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易方達(dá)MSCI中國(guó)A股ETF(MSCI易基)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(512090)

今天最新凈值 1.5792 -0.0027 -0.1700% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.5792
  • 成立日期：2018-05-17
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0757億
  • 最近資產(chǎn)：4.03億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：FAN BING(范冰) 宋釗賢
易方達(dá)MSCI中國(guó)A股ETF基金512090重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 4.99% -0.47% -0.0235%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 2.81% -1.25% -0.0351%
600036 招商銀行 0.0000 2.26% -1.03% -0.0233%
002594 比亞迪 0.0000 1.76% 1.55% 0.0273%
600900 長(zhǎng)江電力 0.0000 1.72% -1.74% -0.0299%
601318 中國(guó)平安 0.0000 1.41% -1.13% -0.0159%
000858 五 糧 液 0.0000 1.30% -0.73% -0.0095%
601166 興業(yè)銀行 0.0000 1.14% -0.39% -0.0044%
601288 農(nóng)業(yè)銀行 0.0000 1.12% -1.25% -0.0140%
601398 工商銀行 0.0000 1.10% -0.56% -0.0062%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
19.61% -0.1345% 97.31%
易方達(dá)MSCI中國(guó)A股ETF基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.77% -0.72%
2025-05-22 -0.17% 0.00%
2025-05-21 0.46% 0.63%
2025-05-20 0.56% 0.59%
2025-05-19 -0.27% -0.60%
2025-05-16 -0.40% -0.60%
2025-05-15 -0.89% -0.40%
2025-05-14 1.13% 1.51%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
易方達(dá)MSCI中國(guó)A股ETF基金512090實(shí)時(shí)估值圖
易方達(dá)MSCI中國(guó)A股ETF基金512090實(shí)時(shí)估值圖