南方MSCI中國(guó)A股國(guó)際通ETF(MSCI基金)基金凈值查詢(512160)
今天最新凈值
1.2066
-0.0021 -0.1700%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1977
-0.0089 -0.7342%
- 累計(jì)凈值：1.4966
- 成立日期：2018-04-03
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：2.6392億
- 最近資產(chǎn)：3.18億
- 基金公司：南方基金
- 基金經(jīng)理：羅文杰
近一月南方MSCI中國(guó)A股國(guó)際通ETF|MSCI基金基金凈值查詢
近一月,南方MSCI中國(guó)A股國(guó)際通ETF(512160)基金累計(jì)收益率3.10%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
512160 |
南方MSCI中國(guó)A股國(guó)際通ETF |
1.1973 |
1.4873 |
1.2066 |
1.4966 |
-0.0093 |
-0.77% |
| 2025-05-22 |
512160 |
南方MSCI中國(guó)A股國(guó)際通ETF |
1.2066 |
1.4966 |
1.2087 |
1.4987 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2025-05-21 |
512160 |
南方MSCI中國(guó)A股國(guó)際通ETF |
1.2087 |
1.4987 |
1.2032 |
1.4932 |
0.0055 |
0.46% |
| 2025-05-20 |
512160 |
南方MSCI中國(guó)A股國(guó)際通ETF |
1.2032 |
1.4932 |
1.1965 |
1.4865 |
0.0067 |
0.56% |
| 2025-05-19 |
512160 |
南方MSCI中國(guó)A股國(guó)際通ETF |
1.1965 |
1.4865 |
1.1998 |
1.4898 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2025-05-16 |
512160 |
南方MSCI中國(guó)A股國(guó)際通ETF |
1.1998 |
1.4898 |
1.2047 |
1.4947 |
-0.0049 |
-0.41% |
| 2025-05-15 |
512160 |
南方MSCI中國(guó)A股國(guó)際通ETF |
1.2047 |
1.4947 |
1.2155 |
1.5055 |
-0.0108 |
-0.89% |
| 2025-05-14 |
512160 |
南方MSCI中國(guó)A股國(guó)際通ETF |
1.2155 |
1.5055 |
1.2020 |
1.4920 |
0.0135 |
1.12% |
| 2025-05-13 |
512160 |
南方MSCI中國(guó)A股國(guó)際通ETF |
1.2020 |
1.4920 |
1.2000 |
1.4900 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-05-12 |
512160 |
南方MSCI中國(guó)A股國(guó)際通ETF |
1.2000 |
1.4900 |
1.1873 |
1.4773 |
0.0127 |
1.07% |
|
|
| 2025-05-09 |
512160 |
南方MSCI中國(guó)A股國(guó)際通ETF |
1.1873 |
1.4773 |
1.1890 |
1.4790 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-05-08 |
512160 |
南方MSCI中國(guó)A股國(guó)際通ETF |
1.1890 |
1.4790 |
1.1834 |
1.4734 |
0.0056 |
0.47% |
| 2025-05-07 |
512160 |
南方MSCI中國(guó)A股國(guó)際通ETF |
1.1834 |
1.4734 |
1.1769 |
1.4669 |
0.0065 |
0.55% |
| 2025-05-06 |
512160 |
南方MSCI中國(guó)A股國(guó)際通ETF |
1.1769 |
1.4669 |
1.1642 |
1.4542 |
0.0127 |
1.09% |
| 2025-04-30 |
512160 |
南方MSCI中國(guó)A股國(guó)際通ETF |
1.1642 |
1.4542 |
1.1653 |
1.4553 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-04-29 |
512160 |
南方MSCI中國(guó)A股國(guó)際通ETF |
1.1653 |
1.4553 |
1.1683 |
1.4583 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2025-04-28 |
512160 |
南方MSCI中國(guó)A股國(guó)際通ETF |
1.1683 |
1.4583 |
1.1707 |
1.4607 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-04-25 |
512160 |
南方MSCI中國(guó)A股國(guó)際通ETF |
1.1707 |
1.4607 |
1.1692 |
1.4592 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-04-24 |
512160 |
南方MSCI中國(guó)A股國(guó)際通ETF |
1.1692 |
1.4592 |
1.1705 |
1.4605 |
-0.0013 |
-0.11% |
