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南方MSCI中國A股國際通ETF(MSCI基金)基金凈值查詢(512160)

今天最新凈值 1.2066 -0.0021 -0.1700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.1977 -0.0089 -0.7342%
  • 累計凈值：1.4966
  • 成立日期：2018-04-03
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.6392億
  • 最近資產(chǎn)：3.18億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：羅文杰
近一周南方MSCI中國A股國際通ETF|MSCI基金基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南方MSCI中國A股國際通ETF(512160)基金累計收益率1.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 512160 南方MSCI中國A股國際通ETF 1.1973 1.4873 1.2066 1.4966 -0.0093 -0.77%
2025-05-22 512160 南方MSCI中國A股國際通ETF 1.2066 1.4966 1.2087 1.4987 -0.0021 -0.17%
2025-05-21 512160 南方MSCI中國A股國際通ETF 1.2087 1.4987 1.2032 1.4932 0.0055 0.46%
2025-05-20 512160 南方MSCI中國A股國際通ETF 1.2032 1.4932 1.1965 1.4865 0.0067 0.56%
2025-05-19 512160 南方MSCI中國A股國際通ETF 1.1965 1.4865 1.1998 1.4898 -0.0033 -0.28%