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易方達中證香港證券投資ETF(香港證券)基金凈值查詢(513090)

今天最新凈值 1.5475 0.0141 0.9200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.5323 0.0091 0.5994%
近一月易方達中證香港證券投資ETF|香港證券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,易方達中證香港證券投資ETF(513090)基金累計收益率8.79%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 513090 易方達中證香港證券投資ETF 1.5232 1.5232 1.5475 1.5475 -0.0243 -1.57%
2025-05-21 513090 易方達中證香港證券投資ETF 1.5475 1.5475 1.5334 1.5334 0.0141 0.92%
2025-05-20 513090 易方達中證香港證券投資ETF 1.5334 1.5334 1.5264 1.5264 0.0070 0.46%
2025-05-19 513090 易方達中證香港證券投資ETF 1.5264 1.5264 1.5266 1.5266 -0.0002 -0.01%
2025-05-16 513090 易方達中證香港證券投資ETF 1.5266 1.5266 1.5391 1.5391 -0.0125 -0.81%
2025-05-15 513090 易方達中證香港證券投資ETF 1.5391 1.5391 1.5697 1.5697 -0.0306 -1.95%
2025-05-14 513090 易方達中證香港證券投資ETF 1.5697 1.5697 1.5173 1.5173 0.0524 3.45%
2025-05-13 513090 易方達中證香港證券投資ETF 1.5173 1.5173 1.5612 1.5612 -0.0439 -2.81%
2025-05-12 513090 易方達中證香港證券投資ETF 1.5612 1.5612 1.4919 1.4919 0.0693 4.65%
2025-05-09 513090 易方達中證香港證券投資ETF 1.4919 1.4919 1.5067 1.5067 -0.0148 -0.98%
2025-05-08 513090 易方達中證香港證券投資ETF 1.5067 1.5067 1.4995 1.4995 0.0072 0.48%
2025-05-07 513090 易方達中證香港證券投資ETF 1.4995 1.4995 1.4883 1.4883 0.0112 0.75%
2025-05-06 513090 易方達中證香港證券投資ETF 1.4883 1.4883 1.4445 1.4445 0.0438 3.03%
2025-04-30 513090 易方達中證香港證券投資ETF 1.4445 1.4445 1.4362 1.4362 0.0083 0.58%
2025-04-29 513090 易方達中證香港證券投資ETF 1.4362 1.4362 1.4385 1.4385 -0.0023 -0.16%
2025-04-28 513090 易方達中證香港證券投資ETF 1.4385 1.4385 1.4568 1.4568 -0.0183 -1.26%
2025-04-25 513090 易方達中證香港證券投資ETF 1.4568 1.4568 1.4351 1.4351 0.0217 1.51%
2025-04-24 513090 易方達中證香港證券投資ETF 1.4351 1.4351 1.4438 1.4438 -0.0087 -0.60%
2025-04-23 513090 易方達中證香港證券投資ETF 1.4438 1.4438 1.4281 1.4281 0.0157 1.10%
易方達基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀行指基 1.3353 1.00%
銀行LOF易方達 1.6170 0.95%
黃金ETF 7.3934 0.59%
易方達黃金ETF聯接A 2.5778 0.57%
易方達現代服務業(yè)混合 1.8230 0.33%
易方達金融行業(yè)股票發(fā)起式A 1.4488 0.23%
紅利價值 1.0309 0.23%
SZ50ETF 2.7351 0.19%
易方達上證50ETF聯接C 1.1813 0.18%
易方達上證50ETF聯接A 1.1883 0.17%
指數型-股票基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
游戲ETF 1.1133 1.98%
游戲ETF 1.1073 1.98%
游戲動漫 1.1546 1.94%
華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯接A 1.1929 1.89%
國泰中證動漫游戲ETF聯接C 1.1943 1.88%
華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯接C 1.1797 1.88%
國泰中證動漫游戲ETF聯接A 1.2083 1.87%
國泰中證動漫游戲ETF聯接E 1.2065 1.87%
華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯接D 1.1799 1.87%
銀行基金 1.6426 1.00%