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易方達(dá)中證全指證券公司ETF(中證證券)基金盤中實(shí)時(shí)估值(512570)

今天最新凈值 1.0574 -0.0060 -0.5600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0574
  • 成立日期：2017-07-27
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.6675億
  • 最近資產(chǎn)：8.31億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：余海燕 張湛 鮑杰
易方達(dá)中證全指證券公司ETF基金512570重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600030 中信證券 0.0000 14.16% -1.23% -0.1742%
300059 東方財(cái)富 0.0000 13.77% -2.12% -0.2919%
601211 國(guó)泰海通 0.0000 10.16% -1.02% -0.1036%
601688 華泰證券 0.0000 4.63% -1.30% -0.0602%
600999 招商證券 0.0000 3.60% -1.15% -0.0414%
600958 東方證券 0.0000 2.70% -0.96% -0.0259%
000776 廣發(fā)證券 0.0000 2.61% -1.51% -0.0394%
000166 申萬(wàn)宏源 0.0000 2.43% -1.05% -0.0255%
601377 興業(yè)證券 0.0000 2.22% -1.21% -0.0269%
601995 中金公司 0.0000 2.21% -0.96% -0.0212%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
58.49% -0.8102% 99.30%
易方達(dá)中證全指證券公司ETF基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -1.39% -1.39%
2025-05-22 -0.56% -0.56%
2025-05-21 -0.30% -0.30%
2025-05-20 0.08% 0.07%
2025-05-19 -0.03% -0.03%
2025-05-16 -1.06% -1.07%
2025-05-15 -1.95% -1.94%
2025-05-14 3.49% 3.50%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
易方達(dá)中證全指證券公司ETF基金512570實(shí)時(shí)估值圖
易方達(dá)中證全指證券公司ETF基金512570實(shí)時(shí)估值圖