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易方達中證香港證券投資ETF(香港證券)基金盤中實時估值(513090)

今天最新凈值 1.5232 -0.0243 -1.5700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.5232
  • 成立日期：2020-03-13
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：43.9805億
  • 最近資產(chǎn)：72.03億元
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經(jīng)理：成曦 FAN BING(范冰) 宋釗賢
易方達中證香港證券投資ETF基金513090重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
00388 香港交易所 0.0000 18.15% 0.41% 0.0744%
06030 中信證券 0.0000 13.56% 0.31% 0.0420%
02611 國泰君安 0.0000 12.93% 1.08% 0.1396%
06881 中國銀河 0.0000 11.68% 0.40% 0.0467%
03908 中金公司 0.0000 9.04% 0.00% 0.0000%
06886 華泰證券 0.0000 7.02% 1.42% 0.0997%
06099 招商證券 0.0000 4.88% -1.15% -0.0561%
01776 廣發(fā)證券 0.0000 4.38% 0.36% 0.0158%
06066 中信建投證券 0.0000 3.95% -0.22% -0.0087%
01821 ESR 0.0000 2.76% 0.00% 0.0000%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
88.35% 0.3534% 97.40%
易方達中證香港證券投資ETF基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 0.51% 0.20%
2025-05-22 -1.57% -1.61%
2025-05-21 0.92% 0.69%
2025-05-20 0.46% 0.36%
2025-05-19 -0.01% 0.09%
2025-05-16 -0.81% -0.68%
2025-05-15 -1.95% -1.83%
2025-05-14 3.45% 3.05%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
易方達中證香港證券投資ETF基金513090實時估值圖
易方達中證香港證券投資ETF基金513090實時估值圖