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易方達(dá)MSCI中國(guó)A股ETF(MSCI易基)基金凈值查詢(512090)

今天最新凈值 1.5792 -0.0027 -0.1700% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.5679 -0.0113 -0.7157%
  • 累計(jì)凈值：1.5792
  • 成立日期：2018-05-17
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0757億
  • 最近資產(chǎn)：4.03億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：FAN BING(范冰) 宋釗賢
近一季易方達(dá)MSCI中國(guó)A股ETF|MSCI易基基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,易方達(dá)MSCI中國(guó)A股ETF(512090)基金累計(jì)收益率-1.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 512090 易方達(dá)MSCI中國(guó)A股ETF 1.5671 1.5671 1.5792 1.5792 -0.0121 -0.77%
2025-05-22 512090 易方達(dá)MSCI中國(guó)A股ETF 1.5792 1.5792 1.5819 1.5819 -0.0027 -0.17%
2025-05-21 512090 易方達(dá)MSCI中國(guó)A股ETF 1.5819 1.5819 1.5746 1.5746 0.0073 0.46%
2025-05-20 512090 易方達(dá)MSCI中國(guó)A股ETF 1.5746 1.5746 1.5658 1.5658 0.0088 0.56%
2025-05-19 512090 易方達(dá)MSCI中國(guó)A股ETF 1.5658 1.5658 1.5701 1.5701 -0.0043 -0.27%
2025-05-16 512090 易方達(dá)MSCI中國(guó)A股ETF 1.5701 1.5701 1.5764 1.5764 -0.0063 -0.40%
2025-05-15 512090 易方達(dá)MSCI中國(guó)A股ETF 1.5764 1.5764 1.5905 1.5905 -0.0141 -0.89%
2025-05-14 512090 易方達(dá)MSCI中國(guó)A股ETF 1.5905 1.5905 1.5727 1.5727 0.0178 1.13%
2025-05-13 512090 易方達(dá)MSCI中國(guó)A股ETF 1.5727 1.5727 1.5701 1.5701 0.0026 0.17%
2025-05-12 512090 易方達(dá)MSCI中國(guó)A股ETF 1.5701 1.5701 1.5536 1.5536 0.0165 1.06%
2025-05-09 512090 易方達(dá)MSCI中國(guó)A股ETF 1.5536 1.5536 1.5556 1.5556 -0.0020 -0.13%
2025-05-08 512090 易方達(dá)MSCI中國(guó)A股ETF 1.5556 1.5556 1.5482 1.5482 0.0074 0.48%
2025-05-07 512090 易方達(dá)MSCI中國(guó)A股ETF 1.5482 1.5482 1.5397 1.5397 0.0085 0.55%
2025-05-06 512090 易方達(dá)MSCI中國(guó)A股ETF 1.5397 1.5397 1.5231 1.5231 0.0166 1.09%
2025-04-30 512090 易方達(dá)MSCI中國(guó)A股ETF 1.5231 1.5231 1.5247 1.5247 -0.0016 -0.10%
2025-04-29 512090 易方達(dá)MSCI中國(guó)A股ETF 1.5247 1.5247 1.5285 1.5285 -0.0038 -0.25%
2025-04-28 512090 易方達(dá)MSCI中國(guó)A股ETF 1.5285 1.5285 1.5315 1.5315 -0.0030 -0.20%
2025-04-25 512090 易方達(dá)MSCI中國(guó)A股ETF 1.5315 1.5315 1.5297 1.5297 0.0018 0.12%
2025-04-24 512090 易方達(dá)MSCI中國(guó)A股ETF 1.5297 1.5297 1.5312 1.5312 -0.0015 -0.10%
2025-04-23 512090 易方達(dá)MSCI中國(guó)A股ETF 1.5312 1.5312 1.5297 1.5297 0.0015 0.10%
2025-04-22 512090 易方達(dá)MSCI中國(guó)A股ETF 1.5297 1.5297 1.5291 1.5291 0.0006 0.04%
2025-04-21 512090 易方達(dá)MSCI中國(guó)A股ETF 1.5291 1.5291 1.5225 1.5225 0.0066 0.43%
2025-04-18 512090 易方達(dá)MSCI中國(guó)A股ETF 1.5225 1.5225 1.5224 1.5224 0.0001 0.01%
2025-04-17 512090 易方達(dá)MSCI中國(guó)A股ETF 1.5224 1.5224 1.5221 1.5221 0.0003 0.02%
2025-04-16 512090 易方達(dá)MSCI中國(guó)A股ETF 1.5221 1.5221 1.5186 1.5186 0.0035 0.23%
2025-04-15 512090 易方達(dá)MSCI中國(guó)A股ETF 1.5186 1.5186 1.5188 1.5188 -0.0002 -0.01%
2025-04-14 512090 易方達(dá)MSCI中國(guó)A股ETF 1.5188 1.5188 1.5132 1.5132 0.0056 0.37%
2025-04-11 512090 易方達(dá)MSCI中國(guó)A股ETF 1.5132 1.5132 1.5060 1.5060 0.0072 0.48%
2025-04-10 512090 易方達(dá)MSCI中國(guó)A股ETF 1.5060 1.5060 1.4853 1.4853 0.0207 1.39%
2025-04-09 512090 易方達(dá)MSCI中國(guó)A股ETF 1.4853 1.4853 1.4689 1.4689 0.0164 1.12%
2025-04-08 512090 易方達(dá)MSCI中國(guó)A股ETF 1.4689 1.4689 1.4459 1.4459 0.0230 1.59%
2025-04-07 512090 易方達(dá)MSCI中國(guó)A股ETF 1.4459 1.4459 1.5586 1.5586 -0.1127 -7.23%
2025-04-03 512090 易方達(dá)MSCI中國(guó)A股ETF 1.5586 1.5586 1.5680 1.5680 -0.0094 -0.60%
2025-04-02 512090 易方達(dá)MSCI中國(guó)A股ETF 1.5680 1.5680 1.5684 1.5684 -0.0004 -0.03%
2025-04-01 512090 易方達(dá)MSCI中國(guó)A股ETF 1.5684 1.5684 1.5663 1.5663 0.0021 0.13%
2025-03-31 512090 易方達(dá)MSCI中國(guó)A股ETF 1.5663 1.5663 1.5782 1.5782 -0.0119 -0.75%
2025-03-28 512090 易方達(dá)MSCI中國(guó)A股ETF 1.5782 1.5782 1.5860 1.5860 -0.0078 -0.49%
2025-03-27 512090 易方達(dá)MSCI中國(guó)A股ETF 1.5860 1.5860 1.5806 1.5806 0.0054 0.34%
2025-03-26 512090 易方達(dá)MSCI中國(guó)A股ETF 1.5806 1.5806 1.5852 1.5852 -0.0046 -0.29%
2025-03-25 512090 易方達(dá)MSCI中國(guó)A股ETF 1.5852 1.5852 1.5866 1.5866 -0.0014 -0.09%
2025-03-24 512090 易方達(dá)MSCI中國(guó)A股ETF 1.5866 1.5866 1.5793 1.5793 0.0073 0.46%
2025-03-21 512090 易方達(dá)MSCI中國(guó)A股ETF 1.5793 1.5793 1.6033 1.6033 -0.0240 -1.50%
2025-03-20 512090 易方達(dá)MSCI中國(guó)A股ETF 1.6033 1.6033 1.6161 1.6161 -0.0128 -0.79%
2025-03-19 512090 易方達(dá)MSCI中國(guó)A股ETF 1.6161 1.6161 1.6160 1.6160 0.0001 0.01%
2025-03-18 512090 易方達(dá)MSCI中國(guó)A股ETF 1.6160 1.6160 1.6128 1.6128 0.0032 0.20%
2025-03-17 512090 易方達(dá)MSCI中國(guó)A股ETF 1.6128 1.6128 1.6149 1.6149 -0.0021 -0.13%
2025-03-14 512090 易方達(dá)MSCI中國(guó)A股ETF 1.6149 1.6149 1.5773 1.5773 0.0376 2.38%
2025-03-13 512090 易方達(dá)MSCI中國(guó)A股ETF 1.5773 1.5773 1.5835 1.5835 -0.0062 -0.39%
2025-03-12 512090 易方達(dá)MSCI中國(guó)A股ETF 1.5835 1.5835 1.5884 1.5884 -0.0049 -0.31%
2025-03-11 512090 易方達(dá)MSCI中國(guó)A股ETF 1.5884 1.5884 1.5821 1.5821 0.0063 0.40%
2025-03-10 512090 易方達(dá)MSCI中國(guó)A股ETF 1.5821 1.5821 1.5870 1.5870 -0.0049 -0.31%
2025-03-07 512090 易方達(dá)MSCI中國(guó)A股ETF 1.5870 1.5870 1.5917 1.5917 -0.0047 -0.30%
2025-03-06 512090 易方達(dá)MSCI中國(guó)A股ETF 1.5917 1.5917 1.5709 1.5709 0.0208 1.32%
2025-03-05 512090 易方達(dá)MSCI中國(guó)A股ETF 1.5709 1.5709 1.5644 1.5644 0.0065 0.42%
2025-03-04 512090 易方達(dá)MSCI中國(guó)A股ETF 1.5644 1.5644 1.5662 1.5662 -0.0018 -0.11%
2025-03-03 512090 易方達(dá)MSCI中國(guó)A股ETF 1.5662 1.5662 1.5665 1.5665 -0.0003 -0.02%
2025-02-28 512090 易方達(dá)MSCI中國(guó)A股ETF 1.5665 1.5665 1.5973 1.5973 -0.0308 -1.93%
2025-02-27 512090 易方達(dá)MSCI中國(guó)A股ETF 1.5973 1.5973 1.5936 1.5936 0.0037 0.23%
2025-02-26 512090 易方達(dá)MSCI中國(guó)A股ETF 1.5936 1.5936 1.5797 1.5797 0.0139 0.88%
2025-02-25 512090 易方達(dá)MSCI中國(guó)A股ETF 1.5797 1.5797 1.5956 1.5956 -0.0159 -1.00%
2025-02-24 512090 易方達(dá)MSCI中國(guó)A股ETF 1.5956 1.5956 1.5978 1.5978 -0.0022 -0.14%