南方MSCI中國A股國際通ETF(MSCI基金)基金凈值查詢(512160)
今天最新凈值
1.2066
-0.0021 -0.1700%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.1977
-0.0089 -0.7342%
- 累計凈值：1.4966
- 成立日期：2018-04-03
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：2.6392億
- 最近資產(chǎn)：3.18億
- 基金公司：南方基金
- 基金經(jīng)理：羅文杰
近一季南方MSCI中國A股國際通ETF|MSCI基金基金凈值查詢
近一季,南方MSCI中國A股國際通ETF(512160)基金累計收益率-1.02%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
512160 |
南方MSCI中國A股國際通ETF |
1.1973 |
1.4873 |
1.2066 |
1.4966 |
-0.0093 |
-0.77% |
| 2025-05-22 |
512160 |
南方MSCI中國A股國際通ETF |
1.2066 |
1.4966 |
1.2087 |
1.4987 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2025-05-21 |
512160 |
南方MSCI中國A股國際通ETF |
1.2087 |
1.4987 |
1.2032 |
1.4932 |
0.0055 |
0.46% |
| 2025-05-20 |
512160 |
南方MSCI中國A股國際通ETF |
1.2032 |
1.4932 |
1.1965 |
1.4865 |
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0.56% |
| 2025-05-19 |
512160 |
南方MSCI中國A股國際通ETF |
1.1965 |
1.4865 |
1.1998 |
1.4898 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2025-05-16 |
512160 |
南方MSCI中國A股國際通ETF |
1.1998 |
1.4898 |
1.2047 |
1.4947 |
-0.0049 |
-0.41% |
| 2025-05-15 |
512160 |
南方MSCI中國A股國際通ETF |
1.2047 |
1.4947 |
1.2155 |
1.5055 |
-0.0108 |
-0.89% |
| 2025-05-14 |
512160 |
南方MSCI中國A股國際通ETF |
1.2155 |
1.5055 |
1.2020 |
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1.12% |
| 2025-05-13 |
512160 |
南方MSCI中國A股國際通ETF |
1.2020 |
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1.2000 |
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| 2025-05-12 |
512160 |
南方MSCI中國A股國際通ETF |
1.2000 |
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1.4773 |
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1.07% |
|
|
| 2025-05-09 |
512160 |
南方MSCI中國A股國際通ETF |
1.1873 |
1.4773 |
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-0.14% |
| 2025-05-08 |
512160 |
南方MSCI中國A股國際通ETF |
1.1890 |
1.4790 |
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0.47% |
| 2025-05-07 |
512160 |
南方MSCI中國A股國際通ETF |
1.1834 |
1.4734 |
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1.4669 |
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0.55% |
| 2025-05-06 |
512160 |
南方MSCI中國A股國際通ETF |
1.1769 |
1.4669 |
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1.4542 |
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1.09% |
| 2025-04-30 |
512160 |
南方MSCI中國A股國際通ETF |
1.1642 |
1.4542 |
1.1653 |
1.4553 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-04-29 |
512160 |
南方MSCI中國A股國際通ETF |
1.1653 |
1.4553 |
1.1683 |
1.4583 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2025-04-28 |
512160 |
南方MSCI中國A股國際通ETF |
1.1683 |
1.4583 |
1.1707 |
1.4607 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-04-25 |
512160 |
南方MSCI中國A股國際通ETF |
1.1707 |
1.4607 |
1.1692 |
1.4592 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-04-24 |
512160 |
南方MSCI中國A股國際通ETF |
1.1692 |
1.4592 |
1.1705 |
1.4605 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-04-23 |
512160 |
南方MSCI中國A股國際通ETF |
1.1705 |
1.4605 |
1.1693 |
1.4593 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-04-22 |
512160 |
南方MSCI中國A股國際通ETF |
1.1693 |
1.4593 |
1.1689 |
1.4589 |
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0.03% |
| 2025-04-21 |
512160 |
南方MSCI中國A股國際通ETF |
1.1689 |
1.4589 |
1.1639 |
1.4539 |
0.0050 |
0.43% |
| 2025-04-18 |
512160 |
南方MSCI中國A股國際通ETF |
1.1639 |
1.4539 |
1.1638 |
1.4538 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-17 |
512160 |
南方MSCI中國A股國際通ETF |
1.1638 |
1.4538 |
1.1637 |
1.4537 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-16 |
512160 |
南方MSCI中國A股國際通ETF |
1.1637 |
1.4537 |
1.1609 |
1.4509 |
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0.24% |
|
|
| 2025-04-15 |
512160 |
南方MSCI中國A股國際通ETF |
1.1609 |
1.4509 |
1.1612 |
1.4512 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-14 |
512160 |
南方MSCI中國A股國際通ETF |
1.1612 |
1.4512 |
1.1569 |
1.4469 |
0.0043 |
0.37% |
| 2025-04-11 |
512160 |
南方MSCI中國A股國際通ETF |
1.1569 |
1.4469 |
1.1512 |
1.4412 |
0.0057 |
0.50% |
| 2025-04-10 |
512160 |
南方MSCI中國A股國際通ETF |
1.1512 |
1.4412 |
1.1354 |
1.4254 |
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1.39% |
| 2025-04-09 |
512160 |
南方MSCI中國A股國際通ETF |
1.1354 |
1.4254 |
1.1232 |
1.4132 |
0.0122 |
1.09% |
| 2025-04-08 |
512160 |
南方MSCI中國A股國際通ETF |
1.1232 |
1.4132 |
1.1058 |
1.3958 |
0.0174 |
1.57% |
| 2025-04-07 |
512160 |
南方MSCI中國A股國際通ETF |
1.1058 |
1.3958 |
1.1917 |
1.4817 |
-0.0859 |
-7.21% |
| 2025-04-03 |
512160 |
南方MSCI中國A股國際通ETF |
1.1917 |
1.4817 |
1.1990 |
1.4890 |
-0.0073 |
-0.61% |
| 2025-04-02 |
512160 |
南方MSCI中國A股國際通ETF |
1.1990 |
1.4890 |
1.1997 |
1.4897 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-04-01 |
512160 |
南方MSCI中國A股國際通ETF |
1.1997 |
1.4897 |
1.1981 |
1.4881 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-03-31 |
512160 |
南方MSCI中國A股國際通ETF |
1.1981 |
1.4881 |
1.2072 |
1.4972 |
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-0.75% |
| 2025-03-28 |
512160 |
南方MSCI中國A股國際通ETF |
1.2072 |
1.4972 |
1.2132 |
1.5032 |
-0.0060 |
-0.49% |
| 2025-03-27 |
512160 |
南方MSCI中國A股國際通ETF |
1.2132 |
1.5032 |
1.2096 |
1.4996 |
0.0036 |
0.30% |
| 2025-03-26 |
512160 |
南方MSCI中國A股國際通ETF |
1.2096 |
1.4996 |
1.2132 |
1.5032 |
-0.0036 |
-0.30% |
| 2025-03-25 |
512160 |
南方MSCI中國A股國際通ETF |
1.2132 |
1.5032 |
1.2139 |
1.5039 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-03-24 |
512160 |
南方MSCI中國A股國際通ETF |
1.2139 |
1.5039 |
1.2084 |
1.4984 |
0.0055 |
0.46% |
| 2025-03-21 |
512160 |
南方MSCI中國A股國際通ETF |
1.2084 |
1.4984 |
1.2268 |
1.5168 |
-0.0184 |
-1.50% |
| 2025-03-20 |
512160 |
南方MSCI中國A股國際通ETF |
1.2268 |
1.5168 |
1.2368 |
1.5268 |
-0.0100 |
-0.81% |
| 2025-03-19 |
512160 |
南方MSCI中國A股國際通ETF |
1.2368 |
1.5268 |
1.2367 |
1.5267 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-18 |
512160 |
南方MSCI中國A股國際通ETF |
1.2367 |
1.5267 |
1.2341 |
1.5241 |
0.0026 |
0.21% |
| 2025-03-17 |
512160 |
南方MSCI中國A股國際通ETF |
1.2341 |
1.5241 |
1.2358 |
1.5258 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-03-14 |
512160 |
南方MSCI中國A股國際通ETF |
1.2358 |
1.5258 |
1.2070 |
1.4970 |
0.0288 |
2.39% |
| 2025-03-13 |
512160 |
南方MSCI中國A股國際通ETF |
1.2070 |
1.4970 |
1.2118 |
1.5018 |
-0.0048 |
-0.40% |
| 2025-03-12 |
512160 |
南方MSCI中國A股國際通ETF |
1.2118 |
1.5018 |
1.2156 |
1.5056 |
-0.0038 |
-0.31% |
| 2025-03-11 |
512160 |
南方MSCI中國A股國際通ETF |
1.2156 |
1.5056 |
1.2106 |
1.5006 |
0.0050 |
0.41% |
| 2025-03-10 |
512160 |
南方MSCI中國A股國際通ETF |
1.2106 |
1.5006 |
1.2143 |
1.5043 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2025-03-07 |
512160 |
南方MSCI中國A股國際通ETF |
1.2143 |
1.5043 |
1.2179 |
1.5079 |
-0.0036 |
-0.30% |
| 2025-03-06 |
512160 |
南方MSCI中國A股國際通ETF |
1.2179 |
1.5079 |
1.2021 |
1.4921 |
0.0158 |
1.31% |
| 2025-03-05 |
512160 |
南方MSCI中國A股國際通ETF |
1.2021 |
1.4921 |
1.1971 |
1.4871 |
0.0050 |
0.42% |
| 2025-03-04 |
512160 |
南方MSCI中國A股國際通ETF |
1.1971 |
1.4871 |
1.1985 |
1.4885 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-03-03 |
512160 |
南方MSCI中國A股國際通ETF |
1.1985 |
1.4885 |
1.1989 |
1.4889 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-02-28 |
512160 |
南方MSCI中國A股國際通ETF |
1.1989 |
1.4889 |
1.2226 |
1.5126 |
-0.0237 |
-1.94% |
| 2025-02-27 |
512160 |
南方MSCI中國A股國際通ETF |
1.2226 |
1.5126 |
1.2198 |
1.5098 |
0.0028 |
0.23% |
| 2025-02-26 |
512160 |
南方MSCI中國A股國際通ETF |
1.2198 |
1.5098 |
1.2090 |
1.4990 |
0.0108 |
0.89% |
| 2025-02-25 |
512160 |
南方MSCI中國A股國際通ETF |
1.2090 |
1.4990 |
1.2213 |
1.5113 |
-0.0123 |
-1.01% |
| 2025-02-24 |
512160 |
南方MSCI中國A股國際通ETF |
1.2213 |
1.5113 |
1.2229 |
1.5129 |
-0.0016 |
-0.13% |
