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南方上證基準(zhǔn)做市公司債ETF基金凈值查詢(511070)

今天最新凈值 100.3564 0.0432 0.0400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0036
  • 成立日期：2025-01-13
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：46.16億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：董浩 陳皓松
近一月南方上證基準(zhǔn)做市公司債ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方上證基準(zhǔn)做市公司債ETF(511070)基金累計(jì)收益率0.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 511070 南方上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.3885 1.0039 100.3564 1.0036 0.0321 0.03%
2025-05-22 511070 南方上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.3564 1.0036 100.3132 1.0031 0.0432 0.04%
2025-05-21 511070 南方上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.3132 1.0031 100.2669 1.0027 0.0463 0.05%
2025-05-20 511070 南方上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.2669 1.0027 100.2208 1.0022 0.0461 0.05%
2025-05-19 511070 南方上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.2208 1.0022 100.2080 1.0021 0.0128 0.01%
2025-05-16 511070 南方上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.2080 1.0021 100.2221 1.0022 -0.0141 -0.01%
2025-05-15 511070 南方上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.2221 1.0022 100.2107 1.0021 0.0114 0.01%
2025-05-14 511070 南方上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.2107 1.0021 100.1593 1.0016 0.0514 0.05%
2025-05-13 511070 南方上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.1593 1.0016 100.1889 1.0019 -0.0296 -0.03%
2025-05-12 511070 南方上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.1889 1.0019 100.1598 1.0016 0.0291 0.03%
2025-05-09 511070 南方上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.1598 1.0016 100.0750 1.0008 0.0848 0.08%
2025-05-08 511070 南方上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.0750 1.0008 100.0091 1.0001 0.0659 0.07%
2025-05-07 511070 南方上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.0091 1.0001 99.9965 1.0000 0.0126 0.01%
2025-05-06 511070 南方上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 99.9965 1.0000 99.9515 0.9995 0.0450 0.05%
2025-04-30 511070 南方上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 99.9515 0.9995 99.8965 0.9990 0.0550 0.06%
2025-04-29 511070 南方上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 99.8965 0.9990 99.8793 0.9988 0.0172 0.02%
2025-04-28 511070 南方上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 99.8793 0.9988 99.8810 0.9988 -0.0017 0.00%
2025-04-25 511070 南方上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 99.8810 0.9988 99.8912 0.9989 -0.0102 -0.01%
2025-04-24 511070 南方上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 99.8912 0.9989 99.9286 0.9993 -0.0374 -0.04%