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易方達(dá)MSCI中國(guó)A股ETF(MSCI易基)基金凈值查詢(512090)

今天最新凈值 1.5792 -0.0027 -0.1700% 2025-05-23
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  • 累計(jì)凈值：1.5792
  • 成立日期：2018-05-17
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0757億
  • 最近資產(chǎn)：4.03億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：FAN BING(范冰) 宋釗賢
近半年易方達(dá)MSCI中國(guó)A股ETF|MSCI易基基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,易方達(dá)MSCI中國(guó)A股ETF(512090)基金累計(jì)收益率2.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-13 512090 易方達(dá)MSCI中國(guó)A股ETF 1.5727 1.5727 1.5701 1.5701 0.0026 0.17%
2025-05-12 512090 易方達(dá)MSCI中國(guó)A股ETF 1.5701 1.5701 1.5536 1.5536 0.0165 1.06%
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2025-04-23 512090 易方達(dá)MSCI中國(guó)A股ETF 1.5312 1.5312 1.5297 1.5297 0.0015 0.10%
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2025-04-15 512090 易方達(dá)MSCI中國(guó)A股ETF 1.5186 1.5186 1.5188 1.5188 -0.0002 -0.01%
2025-04-14 512090 易方達(dá)MSCI中國(guó)A股ETF 1.5188 1.5188 1.5132 1.5132 0.0056 0.37%
2025-04-11 512090 易方達(dá)MSCI中國(guó)A股ETF 1.5132 1.5132 1.5060 1.5060 0.0072 0.48%
2025-04-10 512090 易方達(dá)MSCI中國(guó)A股ETF 1.5060 1.5060 1.4853 1.4853 0.0207 1.39%
2025-04-09 512090 易方達(dá)MSCI中國(guó)A股ETF 1.4853 1.4853 1.4689 1.4689 0.0164 1.12%
2025-04-08 512090 易方達(dá)MSCI中國(guó)A股ETF 1.4689 1.4689 1.4459 1.4459 0.0230 1.59%
2025-04-07 512090 易方達(dá)MSCI中國(guó)A股ETF 1.4459 1.4459 1.5586 1.5586 -0.1127 -7.23%
2025-04-03 512090 易方達(dá)MSCI中國(guó)A股ETF 1.5586 1.5586 1.5680 1.5680 -0.0094 -0.60%
2025-04-02 512090 易方達(dá)MSCI中國(guó)A股ETF 1.5680 1.5680 1.5684 1.5684 -0.0004 -0.03%
2025-04-01 512090 易方達(dá)MSCI中國(guó)A股ETF 1.5684 1.5684 1.5663 1.5663 0.0021 0.13%
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2025-03-17 512090 易方達(dá)MSCI中國(guó)A股ETF 1.6128 1.6128 1.6149 1.6149 -0.0021 -0.13%
2025-03-14 512090 易方達(dá)MSCI中國(guó)A股ETF 1.6149 1.6149 1.5773 1.5773 0.0376 2.38%
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2025-03-10 512090 易方達(dá)MSCI中國(guó)A股ETF 1.5821 1.5821 1.5870 1.5870 -0.0049 -0.31%
2025-03-07 512090 易方達(dá)MSCI中國(guó)A股ETF 1.5870 1.5870 1.5917 1.5917 -0.0047 -0.30%
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2025-02-06 512090 易方達(dá)MSCI中國(guó)A股ETF 1.5440 1.5440 1.5243 1.5243 0.0197 1.29%
2025-02-05 512090 易方達(dá)MSCI中國(guó)A股ETF 1.5243 1.5243 1.5348 1.5348 -0.0105 -0.68%
2025-01-27 512090 易方達(dá)MSCI中國(guó)A股ETF 1.5348 1.5348 1.5399 1.5399 -0.0051 -0.33%
2025-01-22 512090 易方達(dá)MSCI中國(guó)A股ETF 1.5237 1.5237 1.5358 1.5358 -0.0121 -0.79%
2025-01-14 512090 易方達(dá)MSCI中國(guó)A股ETF 1.5300 1.5300 1.4904 1.4904 0.0396 2.66%
2025-01-13 512090 易方達(dá)MSCI中國(guó)A股ETF 1.4904 1.4904 1.4934 1.4934 -0.0030 -0.20%
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2025-01-07 512090 易方達(dá)MSCI中國(guó)A股ETF 1.5185 1.5185 1.5073 1.5073 0.0112 0.74%
2025-01-06 512090 易方達(dá)MSCI中國(guó)A股ETF 1.5073 1.5073 1.5097 1.5097 -0.0024 -0.16%
2025-01-03 512090 易方達(dá)MSCI中國(guó)A股ETF 1.5097 1.5097 1.5276 1.5276 -0.0179 -1.17%
2025-01-02 512090 易方達(dá)MSCI中國(guó)A股ETF 1.5276 1.5276 1.5740 1.5740 -0.0464 -2.95%
2024-12-31 512090 易方達(dá)MSCI中國(guó)A股ETF 1.5740 1.5740 1.6007 1.6007 -0.0267 -1.67%
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2024-12-25 512090 易方達(dá)MSCI中國(guó)A股ETF 1.5949 1.5949 1.5955 1.5955 -0.0006 -0.04%
2024-12-24 512090 易方達(dá)MSCI中國(guó)A股ETF 1.5955 1.5955 1.5747 1.5747 0.0208 1.32%
2024-12-23 512090 易方達(dá)MSCI中國(guó)A股ETF 1.5747 1.5747 1.5754 1.5754 -0.0007 -0.04%
2024-12-20 512090 易方達(dá)MSCI中國(guó)A股ETF 1.5754 1.5754 1.5809 1.5809 -0.0055 -0.35%
2024-12-19 512090 易方達(dá)MSCI中國(guó)A股ETF 1.5809 1.5809 1.5810 1.5810 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 512090 易方達(dá)MSCI中國(guó)A股ETF 1.5810 1.5810 1.5737 1.5737 0.0073 0.46%
2024-12-17 512090 易方達(dá)MSCI中國(guó)A股ETF 1.5737 1.5737 1.5712 1.5712 0.0025 0.16%
2024-12-16 512090 易方達(dá)MSCI中國(guó)A股ETF 1.5712 1.5712 1.5806 1.5806 -0.0094 -0.59%
2024-12-13 512090 易方達(dá)MSCI中國(guó)A股ETF 1.5806 1.5806 1.6172 1.6172 -0.0366 -2.26%
2024-12-12 512090 易方達(dá)MSCI中國(guó)A股ETF 1.6172 1.6172 1.6000 1.6000 0.0172 1.07%
2024-12-11 512090 易方達(dá)MSCI中國(guó)A股ETF 1.6000 1.6000 1.5995 1.5995 0.0005 0.03%
2024-12-10 512090 易方達(dá)MSCI中國(guó)A股ETF 1.5995 1.5995 1.5889 1.5889 0.0106 0.67%
2024-12-09 512090 易方達(dá)MSCI中國(guó)A股ETF 1.5889 1.5889 1.5912 1.5912 -0.0023 -0.14%
2024-12-06 512090 易方達(dá)MSCI中國(guó)A股ETF 1.5912 1.5912 1.5719 1.5719 0.0193 1.23%
2024-12-05 512090 易方達(dá)MSCI中國(guó)A股ETF 1.5719 1.5719 1.5731 1.5731 -0.0012 -0.08%
2024-12-04 512090 易方達(dá)MSCI中國(guó)A股ETF 1.5731 1.5731 1.5814 1.5814 -0.0083 -0.52%
2024-12-03 512090 易方達(dá)MSCI中國(guó)A股ETF 1.5814 1.5814 1.5785 1.5785 0.0029 0.18%
2024-12-02 512090 易方達(dá)MSCI中國(guó)A股ETF 1.5785 1.5785 1.5631 1.5631 0.0154 0.99%
2024-11-29 512090 易方達(dá)MSCI中國(guó)A股ETF 1.5631 1.5631 1.5433 1.5433 0.0198 1.28%
2024-11-28 512090 易方達(dá)MSCI中國(guó)A股ETF 1.5433 1.5433 1.5572 1.5572 -0.0139 -0.89%
2024-11-27 512090 易方達(dá)MSCI中國(guó)A股ETF 1.5572 1.5572 1.5312 1.5312 0.0260 1.70%
2024-11-26 512090 易方達(dá)MSCI中國(guó)A股ETF 1.5312 1.5312 1.5340 1.5340 -0.0028 -0.18%
2024-11-25 512090 易方達(dá)MSCI中國(guó)A股ETF 1.5340 1.5340 1.5416 1.5416 -0.0076 -0.49%