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易方達(dá)中證香港證券投資ETF(香港證券)基金凈值查詢(513090)

今天最新凈值 1.5475 0.0141 0.9200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.5261 0.0029 0.1875%
  • 累計(jì)凈值：1.5475
  • 成立日期：2020-03-13
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：43.9805億
  • 最近資產(chǎn)：58.56億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：成曦 FAN BING(范冰) 宋釗賢
近一年易方達(dá)中證香港證券投資ETF|香港證券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,易方達(dá)中證香港證券投資ETF(513090)基金累計(jì)收益率45.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 1.5232 1.5232 1.5475 1.5475 -0.0243 -1.57%
2025-05-21 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 1.5475 1.5475 1.5334 1.5334 0.0141 0.92%
2025-05-20 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 1.5334 1.5334 1.5264 1.5264 0.0070 0.46%
2025-05-19 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 1.5264 1.5264 1.5266 1.5266 -0.0002 -0.01%
2025-05-16 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 1.5266 1.5266 1.5391 1.5391 -0.0125 -0.81%
2025-05-15 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 1.5391 1.5391 1.5697 1.5697 -0.0306 -1.95%
2025-05-14 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 1.5697 1.5697 1.5173 1.5173 0.0524 3.45%
2025-05-13 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 1.5173 1.5173 1.5612 1.5612 -0.0439 -2.81%
2025-05-12 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 1.5612 1.5612 1.4919 1.4919 0.0693 4.65%
2025-05-09 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 1.4919 1.4919 1.5067 1.5067 -0.0148 -0.98%
2025-05-08 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 1.5067 1.5067 1.4995 1.4995 0.0072 0.48%
2025-05-07 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 1.4995 1.4995 1.4883 1.4883 0.0112 0.75%
2025-05-06 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 1.4883 1.4883 1.4445 1.4445 0.0438 3.03%
2025-04-30 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 1.4445 1.4445 1.4362 1.4362 0.0083 0.58%
2025-04-29 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 1.4362 1.4362 1.4385 1.4385 -0.0023 -0.16%
2025-04-28 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 1.4385 1.4385 1.4568 1.4568 -0.0183 -1.26%
2025-04-25 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 1.4568 1.4568 1.4351 1.4351 0.0217 1.51%
2025-04-24 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 1.4351 1.4351 1.4438 1.4438 -0.0087 -0.60%
2025-04-23 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 1.4438 1.4438 1.4281 1.4281 0.0157 1.10%
2025-04-22 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 1.4281 1.4281 1.4097 1.4097 0.0184 1.31%
2025-04-21 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 1.4097 1.4097 1.4095 1.4095 0.0002 0.01%
2025-04-18 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 1.4095 1.4095 1.4103 1.4103 -0.0008 -0.06%
2025-04-17 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 1.4103 1.4103 1.4052 1.4052 0.0051 0.36%
2025-04-16 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 1.4052 1.4052 1.4318 1.4318 -0.0266 -1.86%
2025-04-15 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 1.4318 1.4318 1.4322 1.4322 -0.0004 -0.03%
2025-04-14 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 1.4322 1.4322 1.3956 1.3956 0.0366 2.62%
2025-04-11 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 1.3956 1.3956 1.3649 1.3649 0.0307 2.25%
2025-04-10 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 1.3649 1.3649 1.3434 1.3434 0.0215 1.60%
2025-04-09 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 1.3434 1.3434 1.3086 1.3086 0.0348 2.66%
2025-04-08 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 1.3086 1.3086 1.2728 1.2728 0.0358 2.81%
2025-04-07 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 1.2728 1.2728 1.5193 1.5193 -0.2465 -16.22%
2025-04-03 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 1.5193 1.5193 1.5438 1.5438 -0.0245 -1.59%
2025-04-02 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 1.5438 1.5438 1.5212 1.5212 0.0226 1.49%
2025-04-01 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 1.5212 1.5212 1.5148 1.5148 0.0064 0.42%
2025-03-31 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 1.5148 1.5148 1.5628 1.5628 -0.0480 -3.07%
2025-03-28 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 1.5628 1.5628 1.5812 1.5812 -0.0184 -1.16%
2025-03-27 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 1.5812 1.5812 1.5796 1.5796 0.0016 0.10%
2025-03-26 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 1.5796 1.5796 1.5692 1.5692 0.0104 0.66%
2025-03-25 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 1.5692 1.5692 1.6030 1.6030 -0.0338 -2.11%
2025-03-24 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 1.6030 1.6030 1.6031 1.6031 -0.0001 -0.01%
2025-03-21 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 1.6031 1.6031 1.6458 1.6458 -0.0427 -2.59%
2025-03-20 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 1.6458 1.6458 1.6798 1.6798 -0.0340 -2.02%
2025-03-19 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 1.6798 1.6798 1.6772 1.6772 0.0026 0.16%
2025-03-18 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 1.6772 1.6772 1.6551 1.6551 0.0221 1.34%
2025-03-17 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 1.6551 1.6551 1.6630 1.6630 -0.0079 -0.48%
2025-03-14 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 1.6630 1.6630 1.6022 1.6022 0.0608 3.79%
2025-03-13 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 1.6022 1.6022 1.6129 1.6129 -0.0107 -0.66%
2025-03-12 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 1.6129 1.6129 1.5933 1.5933 0.0196 1.23%
2025-03-11 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 1.5933 1.5933 1.6056 1.6056 -0.0123 -0.77%
2025-03-10 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 1.6056 1.6056 1.6212 1.6212 -0.0156 -0.96%
2025-03-07 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 1.6212 1.6212 1.6575 1.6575 -0.0363 -2.19%
2025-03-06 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 1.6575 1.6575 1.6045 1.6045 0.0530 3.30%
2025-03-05 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 1.6045 1.6045 1.5776 1.5776 0.0269 1.71%
2025-03-04 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 1.5776 1.5776 1.5716 1.5716 0.0060 0.38%
2025-03-03 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 1.5716 1.5716 1.5521 1.5521 0.0195 1.26%
2025-02-28 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 1.5521 1.5521 1.6329 1.6329 -0.0808 -4.95%
2025-02-27 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 1.6329 1.6329 1.6575 1.6575 -0.0246 -1.48%
2025-02-26 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 1.6575 1.6575 1.5331 1.5331 0.1244 8.11%
2025-02-25 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 1.5331 1.5331 1.5862 1.5862 -0.0531 -3.35%
2025-02-24 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 1.5862 1.5862 1.5884 1.5884 -0.0022 -0.14%
2025-02-21 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 1.5884 1.5884 1.5316 1.5316 0.0568 3.71%
2025-02-20 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 1.5316 1.5316 1.5490 1.5490 -0.0174 -1.12%
2025-02-19 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 1.5490 1.5490 1.5345 1.5345 0.0145 0.94%
2025-02-18 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 1.5345 1.5345 1.5511 1.5511 -0.0166 -1.07%
2025-02-17 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 1.5511 1.5511 1.5347 1.5347 0.0164 1.07%
2025-02-14 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 1.5347 1.5347 1.4924 1.4924 0.0423 2.83%
2025-02-13 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 1.4924 1.4924 1.5439 1.5439 -0.0515 -3.34%
2025-02-12 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 1.5439 1.5439 1.4904 1.4904 0.0535 3.59%
2025-02-11 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 1.4904 1.4904 1.5158 1.5158 -0.0254 -1.68%
2025-02-10 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 1.5158 1.5158 1.5178 1.5178 -0.0020 -0.13%
2025-02-07 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 1.5178 1.5178 1.4800 1.4800 0.0378 2.55%
2025-02-06 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 1.4800 1.4800 1.4601 1.4601 0.0199 1.36%
2025-02-05 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 1.4601 1.4601 1.4701 1.4701 -0.0100 -0.68%
2025-01-27 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 1.4701 1.4701 1.4720 1.4720 -0.0019 -0.13%
2025-01-22 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 1.4279 1.4279 1.4437 1.4437 -0.0158 -1.09%
2025-01-14 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 1.4103 1.4103 1.3507 1.3507 0.0596 4.41%
2025-01-13 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 1.3507 1.3507 1.3525 1.3525 -0.0018 -0.13%
2025-01-10 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 1.3525 1.3525 1.3755 1.3755 -0.0230 -1.67%
2025-01-09 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 1.3755 1.3755 1.3744 1.3744 0.0011 0.08%
2025-01-08 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 1.3744 1.3744 1.3947 1.3947 -0.0203 -1.46%
2025-01-07 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 1.3947 1.3947 1.4025 1.4025 -0.0078 -0.56%
2025-01-06 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 1.4025 1.4025 1.3909 1.3909 0.0116 0.83%
2025-01-03 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 1.3909 1.3909 1.4079 1.4079 -0.0170 -1.21%
2025-01-02 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 1.4079 1.4079 1.4883 1.4883 -0.0804 -5.40%
2024-12-31 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 1.4883 1.4883 1.5059 1.5059 -0.0176 -1.17%
2024-12-26 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 1.5064 1.5064 1.5058 1.5058 0.0006 0.04%
2024-12-25 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 1.5058 1.5058 1.5054 1.5054 0.0004 0.03%
2024-12-24 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 1.5054 1.5054 1.4909 1.4909 0.0145 0.97%
2024-12-23 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 1.4909 1.4909 1.4884 1.4884 0.0025 0.17%
2024-12-20 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 1.4884 1.4884 1.4980 1.4980 -0.0096 -0.64%
2024-12-19 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 1.4980 1.4980 1.5079 1.5079 -0.0099 -0.66%
2024-12-18 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 1.5079 1.5079 1.5023 1.5023 0.0056 0.37%
2024-12-17 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 1.5023 1.5023 1.5041 1.5041 -0.0018 -0.12%
2024-12-16 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 1.5041 1.5041 1.5376 1.5376 -0.0335 -2.18%
2024-12-13 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 1.5376 1.5376 1.5945 1.5945 -0.0569 -3.57%
2024-12-12 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 1.5945 1.5945 1.5732 1.5732 0.0213 1.35%
2024-12-11 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 1.5732 1.5732 1.5851 1.5851 -0.0119 -0.75%
2024-12-10 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 1.5851 1.5851 1.6480 1.6480 -0.0629 -3.82%
2024-12-09 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 1.6480 1.6480 1.5564 1.5564 0.0916 5.89%
2024-12-06 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 1.5564 1.5564 1.5340 1.5340 0.0224 1.46%
2024-12-05 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 1.5340 1.5340 1.5218 1.5218 0.0122 0.80%
2024-12-04 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 1.5218 1.5218 1.5344 1.5344 -0.0126 -0.82%
2024-12-03 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 1.5344 1.5344 1.5259 1.5259 0.0085 0.56%
2024-12-02 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 1.5259 1.5259 1.5017 1.5017 0.0242 1.61%
2024-11-29 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 1.5017 1.5017 1.4608 1.4608 0.0409 2.80%
2024-11-28 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 1.4608 1.4608 1.4881 1.4881 -0.0273 -1.83%
2024-11-27 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 1.4881 1.4881 1.4385 1.4385 0.0496 3.45%
2024-11-26 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 1.4385 1.4385 1.4436 1.4436 -0.0051 -0.35%
2024-11-25 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 1.4436 1.4436 1.4740 1.4740 -0.0304 -2.06%
2024-11-22 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 1.4740 1.4740 1.5405 1.5405 -0.0665 -4.32%
2024-11-21 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 1.5405 1.5405 1.5437 1.5437 -0.0032 -0.21%
2024-11-20 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 1.5437 1.5437 1.5365 1.5365 0.0072 0.47%
2024-11-19 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 1.5365 1.5365 1.5131 1.5131 0.0234 1.55%
2024-11-18 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 1.5131 1.5131 1.5051 1.5051 0.0080 0.53%
2024-11-15 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 1.5051 1.5051 1.5720 1.5720 -0.0669 -4.26%
2024-11-14 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 1.5720 1.5720 1.6101 1.6101 -0.0381 -2.37%
2024-11-13 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 1.6101 1.6101 1.6010 1.6010 0.0091 0.57%
2024-11-12 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 1.6010 1.6010 1.6676 1.6676 -0.0666 -3.99%
2024-11-11 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 1.6676 1.6676 1.6970 1.6970 -0.0294 -1.73%
2024-11-08 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 1.6970 1.6970 1.7562 1.7562 -0.0592 -3.37%
2024-11-07 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 1.7562 1.7562 1.6083 1.6083 0.1479 9.20%
2024-11-06 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 1.6083 1.6083 1.6422 1.6422 -0.0339 -2.06%
2024-11-05 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 1.6422 1.6422 1.5383 1.5383 0.1039 6.75%
2024-11-04 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 1.5383 1.5383 1.4706 1.4706 0.0677 4.60%
2024-11-01 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 1.4706 1.4706 1.4722 1.4722 -0.0016 -0.11%
2024-10-31 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 1.4722 1.4722 1.4437 1.4437 0.0285 1.97%
2024-10-30 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 1.4437 1.4437 1.4680 1.4680 -0.0243 -1.66%
2024-10-29 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 1.4680 1.4680 1.4694 1.4694 -0.0014 -0.10%
2024-10-28 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 1.4694 1.4694 1.4599 1.4599 0.0095 0.65%
2024-10-25 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 1.4599 1.4599 1.4433 1.4433 0.0166 1.15%
2024-10-24 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 1.4433 1.4433 1.4659 1.4659 -0.0226 -1.54%
2024-10-23 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 1.4659 1.4659 1.4573 1.4573 0.0086 0.59%
2024-10-22 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 1.4573 1.4573 1.4443 1.4443 0.0130 0.90%
2024-10-18 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 1.4806 1.4806 1.3481 1.3481 0.1325 9.83%
2024-10-17 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 1.3481 1.3481 1.3782 1.3782 -0.0301 -2.18%
2024-10-16 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 1.3782 1.3782 1.3573 1.3573 0.0209 1.54%
2024-10-14 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 1.4217 1.4217 1.4884 1.4884 -0.0667 -4.48%
2024-10-11 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 1.4884 1.4884 1.4881 1.4881 0.0003 0.02%
2024-10-10 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 1.4881 1.4881 1.4129 1.4129 0.0752 5.32%
2024-10-09 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 1.4129 1.4129 1.5429 1.5429 -0.1300 -8.43%
2024-10-08 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 1.5429 1.5429 1.3315 1.3315 0.2114 15.88%
2024-09-30 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 1.3315 1.3315 1.1715 1.1715 0.1600 13.66%
2024-09-27 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 1.1715 1.1715 1.0605 1.0605 0.1110 10.47%
2024-09-26 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 1.0605 1.0605 0.9990 0.9990 0.0615 6.16%
2024-09-25 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 0.9990 0.9990 0.9862 0.9862 0.0128 1.30%
2024-09-24 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 0.9862 0.9862 0.9220 0.9220 0.0642 6.96%
2024-09-23 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 0.9220 0.9220 0.9209 0.9209 0.0011 0.12%
2024-09-20 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 0.9209 0.9209 0.9233 0.9233 -0.0024 -0.26%
2024-09-19 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 0.9233 0.9233 0.8989 0.8989 0.0244 2.71%
2024-09-18 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 0.8989 0.8989 0.9064 0.9064 -0.0075 -0.83%
2024-09-13 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 0.9064 0.9064 0.9009 0.9009 0.0055 0.61%
2024-09-12 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 0.9009 0.9009 0.8964 0.8964 0.0045 0.50%
2024-09-11 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 0.8964 0.8964 0.9010 0.9010 -0.0046 -0.51%
2024-09-10 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 0.9010 0.9010 0.9064 0.9064 -0.0054 -0.60%
2024-09-09 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 0.9064 0.9064 0.9067 0.9067 -0.0003 -0.03%
2024-09-06 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 0.9067 0.9067 0.9075 0.9075 -0.0008 -0.09%
2024-09-05 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 0.9075 0.9075 0.9026 0.9026 0.0049 0.54%
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2024-08-22 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 0.8890 0.8890 0.8907 0.8907 -0.0017 -0.19%
2024-08-21 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 0.8907 0.8907 0.8943 0.8943 -0.0036 -0.40%
2024-08-20 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 0.8943 0.8943 0.8976 0.8976 -0.0033 -0.37%
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2024-08-15 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 0.8970 0.8970 0.8900 0.8900 0.0070 0.79%
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2024-08-13 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 0.9008 0.9008 0.8993 0.8993 0.0015 0.17%
2024-08-12 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 0.8993 0.8993 0.9069 0.9069 -0.0076 -0.84%
2024-08-09 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 0.9069 0.9069 0.9062 0.9062 0.0007 0.08%
2024-08-08 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 0.9062 0.9062 0.9044 0.9044 0.0018 0.20%
2024-08-07 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 0.9044 0.9044 0.8995 0.8995 0.0049 0.54%
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2024-07-10 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 0.8806 0.8806 0.8813 0.8813 -0.0007 -0.08%
2024-07-09 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 0.8813 0.8813 0.8718 0.8718 0.0095 1.09%
2024-07-08 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 0.8718 0.8718 0.8930 0.8930 -0.0212 -2.37%
2024-07-05 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 0.8930 0.8930 0.9051 0.9051 -0.0121 -1.34%
2024-07-04 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 0.9051 0.9051 0.9108 0.9108 -0.0057 -0.63%
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2024-07-02 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 0.8951 0.8951 0.9002 0.9002 -0.0051 -0.57%
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2024-06-25 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 0.9158 0.9158 0.9275 0.9275 -0.0117 -1.26%
2024-06-24 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 0.9275 0.9275 0.9348 0.9348 -0.0073 -0.78%
2024-06-21 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 0.9348 0.9348 0.9488 0.9488 -0.0140 -1.48%
2024-06-20 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 0.9488 0.9488 0.9592 0.9592 -0.0104 -1.08%
2024-06-19 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 0.9592 0.9592 0.9511 0.9511 0.0081 0.85%
2024-06-18 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 0.9511 0.9511 0.9434 0.9434 0.0077 0.82%
2024-06-17 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 0.9434 0.9434 0.9484 0.9484 -0.0050 -0.53%
2024-06-14 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 0.9484 0.9484 0.9334 0.9334 0.0150 1.61%
2024-06-13 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 0.9334 0.9334 0.9305 0.9305 0.0029 0.31%
2024-06-12 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 0.9305 0.9305 0.9324 0.9324 -0.0019 -0.20%
2024-06-07 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 0.9528 0.9528 0.9548 0.9548 -0.0020 -0.21%
2024-06-06 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 0.9548 0.9548 0.9582 0.9582 -0.0034 -0.35%
2024-06-05 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 0.9582 0.9582 0.9582 0.9582 0.0000 0.00%
2024-06-04 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 0.9582 0.9582 0.9466 0.9466 0.0116 1.23%
2024-06-03 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 0.9466 0.9466 0.9412 0.9412 0.0054 0.57%
2024-05-29 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 0.9757 0.9757 0.9861 0.9861 -0.0104 -1.05%
2024-05-28 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 0.9861 0.9861 0.9945 0.9945 -0.0084 -0.84%
2024-05-27 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 0.9945 0.9945 0.9800 0.9800 0.0145 1.48%
2024-05-24 513090 易方達(dá)中證香港證券投資ETF 0.9800 0.9800 0.9978 0.9978 -0.0178 -1.78%