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平安MSCI中國A股國際ETF(MSCI國際)基金凈值查詢(512360)

今天最新凈值 1.4918 -0.0023 -0.1500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.4814 -0.0104 -0.6973%
  • 累計凈值：1.4918
  • 成立日期：2018-06-15
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5138億
  • 最近資產(chǎn)：0.79億
  • 基金公司：平安大華基金
  • 基金經(jīng)理：錢晶 成鈞 李嚴(yán)
近一季平安MSCI中國A股國際ETF|MSCI國際基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,平安MSCI中國A股國際ETF(512360)基金累計收益率-1.55%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.4805 1.4805 1.4918 1.4918 -0.0113 -0.76%
2025-05-22 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.4918 1.4918 1.4941 1.4941 -0.0023 -0.15%
2025-05-21 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.4941 1.4941 1.4874 1.4874 0.0067 0.45%
2025-05-20 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.4874 1.4874 1.4825 1.4825 0.0049 0.33%
2025-05-19 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.4825 1.4825 1.4838 1.4838 -0.0013 -0.09%
2025-05-16 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.4838 1.4838 1.4900 1.4900 -0.0062 -0.42%
2025-05-15 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.4900 1.4900 1.5031 1.5031 -0.0131 -0.87%
2025-05-14 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.5031 1.5031 1.4867 1.4867 0.0164 1.10%
2025-05-13 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.4867 1.4867 1.4842 1.4842 0.0025 0.17%
2025-05-12 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.4842 1.4842 1.4692 1.4692 0.0150 1.02%
2025-05-09 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.4692 1.4692 1.4709 1.4709 -0.0017 -0.12%
2025-05-08 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.4709 1.4709 1.4643 1.4643 0.0066 0.45%
2025-05-07 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.4643 1.4643 1.4563 1.4563 0.0080 0.55%
2025-05-06 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.4563 1.4563 1.4416 1.4416 0.0147 1.02%
2025-04-30 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.4416 1.4416 1.4431 1.4431 -0.0015 -0.10%
2025-04-29 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.4431 1.4431 1.4467 1.4467 -0.0036 -0.25%
2025-04-28 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.4467 1.4467 1.4494 1.4494 -0.0027 -0.19%
2025-04-25 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.4494 1.4494 1.4481 1.4481 0.0013 0.09%
2025-04-24 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.4481 1.4481 1.4495 1.4495 -0.0014 -0.10%
2025-04-23 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.4495 1.4495 1.4482 1.4482 0.0013 0.09%
2025-04-22 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.4482 1.4482 1.4477 1.4477 0.0005 0.03%
2025-04-21 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.4477 1.4477 1.4420 1.4420 0.0057 0.40%
2025-04-18 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.4420 1.4420 1.4418 1.4418 0.0002 0.01%
2025-04-17 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.4418 1.4418 1.4421 1.4421 -0.0003 -0.02%
2025-04-16 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.4421 1.4421 1.4388 1.4388 0.0033 0.23%
2025-04-15 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.4388 1.4388 1.4389 1.4389 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.4389 1.4389 1.4340 1.4340 0.0049 0.34%
2025-04-11 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.4340 1.4340 1.4280 1.4280 0.0060 0.42%
2025-04-10 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.4280 1.4280 1.4088 1.4088 0.0192 1.36%
2025-04-09 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.4088 1.4088 1.3945 1.3945 0.0143 1.03%
2025-04-08 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.3945 1.3945 1.3734 1.3734 0.0211 1.54%
2025-04-07 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.3734 1.3734 1.4769 1.4769 -0.1035 -7.01%
2025-04-03 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.4769 1.4769 1.4859 1.4859 -0.0090 -0.61%
2025-04-02 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.4859 1.4859 1.4867 1.4867 -0.0008 -0.05%
2025-04-01 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.4867 1.4867 1.4849 1.4849 0.0018 0.12%
2025-03-31 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.4849 1.4849 1.4959 1.4959 -0.0110 -0.74%
2025-03-28 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.4959 1.4959 1.5031 1.5031 -0.0072 -0.48%
2025-03-27 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.5031 1.5031 1.4986 1.4986 0.0045 0.30%
2025-03-26 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.4986 1.4986 1.5030 1.5030 -0.0044 -0.29%
2025-03-25 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.5030 1.5030 1.5045 1.5045 -0.0015 -0.10%
2025-03-24 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.5045 1.5045 1.4977 1.4977 0.0068 0.45%
2025-03-21 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.4977 1.4977 1.5199 1.5199 -0.0222 -1.46%
2025-03-20 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.5199 1.5199 1.5320 1.5320 -0.0121 -0.79%
2025-03-19 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.5320 1.5320 1.5321 1.5321 -0.0001 -0.01%
2025-03-18 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.5321 1.5321 1.5297 1.5297 0.0024 0.16%
2025-03-17 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.5297 1.5297 1.5319 1.5319 -0.0022 -0.14%
2025-03-14 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.5319 1.5319 1.4969 1.4969 0.0350 2.34%
2025-03-13 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.4969 1.4969 1.5027 1.5027 -0.0058 -0.39%
2025-03-12 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.5027 1.5027 1.5074 1.5074 -0.0047 -0.31%
2025-03-11 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.5074 1.5074 1.5022 1.5022 0.0052 0.35%
2025-03-10 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.5022 1.5022 1.5067 1.5067 -0.0045 -0.30%
2025-03-07 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.5067 1.5067 1.5111 1.5111 -0.0044 -0.29%
2025-03-06 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.5111 1.5111 1.4920 1.4920 0.0191 1.28%
2025-03-05 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.4920 1.4920 1.4860 1.4860 0.0060 0.40%
2025-03-04 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.4860 1.4860 1.4880 1.4880 -0.0020 -0.13%
2025-03-03 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.4880 1.4880 1.4886 1.4886 -0.0006 -0.04%
2025-02-28 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.4886 1.4886 1.5167 1.5167 -0.0281 -1.85%
2025-02-27 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.5167 1.5167 1.5131 1.5131 0.0036 0.24%
2025-02-26 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.5131 1.5131 1.5007 1.5007 0.0124 0.83%
2025-02-25 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.5007 1.5007 1.5156 1.5156 -0.0149 -0.98%
2025-02-24 512360 平安MSCI中國A股國際ETF 1.5156 1.5156 1.5177 1.5177 -0.0021 -0.14%
平安大華基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
平安靈活配置混合A 1.2829 0.52%
平安安享靈活配置混合A 1.5654 0.51%
平安新鑫A 2.2790 0.22%
平安新鑫C 2.1940 0.18%
平安策略 4.4570 0.11%
平安惠隆純債A 1.1053 0.02%
平安惠悅純債A 1.1044 0.02%
平安合瑞定開債 1.0576 0.02%
平安惠利純債A 1.0801 0.01%
平安惠澤純債A 1.0918 0.01%