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平安MSCI中國A股國際ETF(MSCI國際)基金凈值查詢(512360)

今天最新凈值 1.4918 -0.0023 -0.1500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.4814 -0.0104 -0.6973%
  • 累計凈值：1.4918
  • 成立日期：2018-06-15
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5138億
  • 最近資產(chǎn)：0.79億
  • 基金公司：平安大華基金
  • 基金經(jīng)理：錢晶 成鈞 李嚴(yán)
近一年平安MSCI中國A股國際ETF|MSCI國際基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,平安MSCI中國A股國際ETF(512360)基金累計收益率5.87%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-22 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.4918 1.4918 1.4941 1.4941 -0.0023 -0.15%
2025-05-21 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.4941 1.4941 1.4874 1.4874 0.0067 0.45%
2025-05-20 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.4874 1.4874 1.4825 1.4825 0.0049 0.33%
2025-05-19 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.4825 1.4825 1.4838 1.4838 -0.0013 -0.09%
2025-05-16 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.4838 1.4838 1.4900 1.4900 -0.0062 -0.42%
2025-05-15 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.4900 1.4900 1.5031 1.5031 -0.0131 -0.87%
2025-05-14 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.5031 1.5031 1.4867 1.4867 0.0164 1.10%
2025-05-13 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.4867 1.4867 1.4842 1.4842 0.0025 0.17%
2025-05-12 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.4842 1.4842 1.4692 1.4692 0.0150 1.02%
2025-05-09 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.4692 1.4692 1.4709 1.4709 -0.0017 -0.12%
2025-05-08 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.4709 1.4709 1.4643 1.4643 0.0066 0.45%
2025-05-07 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.4643 1.4643 1.4563 1.4563 0.0080 0.55%
2025-05-06 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.4563 1.4563 1.4416 1.4416 0.0147 1.02%
2025-04-30 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.4416 1.4416 1.4431 1.4431 -0.0015 -0.10%
2025-04-29 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.4431 1.4431 1.4467 1.4467 -0.0036 -0.25%
2025-04-28 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.4467 1.4467 1.4494 1.4494 -0.0027 -0.19%
2025-04-25 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.4494 1.4494 1.4481 1.4481 0.0013 0.09%
2025-04-24 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.4481 1.4481 1.4495 1.4495 -0.0014 -0.10%
2025-04-23 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.4495 1.4495 1.4482 1.4482 0.0013 0.09%
2025-04-22 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.4482 1.4482 1.4477 1.4477 0.0005 0.03%
2025-04-21 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.4477 1.4477 1.4420 1.4420 0.0057 0.40%
2025-04-18 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.4420 1.4420 1.4418 1.4418 0.0002 0.01%
2025-04-17 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.4418 1.4418 1.4421 1.4421 -0.0003 -0.02%
2025-04-16 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.4421 1.4421 1.4388 1.4388 0.0033 0.23%
2025-04-15 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.4388 1.4388 1.4389 1.4389 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.4389 1.4389 1.4340 1.4340 0.0049 0.34%
2025-04-11 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.4340 1.4340 1.4280 1.4280 0.0060 0.42%
2025-04-10 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.4280 1.4280 1.4088 1.4088 0.0192 1.36%
2025-04-09 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.4088 1.4088 1.3945 1.3945 0.0143 1.03%
2025-04-08 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.3945 1.3945 1.3734 1.3734 0.0211 1.54%
2025-04-07 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.3734 1.3734 1.4769 1.4769 -0.1035 -7.01%
2025-04-03 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.4769 1.4769 1.4859 1.4859 -0.0090 -0.61%
2025-04-02 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.4859 1.4859 1.4867 1.4867 -0.0008 -0.05%
2025-04-01 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.4867 1.4867 1.4849 1.4849 0.0018 0.12%
2025-03-31 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.4849 1.4849 1.4959 1.4959 -0.0110 -0.74%
2025-03-28 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.4959 1.4959 1.5031 1.5031 -0.0072 -0.48%
2025-03-27 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.5031 1.5031 1.4986 1.4986 0.0045 0.30%
2025-03-26 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.4986 1.4986 1.5030 1.5030 -0.0044 -0.29%
2025-03-25 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.5030 1.5030 1.5045 1.5045 -0.0015 -0.10%
2025-03-24 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.5045 1.5045 1.4977 1.4977 0.0068 0.45%
2025-03-21 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.4977 1.4977 1.5199 1.5199 -0.0222 -1.46%
2025-03-20 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.5199 1.5199 1.5320 1.5320 -0.0121 -0.79%
2025-03-19 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.5320 1.5320 1.5321 1.5321 -0.0001 -0.01%
2025-03-18 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.5321 1.5321 1.5297 1.5297 0.0024 0.16%
2025-03-17 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.5297 1.5297 1.5319 1.5319 -0.0022 -0.14%
2025-03-14 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.5319 1.5319 1.4969 1.4969 0.0350 2.34%
2025-03-13 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.4969 1.4969 1.5027 1.5027 -0.0058 -0.39%
2025-03-12 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.5027 1.5027 1.5074 1.5074 -0.0047 -0.31%
2025-03-11 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.5074 1.5074 1.5022 1.5022 0.0052 0.35%
2025-03-10 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.5022 1.5022 1.5067 1.5067 -0.0045 -0.30%
2025-03-07 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.5067 1.5067 1.5111 1.5111 -0.0044 -0.29%
2025-03-06 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.5111 1.5111 1.4920 1.4920 0.0191 1.28%
2025-03-05 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.4920 1.4920 1.4860 1.4860 0.0060 0.40%
2025-03-04 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.4860 1.4860 1.4880 1.4880 -0.0020 -0.13%
2025-03-03 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.4880 1.4880 1.4886 1.4886 -0.0006 -0.04%
2025-02-28 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.4886 1.4886 1.5167 1.5167 -0.0281 -1.85%
2025-02-27 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.5167 1.5167 1.5131 1.5131 0.0036 0.24%
2025-02-26 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.5131 1.5131 1.5007 1.5007 0.0124 0.83%
2025-02-25 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.5007 1.5007 1.5156 1.5156 -0.0149 -0.98%
2025-02-24 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.5156 1.5156 1.5177 1.5177 -0.0021 -0.14%
2025-02-21 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.5177 1.5177 1.5016 1.5016 0.0161 1.07%
2025-02-20 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.5016 1.5016 1.5044 1.5044 -0.0028 -0.19%
2025-02-19 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.5044 1.5044 1.4941 1.4941 0.0103 0.69%
2025-02-18 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.4941 1.4941 1.5078 1.5078 -0.0137 -0.91%
2025-02-17 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.5078 1.5078 1.5069 1.5069 0.0009 0.06%
2025-02-14 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.5069 1.5069 1.4951 1.4951 0.0118 0.79%
2025-02-13 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.4951 1.4951 1.4990 1.4990 -0.0039 -0.26%
2025-02-12 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.4990 1.4990 1.4849 1.4849 0.0141 0.95%
2025-02-11 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.4849 1.4849 1.4909 1.4909 -0.0060 -0.40%
2025-02-10 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.4909 1.4909 1.4873 1.4873 0.0036 0.24%
2025-02-07 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.4873 1.4873 1.4685 1.4685 0.0188 1.28%
2025-02-06 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.4685 1.4685 1.4510 1.4510 0.0175 1.21%
2025-02-05 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.4510 1.4510 1.4609 1.4609 -0.0099 -0.68%
2025-01-27 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.4609 1.4609 1.4660 1.4660 -0.0051 -0.35%
2025-01-22 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.4522 1.4522 1.4641 1.4641 -0.0119 -0.81%
2025-01-14 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.4591 1.4591 1.4236 1.4236 0.0355 2.49%
2025-01-13 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.4236 1.4236 1.4264 1.4264 -0.0028 -0.20%
2025-01-10 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.4264 1.4264 1.4430 1.4430 -0.0166 -1.15%
2025-01-09 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.4430 1.4430 1.4481 1.4481 -0.0051 -0.35%
2025-01-08 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.4481 1.4481 1.4504 1.4504 -0.0023 -0.16%
2025-01-07 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.4504 1.4504 1.4407 1.4407 0.0097 0.67%
2025-01-06 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.4407 1.4407 1.4430 1.4430 -0.0023 -0.16%
2025-01-03 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.4430 1.4430 1.4593 1.4593 -0.0163 -1.12%
2025-01-02 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.4593 1.4593 1.5011 1.5011 -0.0418 -2.78%
2024-12-31 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.5011 1.5011 1.5250 1.5250 -0.0239 -1.57%
2024-12-26 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.5207 1.5207 1.5200 1.5200 0.0007 0.05%
2024-12-25 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.5200 1.5200 1.5203 1.5203 -0.0003 -0.02%
2024-12-24 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.5203 1.5203 1.5017 1.5017 0.0186 1.24%
2024-12-23 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.5017 1.5017 1.5022 1.5022 -0.0005 -0.03%
2024-12-20 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.5022 1.5022 1.5077 1.5077 -0.0055 -0.36%
2024-12-19 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.5077 1.5077 1.5079 1.5079 -0.0002 -0.01%
2024-12-18 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.5079 1.5079 1.5013 1.5013 0.0066 0.44%
2024-12-17 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.5013 1.5013 1.4990 1.4990 0.0023 0.15%
2024-12-16 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.4990 1.4990 1.5075 1.5075 -0.0085 -0.56%
2024-12-13 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.5075 1.5075 1.5408 1.5408 -0.0333 -2.16%
2024-12-12 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.5408 1.5408 1.5263 1.5263 0.0145 0.95%
2024-12-11 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.5263 1.5263 1.5262 1.5262 0.0001 0.01%
2024-12-10 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.5262 1.5262 1.5169 1.5169 0.0093 0.61%
2024-12-09 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.5169 1.5169 1.5190 1.5190 -0.0021 -0.14%
2024-12-06 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.5190 1.5190 1.5018 1.5018 0.0172 1.15%
2024-12-05 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.5018 1.5018 1.5040 1.5040 -0.0022 -0.15%
2024-12-04 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.5040 1.5040 1.5123 1.5123 -0.0083 -0.55%
2024-12-03 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.5123 1.5123 1.5096 1.5096 0.0027 0.18%
2024-12-02 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.5096 1.5096 1.4958 1.4958 0.0138 0.92%
2024-11-29 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.4958 1.4958 1.4800 1.4800 0.0158 1.07%
2024-11-28 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.4800 1.4800 1.4929 1.4929 -0.0129 -0.86%
2024-11-27 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.4929 1.4929 1.4690 1.4690 0.0239 1.63%
2024-11-26 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.4690 1.4690 1.4721 1.4721 -0.0031 -0.21%
2024-11-25 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.4721 1.4721 1.4789 1.4789 -0.0068 -0.46%
2024-11-22 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.4789 1.4789 1.5239 1.5239 -0.0450 -2.95%
2024-11-21 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.5239 1.5239 1.5226 1.5226 0.0013 0.09%
2024-11-20 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.5226 1.5226 1.5179 1.5179 0.0047 0.31%
2024-11-19 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.5179 1.5179 1.5079 1.5079 0.0100 0.66%
2024-11-18 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.5079 1.5079 1.5161 1.5161 -0.0082 -0.54%
2024-11-15 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.5161 1.5161 1.5417 1.5417 -0.0256 -1.66%
2024-11-14 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.5417 1.5417 1.5681 1.5681 -0.0264 -1.68%
2024-11-13 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.5681 1.5681 1.5591 1.5591 0.0090 0.58%
2024-11-12 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.5591 1.5591 1.5745 1.5745 -0.0154 -0.98%
2024-11-11 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.5745 1.5745 1.5676 1.5676 0.0069 0.44%
2024-11-08 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.5676 1.5676 1.5818 1.5818 -0.0142 -0.90%
2024-11-07 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.5818 1.5818 1.5396 1.5396 0.0422 2.74%
2024-11-06 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.5396 1.5396 1.5459 1.5459 -0.0063 -0.41%
2024-11-05 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.5459 1.5459 1.5114 1.5114 0.0345 2.28%
2024-11-04 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.5114 1.5114 1.4919 1.4919 0.0195 1.31%
2024-11-01 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.4919 1.4919 1.4925 1.4925 -0.0006 -0.04%
2024-10-31 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.4925 1.4925 1.4912 1.4912 0.0013 0.09%
2024-10-30 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.4912 1.4912 1.4996 1.4996 -0.0084 -0.56%
2024-10-29 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.4996 1.4996 1.5137 1.5137 -0.0141 -0.93%
2024-10-28 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.5137 1.5137 1.5088 1.5088 0.0049 0.32%
2024-10-25 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.5088 1.5088 1.4990 1.4990 0.0098 0.65%
2024-10-24 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.4990 1.4990 1.5142 1.5142 -0.0152 -1.00%
2024-10-23 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.5142 1.5142 1.5084 1.5084 0.0058 0.38%
2024-10-22 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.5084 1.5084 1.4990 1.4990 0.0094 0.63%
2024-10-21 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.4990 1.4990 1.4961 1.4961 0.0029 0.19%
2024-10-18 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.4961 1.4961 1.4476 1.4476 0.0485 3.35%
2024-10-17 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.4476 1.4476 1.4624 1.4624 -0.0148 -1.01%
2024-10-16 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.4624 1.4624 1.4711 1.4711 -0.0087 -0.59%
2024-10-15 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.4711 1.4711 1.5093 1.5093 -0.0382 -2.53%
2024-10-14 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.5093 1.5093 1.4838 1.4838 0.0255 1.72%
2024-10-11 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.4838 1.4838 1.5227 1.5227 -0.0389 -2.55%
2024-10-10 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.5227 1.5227 1.5072 1.5072 0.0155 1.03%
2024-10-09 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.5072 1.5072 1.6169 1.6169 -0.1097 -6.78%
2024-10-08 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.6169 1.6169 1.5377 1.5377 0.0792 5.15%
2024-09-30 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.5377 1.5377 1.4236 1.4236 0.1141 8.01%
2024-09-27 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.4236 1.4236 1.3661 1.3661 0.0575 4.21%
2024-09-26 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.3661 1.3661 1.3141 1.3141 0.0520 3.96%
2024-09-25 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.3141 1.3141 1.2980 1.2980 0.0161 1.24%
2024-09-24 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.2980 1.2980 1.2466 1.2466 0.0514 4.12%
2024-09-23 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.2466 1.2466 1.2430 1.2430 0.0036 0.29%
2024-09-20 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.2430 1.2430 1.2418 1.2418 0.0012 0.10%
2024-09-19 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.2418 1.2418 1.2326 1.2326 0.0092 0.75%
2024-09-18 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.2326 1.2326 1.2287 1.2287 0.0039 0.32%
2024-09-13 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.2287 1.2287 1.2341 1.2341 -0.0054 -0.44%
2024-09-12 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.2341 1.2341 1.2390 1.2390 -0.0049 -0.40%
2024-09-11 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.2390 1.2390 1.2430 1.2430 -0.0040 -0.32%
2024-09-10 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.2430 1.2430 1.2423 1.2423 0.0007 0.06%
2024-09-09 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.2423 1.2423 1.2553 1.2553 -0.0130 -1.04%
2024-09-06 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.2553 1.2553 1.2654 1.2654 -0.0101 -0.80%
2024-09-05 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.2654 1.2654 1.2636 1.2636 0.0018 0.14%
2024-09-04 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.2636 1.2636 1.2710 1.2710 -0.0074 -0.58%
2024-09-03 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.2710 1.2710 1.2680 1.2680 0.0030 0.24%
2024-09-02 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.2680 1.2680 1.2884 1.2884 -0.0204 -1.58%
2024-08-30 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.2884 1.2884 1.2714 1.2714 0.0170 1.34%
2024-08-29 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.2714 1.2714 1.2728 1.2728 -0.0014 -0.11%
2024-08-28 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.2728 1.2728 1.2789 1.2789 -0.0061 -0.48%
2024-08-27 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.2789 1.2789 1.2863 1.2863 -0.0074 -0.58%
2024-08-26 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.2863 1.2863 1.2887 1.2887 -0.0024 -0.19%
2024-08-23 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.2887 1.2887 1.2845 1.2845 0.0042 0.33%
2024-08-22 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.2845 1.2845 1.2889 1.2889 -0.0044 -0.34%
2024-08-21 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.2889 1.2889 1.2925 1.2925 -0.0036 -0.28%
2024-08-20 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.2925 1.2925 1.3031 1.3031 -0.0106 -0.81%
2024-08-19 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.3031 1.3031 1.2983 1.2983 0.0048 0.37%
2024-08-16 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.2983 1.2983 1.2972 1.2972 0.0011 0.08%
2024-08-15 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.2972 1.2972 1.2863 1.2863 0.0109 0.85%
2024-08-14 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.2863 1.2863 1.2969 1.2969 -0.0106 -0.82%
2024-08-13 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.2969 1.2969 1.2946 1.2946 0.0023 0.18%
2024-08-12 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.2946 1.2946 1.2959 1.2959 -0.0013 -0.10%
2024-08-09 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.2959 1.2959 1.2997 1.2997 -0.0038 -0.29%
2024-08-08 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.2997 1.2997 1.2984 1.2984 0.0013 0.10%
2024-08-07 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.2984 1.2984 1.2981 1.2981 0.0003 0.02%
2024-08-06 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.2981 1.2981 1.2964 1.2964 0.0017 0.13%
2024-08-05 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.2964 1.2964 1.3116 1.3116 -0.0152 -1.16%
2024-08-02 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.3116 1.3116 1.3247 1.3247 -0.0131 -0.99%
2024-07-31 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.3332 1.3332 1.3038 1.3038 0.0294 2.25%
2024-07-30 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.3038 1.3038 1.3121 1.3121 -0.0083 -0.63%
2024-07-29 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.3121 1.3121 1.3181 1.3181 -0.0060 -0.46%
2024-07-26 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.3181 1.3181 1.3123 1.3123 0.0058 0.44%
2024-07-25 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.3123 1.3123 1.3185 1.3185 -0.0062 -0.47%
2024-07-24 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.3185 1.3185 1.3259 1.3259 -0.0074 -0.56%
2024-07-23 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.3259 1.3259 1.3546 1.3546 -0.0287 -2.12%
2024-07-22 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.3546 1.3546 1.3629 1.3629 -0.0083 -0.61%
2024-07-19 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.3629 1.3629 1.3583 1.3583 0.0046 0.34%
2024-07-18 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.3583 1.3583 1.3518 1.3518 0.0065 0.48%
2024-07-17 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.3518 1.3518 1.3522 1.3522 -0.0004 -0.03%
2024-07-16 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.3522 1.3522 1.3443 1.3443 0.0079 0.59%
2024-07-15 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.3443 1.3443 1.3433 1.3433 0.0010 0.07%
2024-07-12 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.3433 1.3433 1.3423 1.3423 0.0010 0.07%
2024-07-11 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.3423 1.3423 1.3257 1.3257 0.0166 1.25%
2024-07-10 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.3257 1.3257 1.3305 1.3305 -0.0048 -0.36%
2024-07-09 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.3305 1.3305 1.3141 1.3141 0.0164 1.25%
2024-07-08 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.3141 1.3141 1.3246 1.3246 -0.0105 -0.79%
2024-07-05 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.3246 1.3246 1.3273 1.3273 -0.0027 -0.20%
2024-07-04 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.3273 1.3273 1.3356 1.3356 -0.0083 -0.62%
2024-07-03 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.3356 1.3356 1.3406 1.3406 -0.0050 -0.37%
2024-07-02 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.3406 1.3406 1.3444 1.3444 -0.0038 -0.28%
2024-07-01 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.3444 1.3444 1.3357 1.3357 0.0087 0.65%
2024-06-28 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.3358 1.3358 1.3321 1.3321 0.0037 0.28%
2024-06-27 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.3321 1.3321 1.3430 1.3430 -0.0109 -0.81%
2024-06-26 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.3430 1.3430 1.3339 1.3339 0.0091 0.68%
2024-06-25 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.3339 1.3339 1.3410 1.3410 -0.0071 -0.53%
2024-06-24 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.3410 1.3410 1.3501 1.3501 -0.0091 -0.67%
2024-06-21 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.3501 1.3501 1.3532 1.3532 -0.0031 -0.23%
2024-06-20 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.3532 1.3532 1.3617 1.3617 -0.0085 -0.62%
2024-06-19 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.3617 1.3617 1.3670 1.3670 -0.0053 -0.39%
2024-06-18 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.3670 1.3670 1.3630 1.3630 0.0040 0.29%
2024-06-17 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.3630 1.3630 1.3652 1.3652 -0.0022 -0.16%
2024-06-14 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.3652 1.3652 1.3595 1.3595 0.0057 0.42%
2024-06-13 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.3595 1.3595 1.3648 1.3648 -0.0053 -0.39%
2024-06-12 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.3648 1.3648 1.3625 1.3625 0.0023 0.17%
2024-06-11 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.3625 1.3625 1.3736 1.3736 -0.0111 -0.81%
2024-06-07 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.3736 1.3736 1.3794 1.3794 -0.0058 -0.42%
2024-06-06 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.3794 1.3794 1.3805 1.3805 -0.0011 -0.08%
2024-06-05 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.3805 1.3805 1.3891 1.3891 -0.0086 -0.62%
2024-06-04 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.3891 1.3891 1.3780 1.3780 0.0111 0.81%
2024-06-03 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.3780 1.3780 1.3761 1.3761 0.0019 0.14%
2024-05-31 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.3761 1.3761 1.3804 1.3804 -0.0043 -0.31%
2024-05-30 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.3804 1.3804 1.3879 1.3879 -0.0075 -0.54%
2024-05-29 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.3879 1.3879 1.3851 1.3851 0.0028 0.20%
2024-05-28 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.3851 1.3851 1.3951 1.3951 -0.0100 -0.72%
2024-05-27 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.3951 1.3951 1.3818 1.3818 0.0133 0.96%
2024-05-24 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.3818 1.3818 1.3960 1.3960 -0.0142 -1.02%
平安大華基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
平安靈活配置混合A 1.2829 0.52%
平安安享靈活配置混合A 1.5654 0.51%
平安新鑫A 2.2790 0.22%
平安新鑫C 2.1940 0.18%
平安策略 4.4570 0.11%
平安惠隆純債A 1.1053 0.02%
平安惠悅純債A 1.1044 0.02%
平安合瑞定開債 1.0576 0.02%
平安惠利純債A 1.0801 0.01%
平安惠澤純債A 1.0918 0.01%