904 0.9987 0.9987 -0.0083 -0.83%
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2025-05-13 513900 華安CES港股通ETF 0.9790 0.9790 1.0002 1.0002 -0.0212 -2.12%
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2025-05-07 513900 華安CES港股通ETF 0.9652 0.9652 0.9689 0.9689 -0.0037 -0.38%
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2025-04-28 513900 華安CES港股通ETF 0.9288 0.9288 0.9290 0.9290 -0.0002 -0.02%
2025-04-25 513900 華安CES港股通ETF 0.9290 0.9290 0.9264 0.9264 0.0026 0.28%
2025-04-24 513900 華安CES港股通ETF 0.9264 0.9264 0.9337 0.9337 -0.0073 -0.78%
2025-04-23 513900 華安CES港股通ETF 0.9337 0.9337 0.9065 0.9065 0.0272 3.00%
2025-04-22 513900 華安CES港股通ETF 0.9065 0.9065 0.8964 0.8964 0.0101 1.13%
2025-04-21 513900 華安CES港股通ETF 0.8964 0.8964 0.8963 0.8963 0.0001 0.01%
2025-04-18 513900 華安CES港股通ETF 0.8963 0.8963 0.8968 0.8968 -0.0005 -0.06%
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2025-04-15 513900 華安CES港股通ETF 0.9025 0.9025 0.8993 0.8993 0.0032 0.36%
2025-04-14 513900 華安CES港股通ETF 0.8993 0.8993 0.8753 0.8753 0.0240 2.74%
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2025-04-10 513900 華安CES港股通ETF 0.8724 0.8724 0.8519 0.8519 0.0205 2.41%
2025-04-09 513900 華安CES港股通ETF 0.8519 0.8519 0.8438 0.8438 0.0081 0.96%
2025-04-08 513900 華安CES港股通ETF 0.8438 0.8438 0.8321 0.8321 0.0117 1.41%
2025-04-07 513900 華安CES港股通ETF 0.8321 0.8321 0.9613 0.9613 -0.1292 -13.44%
2025-04-03 513900 華安CES港股通ETF 0.9613 0.9613 0.9766 0.9766 -0.0153 -1.57%
2025-04-02 513900 華安CES港股通ETF 0.9766 0.9766 0.9765 0.9765 0.0001 0.01%
2025-04-01 513900 華安CES港股通ETF 0.9765 0.9765 0.9704 0.9704 0.0061 0.63%
2025-03-31 513900 華安CES港股通ETF 0.9704 0.9704 0.9879 0.9879 -0.0175 -1.77%
2025-03-28 513900 華安CES港股通ETF 0.9879 0.9879 0.9922 0.9922 -0.0043 -0.43%
2025-03-27 513900 華安CES港股通ETF 0.9922 0.9922 0.9877 0.9877 0.0045 0.46%
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2025-03-14 513900 華安CES港股通ETF 1.0093 1.0093 0.9927 0.9927 0.0166 1.67%
2025-03-13 513900 華安CES港股通ETF 0.9927 0.9927 1.0002 1.0002 -0.0075 -0.75%
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2025-03-10 513900 華安CES港股通ETF 1.0087 1.0087 1.0274 1.0274 -0.0187 -1.82%
2025-03-07 513900 華安CES港股通ETF 1.0274 1.0274 1.0326 1.0326 -0.0052 -0.50%
2025-03-06 513900 華安CES港股通ETF 1.0326 1.0326 0.9961 0.9961 0.0365 3.66%
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2025-03-04 513900 華安CES港股通ETF 0.9708 0.9708 0.9712 0.9712 -0.0004 -0.04%
2025-03-03 513900 華安CES港股通ETF 0.9712 0.9712 0.9652 0.9652 0.0060 0.62%
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2025-02-27 513900 華安CES港股通ETF 0.9989 0.9989 1.0013 1.0013 -0.0024 -0.24%
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2025-02-10 513900 華安CES港股通ETF 0.8915 0.8915 0.8768 0.8768 0.0147 1.68%
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2025-02-05 513900 華安CES港股通ETF 0.8519 0.8519 0.8315 0.8315 0.0204 2.45%
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2025-01-09 513900 華安CES港股通ETF 0.7987 0.7987 0.8001 0.8001 -0.0014 -0.17%
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2024-12-25 513900 華安CES港股通ETF 0.8353 0.8353 0.8351 0.8351 0.0002 0.02%
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2024-12-23 513900 華安CES港股通ETF 0.8268 0.8268 0.8258 0.8258 0.0010 0.12%
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2024-11-29 513900 華安CES港股通ETF 0.8214 0.8214 0.8199 0.8199 0.0015 0.18%
2024-11-28 513900 華安CES港股通ETF 0.8199 0.8199 0.8289 0.8289 -0.0090 -1.09%
2024-11-27 513900 華安CES港股通ETF 0.8289 0.8289 0.8091 0.8091 0.0198 2.45%
2024-11-26 513900 華安CES港股通ETF 0.8091 0.8091 0.8081 0.8081 0.0010 0.12%
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2024-11-22 513900 華安CES港股通ETF 0.8118 0.8118 0.8274 0.8274 -0.0156 -1.89%
2024-11-21 513900 華安CES港股通ETF 0.8274 0.8274 0.8332 0.8332 -0.0058 -0.70%
2024-11-20 513900 華安CES港股通ETF 0.8332 0.8332 0.8296 0.8296 0.0036 0.43%
2024-11-19 513900 華安CES港股通ETF 0.8296 0.8296 0.8247 0.8247 0.0049 0.59%
2024-11-18 513900 華安CES港股通ETF 0.8247 0.8247 0.8234 0.8234 0.0013 0.16%
2024-11-15 513900 華安CES港股通ETF 0.8234 0.8234 0.8243 0.8243 -0.0009 -0.11%
2024-11-14 513900 華安CES港股通ETF 0.8243 0.8243 0.8410 0.8410 -0.0167 -1.99%
2024-11-13 513900 華安CES港股通ETF 0.8410 0.8410 0.8426 0.8426 -0.0016 -0.19%
2024-11-12 513900 華安CES港股通ETF 0.8426 0.8426 0.8650 0.8650 -0.0224 -2.59%
2024-11-11 513900 華安CES港股通ETF 0.8650 0.8650 0.8722 0.8722 -0.0072 -0.83%
2024-11-08 513900 華安CES港股通ETF 0.8722 0.8722 0.8818 0.8818 -0.0096 -1.09%
2024-11-07 513900 華安CES港股通ETF 0.8818 0.8818 0.8568 0.8568 0.0250 2.92%
2024-11-06 513900 華安CES港股通ETF 0.8568 0.8568 0.8739 0.8739 -0.0171 -1.96%
2024-11-05 513900 華安CES港股通ETF 0.8739 0.8739 0.8563 0.8563 0.0176 2.06%
2024-11-04 513900 華安CES港股通ETF 0.8563 0.8563 0.8507 0.8507 0.0056 0.66%
2024-11-01 513900 華安CES港股通ETF 0.8507 0.8507 0.8448 0.8448 0.0059 0.70%
2024-10-31 513900 華安CES港股通ETF 0.8448 0.8448 0.8502 0.8502 -0.0054 -0.64%
2024-10-30 513900 華安CES港股通ETF 0.8502 0.8502 0.8598 0.8598 -0.0096 -1.12%
2024-10-29 513900 華安CES港股通ETF 0.8598 0.8598 0.8555 0.8555 0.0043 0.50%
2024-10-28 513900 華安CES港股通ETF 0.8555 0.8555 0.8516 0.8516 0.0039 0.46%
2024-10-25 513900 華安CES港股通ETF 0.8516 0.8516 0.8482 0.8482 0.0034 0.40%
2024-10-24 513900 華安CES港股通ETF 0.8482 0.8482 0.8607 0.8607 -0.0125 -1.45%
2024-10-23 513900 華安CES港股通ETF 0.8607 0.8607 0.8488 0.8488 0.0119 1.40%
2024-10-22 513900 華安CES港股通ETF 0.8488 0.8488 0.8440 0.8440 0.0048 0.57%
2024-10-18 513900 華安CES港股通ETF 0.8598 0.8598 0.8289 0.8289 0.0309 3.73%
2024-10-17 513900 華安CES港股通ETF 0.8289 0.8289 0.8372 0.8372 -0.0083 -0.99%
2024-10-16 513900 華安CES港股通ETF 0.8372 0.8372 0.8359 0.8359 0.0013 0.16%
2024-10-14 513900 華安CES港股通ETF 0.8651 0.8651 0.8784 0.8784 -0.0133 -1.51%
2024-10-11 513900 華安CES港股通ETF 0.8784 0.8784 0.8782 0.8782 0.0002 0.02%
2024-10-10 513900 華安CES港股通ETF 0.8782 0.8782 0.8551 0.8551 0.0231 2.70%
2024-10-09 513900 華安CES港股通ETF 0.8551 0.8551 0.8664 0.8664 -0.0113 -1.30%
2024-09-30 513900 華安CES港股通ETF 0.8717 0.8717 0.8503 0.8503 0.0214 2.52%
2024-09-27 513900 華安CES港股通ETF 0.8503 0.8503 0.8166 0.8166 0.0337 4.13%
2024-09-26 513900 華安CES港股通ETF 0.8166 0.8166 0.7770 0.7770 0.0396 5.10%
2024-09-25 513900 華安CES港股通ETF 0.7770 0.7770 0.7773 0.7773 -0.0003 -0.04%
2024-09-24 513900 華安CES港股通ETF 0.7773 0.7773 0.7517 0.7517 0.0256 3.41%
2024-09-23 513900 華安CES港股通ETF 0.7517 0.7517 0.7562 0.7562 -0.0045 -0.60%
2024-09-20 513900 華安CES港股通ETF 0.7562 0.7562 0.7494 0.7494 0.0068 0.91%
2024-09-19 513900 華安CES港股通ETF 0.7494 0.7494 0.7317 0.7317 0.0177 2.42%
2024-09-18 513900 華安CES港股通ETF 0.7317 0.7317 0.7207 0.7207 0.0110 1.53%
2024-09-13 513900 華安CES港股通ETF 0.7207 0.7207 0.7189 0.7189 0.0018 0.25%
2024-09-12 513900 華安CES港股通ETF 0.7189 0.7189 0.7135 0.7135 0.0054 0.76%
2024-09-11 513900 華安CES港股通ETF 0.7135 0.7135 0.7168 0.7168 -0.0033 -0.46%
2024-09-10 513900 華安CES港股通ETF 0.7168 0.7168 0.7178 0.7178 -0.0010 -0.14%
2024-09-09 513900 華安CES港股通ETF 0.7178 0.7178 0.7248 0.7248 -0.0070 -0.97%
2024-09-06 513900 華安CES港股通ETF 0.7248 0.7248 0.7254 0.7254 -0.0006 -0.08%
2024-09-05 513900 華安CES港股通ETF 0.7254 0.7254 0.7235 0.7235 0.0019 0.26%
2024-09-04 513900 華安CES港股通ETF 0.7235 0.7235 0.7292 0.7292 -0.0057 -0.78%
2024-09-03 513900 華安CES港股通ETF 0.7292 0.7292 0.7273 0.7273 0.0019 0.26%
2024-09-02 513900 華安CES港股通ETF 0.7273 0.7273 0.7376 0.7376 -0.0103 -1.40%
2024-08-30 513900 華安CES港股通ETF 0.7376 0.7376 0.7308 0.7308 0.0068 0.93%
2024-08-29 513900 華安CES港股通ETF 0.7308 0.7308 0.7200 0.7200 0.0108 1.50%
2024-08-28 513900 華安CES港股通ETF 0.7200 0.7200 0.7291 0.7291 -0.0091 -1.25%
2024-08-27 513900 華安CES港股通ETF 0.7291 0.7291 0.7252 0.7252 0.0039 0.54%
2024-08-26 513900 華安CES港股通ETF 0.7252 0.7252 0.7186 0.7186 0.0066 0.92%
2024-08-23 513900 華安CES港股通ETF 0.7186 0.7186 0.7208 0.7208 -0.0022 -0.31%
2024-08-22 513900 華安CES港股通ETF 0.7208 0.7208 0.7119 0.7119 0.0089 1.25%
2024-08-21 513900 華安CES港股通ETF 0.7119 0.7119 0.7172 0.7172 -0.0053 -0.74%
2024-08-20 513900 華安CES港股通ETF 0.7172 0.7172 0.7193 0.7193 -0.0021 -0.29%
2024-08-19 513900 華安CES港股通ETF 0.7193 0.7193 0.7151 0.7151 0.0042 0.59%
2024-08-16 513900 華安CES港股通ETF 0.7151 0.7151 0.7048 0.7048 0.0103 1.46%
2024-08-15 513900 華安CES港股通ETF 0.7048 0.7048 0.7057 0.7057 -0.0009 -0.13%
2024-08-14 513900 華安CES港股通ETF 0.7057 0.7057 0.7091 0.7091 -0.0034 -0.48%
2024-08-13 513900 華安CES港股通ETF 0.7091 0.7091 0.7055 0.7055 0.0036 0.51%
2024-08-12 513900 華安CES港股通ETF 0.7055 0.7055 0.7072 0.7072 -0.0017 -0.24%
2024-08-09 513900 華安CES港股通ETF 0.7072 0.7072 0.6996 0.6996 0.0076 1.09%
2024-08-08 513900 華安CES港股通ETF 0.6996 0.6996 0.6993 0.6993 0.0003 0.04%
2024-08-07 513900 華安CES港股通ETF 0.6993 0.6993 0.6913 0.6913 0.0080 1.16%
2024-08-06 513900 華安CES港股通ETF 0.6913 0.6913 0.6916 0.6916 -0.0003 -0.04%
2024-08-05 513900 華安CES港股通ETF 0.6916 0.6916 0.6957 0.6957 -0.0041 -0.59%
2024-08-02 513900 華安CES港股通ETF 0.6957 0.6957 0.7117 0.7117 -0.0160 -2.25%
2024-07-31 513900 華安CES港股通ETF 0.7153 0.7153 0.6991 0.6991 0.0162 2.32%
2024-07-30 513900 華安CES港股通ETF 0.6991 0.6991 0.7085 0.7085 -0.0094 -1.33%
2024-07-29 513900 華安CES港股通ETF 0.7085 0.7085 0.7026 0.7026 0.0059 0.84%
2024-07-26 513900 華安CES港股通ETF 0.7026 0.7026 0.6999 0.6999 0.0027 0.39%
2024-07-25 513900 華安CES港股通ETF 0.6999 0.6999 0.7126 0.7126 -0.0127 -1.78%
2024-07-24 513900 華安CES港股通ETF 0.7126 0.7126 0.7246 0.7246 -0.0120 -1.66%
2024-07-23 513900 華安CES港股通ETF 0.7246 0.7246 0.7339 0.7339 -0.0093 -1.27%
2024-07-22 513900 華安CES港股通ETF 0.7339 0.7339 0.7240 0.7240 0.0099 1.37%
2024-07-19 513900 華安CES港股通ETF 0.7240 0.7240 0.7381 0.7381 -0.0141 -1.91%
2024-07-18 513900 華安CES港股通ETF 0.7381 0.7381 0.7364 0.7364 0.0017 0.23%
2024-07-17 513900 華安CES港股通ETF 0.7364 0.7364 0.7317 0.7317 0.0047 0.64%
2024-07-16 513900 華安CES港股通ETF 0.7317 0.7317 0.7414 0.7414 -0.0097 -1.31%
2024-07-15 513900 華安CES港股通ETF 0.7414 0.7414 0.7537 0.7537 -0.0123 -1.63%
2024-07-12 513900 華安CES港股通ETF 0.7537 0.7537 0.7354 0.7354 0.0183 2.49%
2024-07-11 513900 華安CES港股通ETF 0.7354 0.7354 0.7203 0.7203 0.0151 2.10%
2024-07-10 513900 華安CES港股通ETF 0.7203 0.7203 0.7221 0.7221 -0.0018 -0.25%
2024-07-09 513900 華安CES港股通ETF 0.7221 0.7221 0.7201 0.7201 0.0020 0.28%
2024-07-08 513900 華安CES港股通ETF 0.7201 0.7201 0.7303 0.7303 -0.0102 -1.40%
2024-07-05 513900 華安CES港股通ETF 0.7303 0.7303 0.7379 0.7379 -0.0076 -1.03%
2024-07-04 513900 華安CES港股通ETF 0.7379 0.7379 0.7357 0.7357 0.0022 0.30%
2024-07-03 513900 華安CES港股通ETF 0.7357 0.7357 0.7239 0.7239 0.0118 1.63%
2024-07-02 513900 華安CES港股通ETF 0.7239 0.7239 0.7258 0.7258 -0.0019 -0.26%
2024-07-01 513900 華安CES港股通ETF 0.7258 0.7258 0.7258 0.7258 0.0000 0.00%
2024-06-28 513900 華安CES港股通ETF 0.7261 0.7261 0.7301 0.7301 -0.0040 -0.55%
2024-06-27 513900 華安CES港股通ETF 0.7301 0.7301 0.7447 0.7447 -0.0146 -1.96%
2024-06-26 513900 華安CES港股通ETF 0.7447 0.7447 0.7440 0.7440 0.0007 0.09%
2024-06-25 513900 華安CES港股通ETF 0.7440 0.7440 0.7426 0.7426 0.0014 0.19%
2024-06-24 513900 華安CES港股通ETF 0.7426 0.7426 0.7437 0.7437 -0.0011 -0.15%
2024-06-21 513900 華安CES港股通ETF 0.7437 0.7437 0.7548 0.7548 -0.0111 -1.47%
2024-06-20 513900 華安CES港股通ETF 0.7548 0.7548 0.7632 0.7632 -0.0084 -1.10%
2024-06-19 513900 華安CES港股通ETF 0.7632 0.7632 0.7449 0.7449 0.0183 2.46%
2024-06-18 513900 華安CES港股通ETF 0.7449 0.7449 0.7471 0.7471 -0.0022 -0.29%
2024-06-17 513900 華安CES港股通ETF 0.7471 0.7471 0.7474 0.7474 -0.0003 -0.04%
2024-06-14 513900 華安CES港股通ETF 0.7474 0.7474 0.7541 0.7541 -0.0067 -0.89%
2024-06-13 513900 華安CES港股通ETF 0.7541 0.7541 0.7447 0.7447 0.0094 1.26%
2024-06-11 513900 華安CES港股通ETF 0.7533 0.7533 0.7613 0.7613 -0.0080 -1.05%
2024-06-07 513900 華安CES港股通ETF 0.7613 0.7613 0.7678 0.7678 -0.0065 -0.85%
2024-06-06 513900 華安CES港股通ETF 0.7678 0.7678 0.7659 0.7659 0.0019 0.25%
2024-06-05 513900 華安CES港股通ETF 0.7659 0.7659 0.7671 0.7671 -0.0012 -0.16%
2024-06-04 513900 華安CES港股通ETF 0.7671 0.7671 0.7625 0.7625 0.0046 0.60%
2024-06-03 513900 華安CES港股通ETF 0.7625 0.7625 0.7509 0.7509 0.0116 1.54%
2024-05-31 513900 華安CES港股通ETF 0.7509 0.7509 0.7583 0.7583 -0.0074 -0.98%
2024-05-30 513900 華安CES港股通ETF 0.7583 0.7583 0.7678 0.7678 -0.0095 -1.24%
2024-05-28 513900 華安CES港股通ETF 0.7826 0.7826 0.7818 0.7818 0.0008 0.10%
2024-05-27 513900 華安CES港股通ETF 0.7818 0.7818 0.7733 0.7733 0.0085 1.10%
2024-05-24 513900 華安CES港股通ETF 0.7733 0.7733 0.7886 0.7886 -0.0153 -1.94%