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易方達MSCI中國A股ETF(MSCI易基)基金凈值查詢(512090)

今天最新凈值 1.5792 -0.0027 -0.1700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.5679 -0.0113 -0.7157%
  • 累計凈值：1.5792
  • 成立日期：2018-05-17
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0757億
  • 最近資產(chǎn)：4.03億元
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經(jīng)理：FAN BING(范冰) 宋釗賢
近一月易方達MSCI中國A股ETF|MSCI易基基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,易方達MSCI中國A股ETF(512090)基金累計收益率3.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 512090 易方達MSCI中國A股ETF 1.5671 1.5671 1.5792 1.5792 -0.0121 -0.77%
2025-05-22 512090 易方達MSCI中國A股ETF 1.5792 1.5792 1.5819 1.5819 -0.0027 -0.17%
2025-05-21 512090 易方達MSCI中國A股ETF 1.5819 1.5819 1.5746 1.5746 0.0073 0.46%
2025-05-20 512090 易方達MSCI中國A股ETF 1.5746 1.5746 1.5658 1.5658 0.0088 0.56%
2025-05-19 512090 易方達MSCI中國A股ETF 1.5658 1.5658 1.5701 1.5701 -0.0043 -0.27%
2025-05-16 512090 易方達MSCI中國A股ETF 1.5701 1.5701 1.5764 1.5764 -0.0063 -0.40%
2025-05-15 512090 易方達MSCI中國A股ETF 1.5764 1.5764 1.5905 1.5905 -0.0141 -0.89%
2025-05-14 512090 易方達MSCI中國A股ETF 1.5905 1.5905 1.5727 1.5727 0.0178 1.13%
2025-05-13 512090 易方達MSCI中國A股ETF 1.5727 1.5727 1.5701 1.5701 0.0026 0.17%
2025-05-12 512090 易方達MSCI中國A股ETF 1.5701 1.5701 1.5536 1.5536 0.0165 1.06%
2025-05-09 512090 易方達MSCI中國A股ETF 1.5536 1.5536 1.5556 1.5556 -0.0020 -0.13%
2025-05-08 512090 易方達MSCI中國A股ETF 1.5556 1.5556 1.5482 1.5482 0.0074 0.48%
2025-05-07 512090 易方達MSCI中國A股ETF 1.5482 1.5482 1.5397 1.5397 0.0085 0.55%
2025-05-06 512090 易方達MSCI中國A股ETF 1.5397 1.5397 1.5231 1.5231 0.0166 1.09%
2025-04-30 512090 易方達MSCI中國A股ETF 1.5231 1.5231 1.5247 1.5247 -0.0016 -0.10%
2025-04-29 512090 易方達MSCI中國A股ETF 1.5247 1.5247 1.5285 1.5285 -0.0038 -0.25%
2025-04-28 512090 易方達MSCI中國A股ETF 1.5285 1.5285 1.5315 1.5315 -0.0030 -0.20%
2025-04-25 512090 易方達MSCI中國A股ETF 1.5315 1.5315 1.5297 1.5297 0.0018 0.12%
2025-04-24 512090 易方達MSCI中國A股ETF 1.5297 1.5297 1.5312 1.5312 -0.0015 -0.10%