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南方上證基準(zhǔn)做市公司債ETF基金凈值查詢(511070)

今天最新凈值 100.3564 0.0432 0.0400% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0036
  • 成立日期：2025-01-13
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：46.16億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：董浩 陳皓松
今年以來(lái)南方上證基準(zhǔn)做市公司債ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),南方上證基準(zhǔn)做市公司債ETF(511070)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 511070 南方上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.3885 1.0039 100.3564 1.0036 0.0321 0.03%
2025-05-22 511070 南方上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.3564 1.0036 100.3132 1.0031 0.0432 0.04%
2025-05-21 511070 南方上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.3132 1.0031 100.2669 1.0027 0.0463 0.05%
2025-05-20 511070 南方上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.2669 1.0027 100.2208 1.0022 0.0461 0.05%
2025-05-19 511070 南方上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.2208 1.0022 100.2080 1.0021 0.0128 0.01%
2025-05-16 511070 南方上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.2080 1.0021 100.2221 1.0022 -0.0141 -0.01%
2025-05-15 511070 南方上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.2221 1.0022 100.2107 1.0021 0.0114 0.01%
2025-05-14 511070 南方上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.2107 1.0021 100.1593 1.0016 0.0514 0.05%
2025-05-13 511070 南方上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.1593 1.0016 100.1889 1.0019 -0.0296 -0.03%
2025-05-12 511070 南方上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.1889 1.0019 100.1598 1.0016 0.0291 0.03%
2025-05-09 511070 南方上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.1598 1.0016 100.0750 1.0008 0.0848 0.08%
2025-05-08 511070 南方上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.0750 1.0008 100.0091 1.0001 0.0659 0.07%
2025-05-07 511070 南方上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.0091 1.0001 99.9965 1.0000 0.0126 0.01%
2025-05-06 511070 南方上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 99.9965 1.0000 99.9515 0.9995 0.0450 0.05%
2025-04-30 511070 南方上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 99.9515 0.9995 99.8965 0.9990 0.0550 0.06%
2025-04-29 511070 南方上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 99.8965 0.9990 99.8793 0.9988 0.0172 0.02%
2025-04-28 511070 南方上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 99.8793 0.9988 99.8810 0.9988 -0.0017 0.00%
2025-04-25 511070 南方上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 99.8810 0.9988 99.8912 0.9989 -0.0102 -0.01%
2025-04-24 511070 南方上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 99.8912 0.9989 99.9286 0.9993 -0.0374 -0.04%
2025-04-23 511070 南方上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 99.9286 0.9993 99.9684 0.9997 -0.0398 -0.04%
2025-04-22 511070 南方上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 99.9684 0.9997 99.9973 1.0000 -0.0289 -0.03%
2025-04-21 511070 南方上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 99.9973 1.0000 100.0356 1.0004 -0.0383 -0.04%
2025-04-18 511070 南方上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.0356 1.0004 100.0570 1.0006 -0.0214 -0.02%
2025-04-17 511070 南方上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.0570 1.0006 100.0766 1.0008 -0.0196 -0.02%
2025-04-16 511070 南方上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.0766 1.0008 100.0724 1.0007 0.0042 0.00%
2025-04-15 511070 南方上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.0724 1.0007 100.0820 1.0008 -0.0096 -0.01%
2025-04-14 511070 南方上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.0820 1.0008 100.0980 1.0010 -0.0160 -0.02%
2025-04-11 511070 南方上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.0980 1.0010 100.0756 1.0008 0.0224 0.02%
2025-04-10 511070 南方上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.0756 1.0008 100.1193 1.0012 -0.0437 -0.04%
2025-04-09 511070 南方上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.1193 1.0012 100.1563 1.0016 -0.0370 -0.04%
2025-04-08 511070 南方上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.1563 1.0016 100.0884 1.0009 0.0679 0.07%
2025-04-07 511070 南方上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.0884 1.0009 99.8057 0.9981 0.2827 0.28%
2025-04-03 511070 南方上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 99.8057 0.9981 99.6191 0.9962 0.1866 0.19%
2025-04-02 511070 南方上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 99.6191 0.9962 99.5968 0.9960 0.0223 0.02%
2025-04-01 511070 南方上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 99.5968 0.9960 99.5786 0.9958 0.0182 0.02%
2025-03-31 511070 南方上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 99.5786 0.9958 99.5167 0.9952 0.0619 0.06%
2025-03-28 511070 南方上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 99.5167 0.9952 99.5019 0.9950 0.0148 0.01%
2025-03-27 511070 南方上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 99.5019 0.9950 99.4440 0.9944 0.0579 0.06%
2025-03-26 511070 南方上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 99.4440 0.9944 99.3947 0.9939 0.0493 0.05%
2025-03-25 511070 南方上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 99.3947 0.9939 99.2815 0.9928 0.1132 0.11%
2025-03-24 511070 南方上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 99.2815 0.9928 99.2503 0.9925 0.0312 0.03%
2025-03-21 511070 南方上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 99.2503 0.9925 99.1316 0.9913 0.1187 0.12%
2025-03-20 511070 南方上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 99.1316 0.9913 99.0153 0.9902 0.1163 0.12%
2025-03-19 511070 南方上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 99.0153 0.9902 98.9528 0.9895 0.0625 0.06%
2025-03-18 511070 南方上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 98.9528 0.9895 99.0019 0.9900 -0.0491 -0.05%
2025-03-17 511070 南方上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 99.0019 0.9900 99.0158 0.9902 -0.0139 -0.01%
2025-03-14 511070 南方上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 99.0158 0.9902 98.9926 0.9899 0.0232 0.02%
2025-03-13 511070 南方上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 98.9926 0.9899 98.8761 0.9888 0.1165 0.12%
2025-03-12 511070 南方上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 98.8761 0.9888 98.9752 0.9898 -0.0991 -0.10%
2025-03-11 511070 南方上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 98.9752 0.9898 99.1314 0.9913 -0.1562 -0.16%
2025-03-10 511070 南方上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 99.1314 0.9913 99.2189 0.9922 -0.0875 -0.09%
2025-03-07 511070 南方上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 99.2189 0.9922 99.3853 0.9939 -0.1664 -0.17%
2025-03-06 511070 南方上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 99.3853 0.9939 99.4290 0.9943 -0.0437 -0.04%
2025-03-05 511070 南方上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 99.4290 0.9943 99.4274 0.9943 0.0016 0.00%
2025-03-04 511070 南方上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 99.4274 0.9943 99.4043 0.9940 0.0231 0.02%
2025-03-03 511070 南方上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 99.4043 0.9940 99.4459 0.9945 -0.0416 -0.04%
2025-02-28 511070 南方上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 99.4459 0.9945 99.4996 0.9950 -0.0537 -0.05%
2025-02-27 511070 南方上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 99.4996 0.9950 99.5103 0.9951 -0.0107 -0.01%
2025-02-26 511070 南方上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 99.5103 0.9951 99.5121 0.9951 -0.0018 0.00%
2025-02-25 511070 南方上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 99.5121 0.9951 99.6499 0.9965 -0.1378 -0.14%
2025-02-24 511070 南方上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 99.6499 0.9965 99.7791 0.9978 -0.1292 -0.13%
2025-02-21 511070 南方上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 99.7791 0.9978 99.8773 0.9988 -0.0982 -0.10%
2025-02-20 511070 南方上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 99.8773 0.9988 99.9408 0.9994 -0.0635 -0.06%
2025-02-19 511070 南方上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 99.9408 0.9994 99.9681 0.9997 -0.0273 -0.03%
2025-02-18 511070 南方上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 99.9681 0.9997 100.0602 1.0006 -0.0921 -0.09%
2025-02-17 511070 南方上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.0602 1.0006 100.1356 1.0014 -0.0754 -0.08%
2025-02-14 511070 南方上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.1356 1.0014 100.1744 1.0017 -0.0388 -0.04%
2025-02-13 511070 南方上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.1744 1.0017 100.1741 1.0017 0.0003 0.00%
2025-02-12 511070 南方上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.1741 1.0017 100.1754 1.0018 -0.0013 0.00%
2025-02-11 511070 南方上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.1754 1.0018 100.1802 1.0018 -0.0048 0.00%
2025-02-10 511070 南方上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.1802 1.0018 100.1860 1.0019 -0.0058 -0.01%
2025-02-07 511070 南方上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.1860 1.0019 100.1302 1.0013 0.0558 0.06%
2025-02-06 511070 南方上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.1302 1.0013 100.0782 1.0008 0.0520 0.05%
2025-02-05 511070 南方上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.0782 1.0008 100.0172 1.0002 0.0610 0.06%
2025-01-27 511070 南方上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.0172 1.0002 99.9612 0.9996 0.0560 0.06%
2025-01-22 511070 南方上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 99.9871 0.9999 99.9414 0.9994 0.0457 0.05%
2025-01-13 511070 南方上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%