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易方達中證全指證券公司ETF(中證證券)基金凈值查詢(512570)

今天最新凈值 1.0574 -0.0060 -0.5600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0427 -0.0147 -1.3902%
  • 累計凈值：1.0574
  • 成立日期：2017-07-27
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.6675億
  • 最近資產(chǎn)：8.31億元
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經(jīng)理：余海燕 張湛 鮑杰
近一周易方達中證全指證券公司ETF|中證證券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易方達中證全指證券公司ETF(512570)基金累計收益率-1.87%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 512570 易方達中證全指證券公司ETF 1.0427 1.0427 1.0574 1.0574 -0.0147 -1.39%
2025-05-22 512570 易方達中證全指證券公司ETF 1.0574 1.0574 1.0634 1.0634 -0.0060 -0.56%
2025-05-21 512570 易方達中證全指證券公司ETF 1.0634 1.0634 1.0666 1.0666 -0.0032 -0.30%
2025-05-20 512570 易方達中證全指證券公司ETF 1.0666 1.0666 1.0658 1.0658 0.0008 0.08%
2025-05-19 512570 易方達中證全指證券公司ETF 1.0658 1.0658 1.0661 1.0661 -0.0003 -0.03%