搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

南方上證基準(zhǔn)做市公司債ETF基金凈值查詢(xún)(511070)

今天最新凈值 100.3132 0.0463 0.0500% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0031
  • 成立日期：2025-01-13
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：46.16億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：董浩 陳皓松
近一周南方上證基準(zhǔn)做市公司債ETF基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,南方上證基準(zhǔn)做市公司債ETF(511070)基金累計(jì)收益率0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 511070 南方上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.3564 1.0036 100.3132 1.0031 0.0432 0.04%
2025-05-21 511070 南方上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.3132 1.0031 100.2669 1.0027 0.0463 0.05%
2025-05-20 511070 南方上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.2669 1.0027 100.2208 1.0022 0.0461 0.05%
2025-05-19 511070 南方上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.2208 1.0022 100.2080 1.0021 0.0128 0.01%
2025-05-16 511070 南方上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.2080 1.0021 100.2221 1.0022 -0.0141 -0.01%