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易方達中證香港證券投資ETF(香港證券)基金凈值查詢(513090)

今天最新凈值 1.5475 0.0141 0.9200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.5226 -0.0249 -1.6118%
  • 累計凈值：1.5475
  • 成立日期：2020-03-13
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：43.9805億
  • 最近資產(chǎn)：58.56億
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經(jīng)理：成曦 FAN BING(范冰) 宋釗賢
近一周易方達中證香港證券投資ETF|香港證券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易方達中證香港證券投資ETF(513090)基金累計收益率1.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 513090 易方達中證香港證券投資ETF 1.5232 1.5232 1.5475 1.5475 -0.0243 -1.57%
2025-05-21 513090 易方達中證香港證券投資ETF 1.5475 1.5475 1.5334 1.5334 0.0141 0.92%
2025-05-20 513090 易方達中證香港證券投資ETF 1.5334 1.5334 1.5264 1.5264 0.0070 0.46%
2025-05-19 513090 易方達中證香港證券投資ETF 1.5264 1.5264 1.5266 1.5266 -0.0002 -0.01%
2025-05-16 513090 易方達中證香港證券投資ETF 1.5266 1.5266 1.5391 1.5391 -0.0125 -0.81%