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易方達(dá)中證全指證券公司ETF(中證證券)基金凈值查詢(512570)

今天最新凈值 1.0574 -0.0060 -0.5600% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0427 -0.0147 -1.3902%
  • 累計(jì)凈值：1.0574
  • 成立日期：2017-07-27
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.6675億
  • 最近資產(chǎn)：8.31億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：余海燕 張湛 鮑杰
近一季易方達(dá)中證全指證券公司ETF|中證證券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,易方達(dá)中證全指證券公司ETF(512570)基金累計(jì)收益率-6.92%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 512570 易方達(dá)中證全指證券公司ETF 1.0427 1.0427 1.0574 1.0574 -0.0147 -1.39%
2025-05-22 512570 易方達(dá)中證全指證券公司ETF 1.0574 1.0574 1.0634 1.0634 -0.0060 -0.56%
2025-05-21 512570 易方達(dá)中證全指證券公司ETF 1.0634 1.0634 1.0666 1.0666 -0.0032 -0.30%
2025-05-20 512570 易方達(dá)中證全指證券公司ETF 1.0666 1.0666 1.0658 1.0658 0.0008 0.08%
2025-05-19 512570 易方達(dá)中證全指證券公司ETF 1.0658 1.0658 1.0661 1.0661 -0.0003 -0.03%
2025-05-16 512570 易方達(dá)中證全指證券公司ETF 1.0661 1.0661 1.0775 1.0775 -0.0114 -1.06%
2025-05-15 512570 易方達(dá)中證全指證券公司ETF 1.0775 1.0775 1.0989 1.0989 -0.0214 -1.95%
2025-05-14 512570 易方達(dá)中證全指證券公司ETF 1.0989 1.0989 1.0618 1.0618 0.0371 3.49%
2025-05-13 512570 易方達(dá)中證全指證券公司ETF 1.0618 1.0618 1.0691 1.0691 -0.0073 -0.68%
2025-05-12 512570 易方達(dá)中證全指證券公司ETF 1.0691 1.0691 1.0443 1.0443 0.0248 2.37%
2025-05-09 512570 易方達(dá)中證全指證券公司ETF 1.0443 1.0443 1.0562 1.0562 -0.0119 -1.13%
2025-05-08 512570 易方達(dá)中證全指證券公司ETF 1.0562 1.0562 1.0533 1.0533 0.0029 0.28%
2025-05-07 512570 易方達(dá)中證全指證券公司ETF 1.0533 1.0533 1.0465 1.0465 0.0068 0.65%
2025-05-06 512570 易方達(dá)中證全指證券公司ETF 1.0465 1.0465 1.0316 1.0316 0.0149 1.44%
2025-04-30 512570 易方達(dá)中證全指證券公司ETF 1.0316 1.0316 1.0290 1.0290 0.0026 0.25%
2025-04-29 512570 易方達(dá)中證全指證券公司ETF 1.0290 1.0290 1.0317 1.0317 -0.0027 -0.26%
2025-04-28 512570 易方達(dá)中證全指證券公司ETF 1.0317 1.0317 1.0395 1.0395 -0.0078 -0.75%
2025-04-25 512570 易方達(dá)中證全指證券公司ETF 1.0395 1.0395 1.0309 1.0309 0.0086 0.83%
2025-04-24 512570 易方達(dá)中證全指證券公司ETF 1.0309 1.0309 1.0359 1.0359 -0.0050 -0.48%
2025-04-23 512570 易方達(dá)中證全指證券公司ETF 1.0359 1.0359 1.0344 1.0344 0.0015 0.15%
2025-04-22 512570 易方達(dá)中證全指證券公司ETF 1.0344 1.0344 1.0363 1.0363 -0.0019 -0.18%
2025-04-21 512570 易方達(dá)中證全指證券公司ETF 1.0363 1.0363 1.0306 1.0306 0.0057 0.55%
2025-04-18 512570 易方達(dá)中證全指證券公司ETF 1.0306 1.0306 1.0244 1.0244 0.0062 0.61%
2025-04-17 512570 易方達(dá)中證全指證券公司ETF 1.0244 1.0244 1.0248 1.0248 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 512570 易方達(dá)中證全指證券公司ETF 1.0248 1.0248 1.0264 1.0264 -0.0016 -0.16%
2025-04-15 512570 易方達(dá)中證全指證券公司ETF 1.0264 1.0264 1.0297 1.0297 -0.0033 -0.32%
2025-04-14 512570 易方達(dá)中證全指證券公司ETF 1.0297 1.0297 1.0291 1.0291 0.0006 0.06%
2025-04-11 512570 易方達(dá)中證全指證券公司ETF 1.0291 1.0291 1.0268 1.0268 0.0023 0.22%
2025-04-10 512570 易方達(dá)中證全指證券公司ETF 1.0268 1.0268 1.0126 1.0126 0.0142 1.40%
2025-04-09 512570 易方達(dá)中證全指證券公司ETF 1.0126 1.0126 0.9932 0.9932 0.0194 1.95%
2025-04-08 512570 易方達(dá)中證全指證券公司ETF 0.9932 0.9932 0.9777 0.9777 0.0155 1.59%
2025-04-07 512570 易方達(dá)中證全指證券公司ETF 0.9777 0.9777 1.0855 1.0855 -0.1078 -9.93%
2025-04-03 512570 易方達(dá)中證全指證券公司ETF 1.0855 1.0855 1.0874 1.0874 -0.0019 -0.17%
2025-04-02 512570 易方達(dá)中證全指證券公司ETF 1.0874 1.0874 1.0815 1.0815 0.0059 0.55%
2025-04-01 512570 易方達(dá)中證全指證券公司ETF 1.0815 1.0815 1.0838 1.0838 -0.0023 -0.21%
2025-03-31 512570 易方達(dá)中證全指證券公司ETF 1.0838 1.0838 1.1044 1.1044 -0.0206 -1.87%
2025-03-28 512570 易方達(dá)中證全指證券公司ETF 1.1044 1.1044 1.1050 1.1050 -0.0006 -0.05%
2025-03-27 512570 易方達(dá)中證全指證券公司ETF 1.1050 1.1050 1.1032 1.1032 0.0018 0.16%
2025-03-26 512570 易方達(dá)中證全指證券公司ETF 1.1032 1.1032 1.1040 1.1040 -0.0008 -0.07%
2025-03-25 512570 易方達(dá)中證全指證券公司ETF 1.1040 1.1040 1.1084 1.1084 -0.0044 -0.40%
2025-03-24 512570 易方達(dá)中證全指證券公司ETF 1.1084 1.1084 1.1097 1.1097 -0.0013 -0.12%
2025-03-21 512570 易方達(dá)中證全指證券公司ETF 1.1097 1.1097 1.1280 1.1280 -0.0183 -1.62%
2025-03-20 512570 易方達(dá)中證全指證券公司ETF 1.1280 1.1280 1.1370 1.1370 -0.0090 -0.79%
2025-03-19 512570 易方達(dá)中證全指證券公司ETF 1.1370 1.1370 1.1370 1.1370 0.0000 0.00%
2025-03-18 512570 易方達(dá)中證全指證券公司ETF 1.1370 1.1370 1.1352 1.1352 0.0018 0.16%
2025-03-17 512570 易方達(dá)中證全指證券公司ETF 1.1352 1.1352 1.1481 1.1481 -0.0129 -1.12%
2025-03-14 512570 易方達(dá)中證全指證券公司ETF 1.1481 1.1481 1.1120 1.1120 0.0361 3.25%
2025-03-13 512570 易方達(dá)中證全指證券公司ETF 1.1120 1.1120 1.1192 1.1192 -0.0072 -0.64%
2025-03-12 512570 易方達(dá)中證全指證券公司ETF 1.1192 1.1192 1.1130 1.1130 0.0062 0.56%
2025-03-11 512570 易方達(dá)中證全指證券公司ETF 1.1130 1.1130 1.1086 1.1086 0.0044 0.40%
2025-03-10 512570 易方達(dá)中證全指證券公司ETF 1.1086 1.1086 1.1173 1.1173 -0.0087 -0.78%
2025-03-07 512570 易方達(dá)中證全指證券公司ETF 1.1173 1.1173 1.1359 1.1359 -0.0186 -1.64%
2025-03-06 512570 易方達(dá)中證全指證券公司ETF 1.1359 1.1359 1.1096 1.1096 0.0263 2.37%
2025-03-05 512570 易方達(dá)中證全指證券公司ETF 1.1096 1.1096 1.1101 1.1101 -0.0005 -0.05%
2025-03-04 512570 易方達(dá)中證全指證券公司ETF 1.1101 1.1101 1.1045 1.1045 0.0056 0.51%
2025-03-03 512570 易方達(dá)中證全指證券公司ETF 1.1045 1.1045 1.1040 1.1040 0.0005 0.05%
2025-02-28 512570 易方達(dá)中證全指證券公司ETF 1.1040 1.1040 1.1387 1.1387 -0.0347 -3.05%
2025-02-27 512570 易方達(dá)中證全指證券公司ETF 1.1387 1.1387 1.1402 1.1402 -0.0015 -0.13%
2025-02-26 512570 易方達(dá)中證全指證券公司ETF 1.1402 1.1402 1.1123 1.1123 0.0279 2.51%
2025-02-25 512570 易方達(dá)中證全指證券公司ETF 1.1123 1.1123 1.1290 1.1290 -0.0167 -1.48%
2025-02-24 512570 易方達(dá)中證全指證券公司ETF 1.1290 1.1290 1.1360 1.1360 -0.0070 -0.62%