易方達(dá)中證全指證券公司ETF(中證證券)基金凈值查詢(xún)(512570)
今天最新凈值
1.0574
-0.0060 -0.5600%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0427
-0.0147 -1.3902%
- 累計(jì)凈值：1.0574
- 成立日期：2017-07-27
- 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：7.6675億
- 最近資產(chǎn)：8.31億元
- 基金公司：易方達(dá)基金
- 基金經(jīng)理：余海燕 張湛 鮑杰
近一月易方達(dá)中證全指證券公司ETF|中證證券基金凈值查詢(xún)
近一月,易方達(dá)中證全指證券公司ETF(512570)基金累計(jì)收益率2.22%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
512570 |
易方達(dá)中證全指證券公司ETF |
1.0427 |
1.0427 |
1.0574 |
1.0574 |
-0.0147 |
-1.39% |
| 2025-05-22 |
512570 |
易方達(dá)中證全指證券公司ETF |
1.0574 |
1.0574 |
1.0634 |
1.0634 |
-0.0060 |
-0.56% |
| 2025-05-21 |
512570 |
易方達(dá)中證全指證券公司ETF |
1.0634 |
1.0634 |
1.0666 |
1.0666 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2025-05-20 |
512570 |
易方達(dá)中證全指證券公司ETF |
1.0666 |
1.0666 |
1.0658 |
1.0658 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-19 |
512570 |
易方達(dá)中證全指證券公司ETF |
1.0658 |
1.0658 |
1.0661 |
1.0661 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-16 |
512570 |
易方達(dá)中證全指證券公司ETF |
1.0661 |
1.0661 |
1.0775 |
1.0775 |
-0.0114 |
-1.06% |
| 2025-05-15 |
512570 |
易方達(dá)中證全指證券公司ETF |
1.0775 |
1.0775 |
1.0989 |
1.0989 |
-0.0214 |
-1.95% |
| 2025-05-14 |
512570 |
易方達(dá)中證全指證券公司ETF |
1.0989 |
1.0989 |
1.0618 |
1.0618 |
0.0371 |
3.49% |
| 2025-05-13 |
512570 |
易方達(dá)中證全指證券公司ETF |
1.0618 |
1.0618 |
1.0691 |
1.0691 |
-0.0073 |
-0.68% |
| 2025-05-12 |
512570 |
易方達(dá)中證全指證券公司ETF |
1.0691 |
1.0691 |
1.0443 |
1.0443 |
0.0248 |
2.37% |
|
|
| 2025-05-09 |
512570 |
易方達(dá)中證全指證券公司ETF |
1.0443 |
1.0443 |
1.0562 |
1.0562 |
-0.0119 |
-1.13% |
| 2025-05-08 |
512570 |
易方達(dá)中證全指證券公司ETF |
1.0562 |
1.0562 |
1.0533 |
1.0533 |
0.0029 |
0.28% |
| 2025-05-07 |
512570 |
易方達(dá)中證全指證券公司ETF |
1.0533 |
1.0533 |
1.0465 |
1.0465 |
0.0068 |
0.65% |
| 2025-05-06 |
512570 |
易方達(dá)中證全指證券公司ETF |
1.0465 |
1.0465 |
1.0316 |
1.0316 |
0.0149 |
1.44% |
| 2025-04-30 |
512570 |
易方達(dá)中證全指證券公司ETF |
1.0316 |
1.0316 |
1.0290 |
1.0290 |
0.0026 |
0.25% |
| 2025-04-29 |
512570 |
易方達(dá)中證全指證券公司ETF |
1.0290 |
1.0290 |
1.0317 |
1.0317 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2025-04-28 |
512570 |
易方達(dá)中證全指證券公司ETF |
1.0317 |
1.0317 |
1.0395 |
1.0395 |
-0.0078 |
-0.75% |
| 2025-04-25 |
512570 |
易方達(dá)中證全指證券公司ETF |
1.0395 |
1.0395 |
1.0309 |
1.0309 |
0.0086 |
0.83% |
| 2025-04-24 |
512570 |
易方達(dá)中證全指證券公司ETF |
1.0309 |
1.0309 |
1.0359 |
1.0359 |
-0.0050 |
-0.48% |
