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華安CES港股通ETF(港股100)基金凈值查詢(513900)

今天最新凈值 0.9866 -0.0111 -1.1100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9838 -0.0028 -0.2831%
  • 累計(jì)凈值：0.9866
  • 成立日期：2018-04-27
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6290億
  • 最近資產(chǎn)：1.42億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：蘇圻涵 倪斌
近一周華安CES港股通ETF|港股100基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華安CES港股通ETF(513900)基金累計(jì)收益率-0.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 513900 華安CES港股通ETF 0.9873 0.9873 0.9866 0.9866 0.0007 0.07%
2025-05-22 513900 華安CES港股通ETF 0.9866 0.9866 0.9977 0.9977 -0.0111 -1.11%
2025-05-21 513900 華安CES港股通ETF 0.9977 0.9977 0.9934 0.9934 0.0043 0.43%
2025-05-20 513900 華安CES港股通ETF 0.9934 0.9934 0.9815 0.9815 0.0119 1.21%
2025-05-19 513900 華安CES港股通ETF 0.9815 0.9815 0.9831 0.9831 -0.0016 -0.16%