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易方達(dá)MSCI中國A股ETF(MSCI易基)基金凈值查詢(512090)

今天最新凈值 1.5792 -0.0027 -0.1700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.5679 -0.0113 -0.7157%
  • 累計(jì)凈值：1.5792
  • 成立日期：2018-05-17
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0757億
  • 最近資產(chǎn)：4.03億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：FAN BING(范冰) 宋釗賢
近一周易方達(dá)MSCI中國A股ETF|MSCI易基基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易方達(dá)MSCI中國A股ETF(512090)基金累計(jì)收益率0.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 512090 易方達(dá)MSCI中國A股ETF 1.5671 1.5671 1.5792 1.5792 -0.0121 -0.77%
2025-05-22 512090 易方達(dá)MSCI中國A股ETF 1.5792 1.5792 1.5819 1.5819 -0.0027 -0.17%
2025-05-21 512090 易方達(dá)MSCI中國A股ETF 1.5819 1.5819 1.5746 1.5746 0.0073 0.46%
2025-05-20 512090 易方達(dá)MSCI中國A股ETF 1.5746 1.5746 1.5658 1.5658 0.0088 0.56%
2025-05-19 512090 易方達(dá)MSCI中國A股ETF 1.5658 1.5658 1.5701 1.5701 -0.0043 -0.27%