平安MSCI中國A股國際ETF(MSCI國際)基金凈值查詢(512360)
今天最新凈值
1.4918
-0.0023 -0.1500%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.4814
-0.0104 -0.6973%
- 累計凈值：1.4918
- 成立日期：2018-06-15
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.5138億
- 最近資產(chǎn)：0.79億
- 基金公司：平安大華基金
- 基金經(jīng)理：錢晶 成鈞 李嚴
近一月平安MSCI中國A股國際ETF|MSCI國際基金凈值查詢
近一月,平安MSCI中國A股國際ETF(512360)基金累計收益率3.21%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
512360 |
平安MSCI中國A股國際ETF |
1.4805 |
1.4805 |
1.4918 |
1.4918 |
-0.0113 |
-0.76% |
| 2025-05-22 |
512360 |
平安MSCI中國A股國際ETF |
1.4918 |
1.4918 |
1.4941 |
1.4941 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2025-05-21 |
512360 |
平安MSCI中國A股國際ETF |
1.4941 |
1.4941 |
1.4874 |
1.4874 |
0.0067 |
0.45% |
| 2025-05-20 |
512360 |
平安MSCI中國A股國際ETF |
1.4874 |
1.4874 |
1.4825 |
1.4825 |
0.0049 |
0.33% |
| 2025-05-19 |
512360 |
平安MSCI中國A股國際ETF |
1.4825 |
1.4825 |
1.4838 |
1.4838 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-05-16 |
512360 |
平安MSCI中國A股國際ETF |
1.4838 |
1.4838 |
1.4900 |
1.4900 |
-0.0062 |
-0.42% |
| 2025-05-15 |
512360 |
平安MSCI中國A股國際ETF |
1.4900 |
1.4900 |
1.5031 |
1.5031 |
-0.0131 |
-0.87% |
| 2025-05-14 |
512360 |
平安MSCI中國A股國際ETF |
1.5031 |
1.5031 |
1.4867 |
1.4867 |
0.0164 |
1.10% |
| 2025-05-13 |
512360 |
平安MSCI中國A股國際ETF |
1.4867 |
1.4867 |
1.4842 |
1.4842 |
0.0025 |
0.17% |
| 2025-05-12 |
512360 |
平安MSCI中國A股國際ETF |
1.4842 |
1.4842 |
1.4692 |
1.4692 |
0.0150 |
1.02% |
|
|
| 2025-05-09 |
512360 |
平安MSCI中國A股國際ETF |
1.4692 |
1.4692 |
1.4709 |
1.4709 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2025-05-08 |
512360 |
平安MSCI中國A股國際ETF |
1.4709 |
1.4709 |
1.4643 |
1.4643 |
0.0066 |
0.45% |
| 2025-05-07 |
512360 |
平安MSCI中國A股國際ETF |
1.4643 |
1.4643 |
1.4563 |
1.4563 |
0.0080 |
0.55% |
| 2025-05-06 |
512360 |
平安MSCI中國A股國際ETF |
1.4563 |
1.4563 |
1.4416 |
1.4416 |
0.0147 |
1.02% |
| 2025-04-30 |
512360 |
平安MSCI中國A股國際ETF |
1.4416 |
1.4416 |
1.4431 |
1.4431 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2025-04-29 |
512360 |
平安MSCI中國A股國際ETF |
1.4431 |
1.4431 |
1.4467 |
1.4467 |
-0.0036 |
-0.25% |
| 2025-04-28 |
512360 |
平安MSCI中國A股國際ETF |
1.4467 |
1.4467 |
1.4494 |
1.4494 |
-0.0027 |
-0.19% |
| 2025-04-25 |
512360 |
平安MSCI中國A股國際ETF |
1.4494 |
1.4494 |
1.4481 |
1.4481 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-04-24 |
512360 |
平安MSCI中國A股國際ETF |
1.4481 |
1.4481 |
1.4495 |
1.4495 |
-0.0014 |
-0.10% |
