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平安MSCI中國A股國際ETF(MSCI國際)基金凈值查詢(512360)

今天最新凈值 1.4918 -0.0023 -0.1500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.4814 -0.0104 -0.6973%
  • 累計凈值：1.4918
  • 成立日期：2018-06-15
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5138億
  • 最近資產(chǎn)：0.79億
  • 基金公司：平安大華基金
  • 基金經(jīng)理：錢晶 成鈞 李嚴
近一周平安MSCI中國A股國際ETF|MSCI國際基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,平安MSCI中國A股國際ETF(512360)基金累計收益率-0.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.4805 1.4805 1.4918 1.4918 -0.0113 -0.76%
2025-05-22 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.4918 1.4918 1.4941 1.4941 -0.0023 -0.15%
2025-05-21 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.4941 1.4941 1.4874 1.4874 0.0067 0.45%
2025-05-20 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.4874 1.4874 1.4825 1.4825 0.0049 0.33%
2025-05-19 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.4825 1.4825 1.4838 1.4838 -0.0013 -0.09%
平安大華基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
平安靈活配置混合A 1.2829 0.52%
平安安享靈活配置混合A 1.5654 0.51%
平安新鑫A 2.2790 0.22%
平安新鑫C 2.1940 0.18%
平安策略 4.4570 0.11%
平安惠隆純債A 1.1053 0.02%
平安惠悅純債A 1.1044 0.02%
平安合瑞定開債 1.0576 0.02%
平安惠利純債A 1.0801 0.01%
平安惠澤純債A 1.0918 0.01%